Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/07/03 14:10] lasma |
lv:or_aru_tasu_ennustus [2021/02/12 10:54] lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Par atskaiti====== | + | ======Apmaksas prognoze====== |
- | Atskaite Apmaksas prognoze ir par šobrīd neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem.\\ | + | Apmaksas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\ |
- | \\ | + | * Iegūt sarakstu ar ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\ |
- | Atskaitē var:\\ | + | * Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\ |
- | * redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu;\\ | + | =====Maksājuma izveidošana===== |
- | * izveidot maksājumus neapmaksāto ienākošo rēķinu apmaksai.\\ | + | |
- | =====Maksājumu izveidošana===== | + | |
Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ | Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\ | ||
\\ | \\ | ||
Rinda 11: | Rinda 9: | ||
\\ | \\ | ||
2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\ | 2) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\ | ||
+ | {{ :lv:apmaksas_prognoze_skats.png?direct |}} | ||
+ | Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''Avanss''.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 3) Ja maksājumā jāiekļauj ienākošie rēķini, kuri ir saistīti ar konkrētu piegādātāju vai piegādātāju klasi, tad atskaitē jānorāda piegādātājs vai piegādātāju klase.\\ | + | 3) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
- | \\ | + | |
- | Ja nepieciešams, lauciņā ''Maksājumi'' jānorāda datums, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\ | + | |
- | Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie ''piegādātāja avanss''.\\ | + | |
- | \\ | + | |
- | 4) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem balstoties jāparāda ienākošo rēķinu saraksts, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | |
- | {{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink |}} | + | |
\\ | \\ | ||
- | 5) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ | + | 4) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem.\\ |
+ | {{ :lv:payment_forecast_invoices.png?direct |}} | ||
+ | Pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 6) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Jāņem vērā, ka kolonnā ''Summa'' ir redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks iekļauta maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''. \\ | + | 5) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\ |
- | {{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}} | + | Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot nepieciešamo summu, kurai jānonāk maksājumā.\\ |
+ | Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 7) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids, un pēc tam dokuments jāsaglabā.\\ | + | 6) Tad tiks atvērts [[lv:tasumine|maksājuma dokuments.]] Tajā jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums. Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
- | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}} | + | |
\\ | \\ | ||
- | 8) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.\\ | + | 7) Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\ |
- | {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?nolink |}} | + | |
\\ | \\ | ||
- | 9) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F12''.\\ | + | 8) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\ |