lv:or_aru_tasu_ennustus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:or_aru_tasu_ennustus [2021/02/05 09:54] lasma |
lv:or_aru_tasu_ennustus [2021/02/12 10:54] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Apmaksas prognoze====== | ======Apmaksas prognoze====== | ||
| - | Apmaksas prognoze ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance šobrīd nav 0.00. Atskaitē var:\\ | + | Apmaksas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\ |
| * Iegūt sarakstu ar ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ | * Iegūt sarakstu ar ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ | ||
| - | * Izvēlēties, kuri ienākošie rēķini jāapmaksā un izveidot maksājuma dokumentu to apmaksai. No maksājuma dokumenta var iegūt failu, kuru pēc tam var importēt internetbankā.\\ | + | * Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\ |
| - | =====Maksājumu izveidošana===== | + | =====Maksājuma izveidošana===== |
| Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ | Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Rinda 9: | Rinda 9: | ||
| \\ | \\ | ||
| 2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\ | 2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\ | ||
| + | {{ :lv:apmaksas_prognoze_skats.png?direct |}} | ||
| + | Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''Avanss''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Ja maksājumā ir jāiekļauj rēķini, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, tad atskaitē var norādīt nepieciešamos kritērijus. Piemēram, var norādīt piegādātāju, no kura saņemtie rēķini jāapmaksā.\\ | + | 3) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| - | Lai atskaitē redzētu arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, jāieliek ķeksītis pie ''Piegādātāja avanss''.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | 4) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem.\\ |
| + | {{ :lv:payment_forecast_invoices.png?direct |}} | ||
| + | Pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 5) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem.\\ | + | 5) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\ |
| - | \\ | + | Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot nepieciešamo summu, kurai jānonāk maksājumā.\\ |
| - | 6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot citu summu.\\ | + | |
| Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\ | Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma dokuments. Maksājuma lauciņā ''Numurs'' jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs, jānorāda maksājuma veids un un laukā ''Maksājuma veids''norāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks veikts maksājums. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | 6) Tad tiks atvērts [[lv:tasumine|maksājuma dokuments.]] Tajā jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums. Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 8) Lai izveidotu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\ | + | 7) Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\ | + | 8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\ |
