Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/04/09 11:59] – lasma
+++ lv:or_aru_tasu_ennustus [2024/06/25 15:58] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Par atskaiti======
+======Apmaksas prognoze======
-Atskaitē Apmaksas prognoze ir iespējams:\\
+Apmaksas prognoze ir atskaite par iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle. Atskaitē tiek iekļauti arī pirkuma pasūtījumi, kuru priekšapmaksas bilance nav nulle.\\
-  * redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu;
+:?: Lai atskaitē tiktu parādīta informācija par pirkuma pasūtījuma ietvaros veicamo priekšapmaksu, pirkuma pasūtījuma laukā **Priekšapmaksa** ir jābūt norādītai veicamās priekšapmaksas summai vai laukā **Priekšapmaksas %** jābūt norādītam veicamās priekšapmaksas procentuālajam apmēram, un laukā **PP datums** ir jābūt norādītam datumam, līdz kuram jāveic priekšapmaksa. Būtiski, lai atskaites uzstādījumos (tos var atvērt, atskaitē uzspiežot uz āmurīša ikonas) pie uzstādījuma **Pirkuma pasūtījumi ir iekļauti** būtu norādīta opcija //Priekšapmaksas bilance//.\\
-  * izveidot izejošos maksājumus neapmaksāto ienākošo rēķinu apmaksai.\\
+\\
-=====Izejošo maksājumu kreditoriem izveidošana=====
+Atskaitē Apmaksas prognoze var:\\
-Lai izveidotu izejošo maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\
+  * Iegūt sarakstu ar iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle un pirkuma pasūtījumiem, kuru priekšapmaksas bilance nav nulle;\\
+  * Izvēlēties, kuri rēķini un pirkuma pasūtījumi jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma uzdevuma dokumentu izvēlēto rēķinu un pirkuma pasūtījumu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\
+=====Maksājuma izveidošana=====
+Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu un pirkuma pasūtījumu apmaksai:\\
 \\
 ) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\
 \\
-) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\
+) Atskaitē pie ''Skats'' ir jānorāda opcija **kopīgs** vai **Statusu salīdzinājums**.\\
-\\
+{{ :lv:apmaksas_prognoze_-_skats_kopigs.png?direct |}}
-) Ja maksājumā jāiekļauj ienākošie rēķini, kuri ir saistīti ar konkrētu piegādātāju vai piegādātāju klasi, tad atskaitē jānorāda piegādātājs vai piegādātāju klase.\\
+Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''Avanss''.\\
-\\
-Ja nepieciešams, lauciņā ''Maksājumi'' jānorāda datums, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\
-Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie ''piegādātāja avanss''.\\
 \\
-) Kad ir norādīta informācija, uz kuru balstoties jāparāda ienākošo rēķinu saraksts, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink |}}
 \\
-) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\
+) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem un pirkuma pasūtījumiem.\\
+{{ :lv:payment_forecast_invoices.png?direct |}}
+Pie rēķiniem un pirkuma pasūtījumiem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem un pirkuma pasūtījumiem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\
 \\
-) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Jāņem vērā, ka kolonnā ''Summa'' ir redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks iekļauta maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''. \\
+) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem un pirkuma pasūtījumiem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}}
+Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, bet pie pirkuma pasūtījuma - pirkuma pasūtījuma priekšapmaksas bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot nepieciešamo summu, kurai jānonāk maksājumā.\\
+Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\
 \\
-) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids, un pēc tam dokuments jāsaglabā.\\
+) Tad tiks atvērts [[lv:or_tasumine|maksājuma uzdevums.]]\\
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}}
+Tā laukā **Maksājuma veids** jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\
+Ja lauks **Numurs** ir tukšs, tad tajā jāveic dubultklikšķis un no saraksta, kurš atvērsies, jāizvēlas intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura maksājuma uzdevumam jāpiešķir numurs.\\
+Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija, piemēram, ja maksājums tiks veikts nevis šodien, bet citā datumā, tad konkrētais datums jānorāda galvenes laukā **Datums**.\\
+Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\
-) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.\\
+) Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?nolink |}}
 \\
-) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F12''.\\
+) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\