Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:or_aru_tasu_ennustus [2020/05/28 09:15] – lasma
+++ lv:or_aru_tasu_ennustus [2021/02/12 10:54] – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Par atskaiti======
+======Apmaksas prognoze======
-Atskaite Apmaksas prognoze ir par šobrīd neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\
+Apmaksas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\
-  * redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu;\\
+  * Iegūt sarakstu ar ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\
-  * izveidot maksājuma dokumentu neapmaksāto ienākošo rēķinu apmaksai, kuru pēc tam var importēt internetbankā.\\
+  * Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\
-=====Maksājumu izveidošana=====
+=====Maksājuma izveidošana=====
 Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\
 \\
@@ Rinda 9: / Rinda 9: @@
 \\
 ) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\
+{{ :lv:apmaksas_prognoze_skats.png?direct |}}
+Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''Avanss''.\\
 \\
-) Ja maksājumā nav jāiekļauj visi neapmaksātie rēķini, tad atskaitē var norādīt kritērijus, kuriem atbilstošie rēķini jāiekļauj maksājumā. Piemēram, var norādīt piegādātāju, no kura saņemtie rēķini jāapmaksā. Lai atskaitē redzētu piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, jāieliek ķeksītis pie ''piegādātāja avanss''.\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
 \\
-) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem.\\
+{{ :lv:payment_forecast_invoices.png?direct |}}
+Pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\
 \\
-) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaitē norādītajiem kritērijiem.\\
+) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\
+Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot nepieciešamo summu, kurai jānonāk maksājumā.\\
+Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\
 \\
-) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina neapmaksātā summa, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''. \\
+) Tad tiks atvērts [[lv:tasumine|maksājuma dokuments.]] Tajā jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums. Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}}
 \\
-) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids un pēc tam dokuments jāsaglabā.\\
+) Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}}
 \\
-) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\
+) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?nolink |}}
-\\
-) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\