Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:or_aru_tasu_ennustus [2018/12/03 15:34] – lasma
+++ lv:or_aru_tasu_ennustus [2021/02/09 14:30] – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-**Atskaitē ''Apmaksas prognoze'', kura atrodas sadaļā ''PIEGĀDĀTĀJI'', var redzēt neapmaksātos ienākošos rēķinus un izveidot maksājuma uzdevumus to apmaksai**.\\
+======Apmaksas prognoze======
-{{ :lv:apmaksas_prognoze.png?nolink |}}
+Apmaksas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\
+  * Iegūt sarakstu ar ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\
-**Lai izveidotu maksājuma uzdevumu ienākošo rēķinu apmaksai, jāatver atskaite ''Apmaksas prognoze'' un tajā pie ''Skatīt'' ir jāatzīmē ''kopīgs''.**\\
+  * Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no maksājuma dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\
+=====Maksājumu izveidošana=====
+Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\
 \\
-Ja ir plānots apmaksāt ienākošos rēķinus, kuri attiecas uz konkrētu piegādātāju, projektu, objektu vai piegādātāju klasi, tad tas jānorāda atbilstošajos atskaites lauciņos.\\
+) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\
-Savukārt lauciņā ''Maksājumi'' var ierakstīt datumu, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\
+\\
-Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie ''Supplier prepayment''.\\
+) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\
-**Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, jānospiež poga ''ATSKAITE''.**\\
+\\
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink |}}
+) Ja maksājumā ir jāiekļauj rēķini, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, tad atskaites filtrā jānorāda kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jāparāda atskaitē. Piemēram, ja jāapmaksā konkrēta piegādātāja rēķini, tad laukā ''Piegādātājs'' jānorāda piegādātājs, no kura saņemtie rēķini jāapmaksā.\\
+Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''Avanss''.\\
-**Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem.**\\
+\\
-**Kolonnā ''Summa'' būs redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks ielikta maksājuma uzdevumā - ja nepieciešams, šo summu var mainīt, ierakstot citu.**\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
-**Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājuma uzdevumā, un pēc tam jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''**.\\
+\\
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}}
+) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem. Sarakstā pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\
+\\
-**Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda “Directo” dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids, un pēc tam maksājuma uzdevums jāsaglabā**.\\
+Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}}
+Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot citu summu.\\
+Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\
-**Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta''** (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma uzdevuma maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) **un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.**\\
+\\
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?nolink |}}
+) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma dokuments. Maksājuma lauciņā ''Numurs'' jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs, lauciņā ''Maksājuma veids'' ir jānorāda maksājuma veids un un laukā ''Maksājuma veids''norāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks veikts maksājums. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
-**Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''**.\\
+) Lai izveidotu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\
+\\
+) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\