Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:or_aru_tasu_ennustus [2018/08/31 10:58]
lasma izveidots
+++ lv:or_aru_tasu_ennustus [2021/02/09 14:30]
lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-**Visērtāk ienākošos rēķinus var apmaksāt, izmantojot atskaiti Apmaksas prognoze**, kura atrodas sadaļā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\
+======Apmaksas prognoze======
-{{ :lv:apmaksas_prognoze.png?nolink |}}
+Apmaksas prognoze ir atskaite par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem ienākošajiem rēķiniem. Atskaitē var:\\
-**Atskaitē var redzēt neapmaksātos ienākošos rēķinus un izveidot maksājuma uzdevumus to apmaksai**.\\
+  * Iegūt sarakstu ar ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\
+  * Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no maksājuma dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\
-Lai ienākošo rēķinu apmaksai izveidotu maksājuma uzdevumu, jādodas uz atskaiti Apmaksas prognoze un jāpārliecinās, ka pretī ''Skatīt'' ir atzīmēts ''kopīgs''.\\
+=====Maksājumu izveidošana=====
-Ja ir plānots apmaksāt ienākošos rēķinus, kuri attiecas uz konkrētu piegādātāju, projektu, objektu vai piegādātāju klasi, tad tas jānorāda atbilstošajos atskaites lauciņos. Lauciņā “Maksājumi” var ierakstīt datumu, līdz kuram (ieskaitot), ir rēķinu apmaksas datums. Savukārt, ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie “Supplier prepayment”. Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink |}}
+\\
+) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\
-Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem //(kolonnā “Summa” pretī katram rēķinam būs redzama vēl neapmaksātā rēķina summa; ja nepieciešams, kolonnas lauciņos norādītās summas var mainīt, ierakstot citas summas)//. **Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kurus plānots apmaksāt, un pēc tam jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''**.\\
+\\
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}}
+) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\
+\\
-**Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda “Directo” dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids un jāsaglabā maksājuma uzdevums**.\\
+) Ja maksājumā ir jāiekļauj rēķini, kuri atbilst noteiktiem kritērijiem, tad atskaites filtrā jānorāda kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jāparāda atskaitē. Piemēram, ja jāapmaksā konkrēta piegādātāja rēķini, tad laukā ''Piegādātājs'' jānorāda piegādātājs, no kura saņemtie rēķini jāapmaksā.\\
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}}
+Ja atskaitē jābūt parādītām arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summām, jāieliek ķeksītis pie ''Avanss''.\\
+\\
-**Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST''** //(pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma uzdevuma maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa – ja eksporta tipa formāts nav SEPA EST jeb ISO XML , tad pogas nosaukums būs citādāks, atbilstošs konkrētajam eksporta tipam, piemēram, ''FiDAViSta'')// un jāsaglabā fails.\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
-{{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?nolink |}}
+\\
+) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem. Sarakstā pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\
-**Lai iegrāmatotu maksājuma uzdevumu, jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''**.\\
+\\
+Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\
+Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot citu summu.\\
+Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\
+\\
+) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma dokuments. Maksājuma lauciņā ''Numurs'' jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs, lauciņā ''Maksājuma veids'' ir jānorāda maksājuma veids un un laukā ''Maksājuma veids''norāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks veikts maksājums. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+) Lai izveidotu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\
+\\
+) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki