Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:or_aru_reskontro [2021/02/05 16:12] – lasma
+++ lv:or_aru_reskontro [2022/07/27 10:13] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
 ======Pirkumu reģistrs======
 Pirkumu reģistrs ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par piegādātājiem veikto priekšapmaksu atlikumiem.\\
-Atskaitē var iegūt informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem: to apmaksas termiņiem; dienu skaitu, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām; dienu skaitu, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta. Atskaitē tiek parādīta arī piegādātājiem veikto priekšapmaksu atlikuma summa.\\
 \\
-:?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.
+:?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no iegrāmatotajiem jeb apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.\\
 ======Atskaites sagatavošana======
-Atskaiti var sagatavot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\
+Lai sagatavotu atskaiti Pirkumu reģistrs, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → ATSKAITES → Pirkumu reģistrs\\
-Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par kādu piegādātāju, tad laukā ''Piegādātājs'' jānorāda piegādātājs.\\
-Ja atskaitē jāparāda tikai tiek neapmaksātie rēķini, kuru apmaksa ir kavēta, jāieliek ķeksītis pie ''Tikai nokavētie''.\\
-Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, lauciņā ''Laiks'' jānorāda nepieciešamais datums.\\
 \\
-:?: Ja informācija jāsadala kopsummās pa piegādātājiem, neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi, tad pie ''Kopā'' ir jānorāda izvēles iespēja ''Piegādātājs''.\\
+Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
 \\
-Savukārt, lai iegūtu detalizētu pārskatu par katru rēķinu atsevišķi, lauciņš pie ''Kopā'' jāatstāj tukšs. Tad atskaites kolonnā ''Dienas'' pie katra rēķina būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķina apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\
+• Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par kādu piegādātāju, tad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, par kuru jāsagatavo atskaite.\\
+• Ja atskaite jāsagatavo par piegādātāju klasi, tad laukā **Klase** jānorāda piegādātāju klase, par kuru jāsagatavo atskaite.\\
+• Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda nepieciešamais datums.\\
+• Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai nokavētie**.\\
+• Ja atskaitē jāparāda katra piegādātāja reģistrācijas numurs, PVN maksātāja numurs, adrese, telefona numurs, fakss un e-pasta adrese, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Piegādātāja dati**.\\
+:?: Papildinformācija par katru piegādātāju tiks parādīta atskaitē tad, ja atskaite tiks sagatavota pa rēķiniem, nevis kopsummās pa piegādātājiem.\\
+• Ja atskaitē pie katra rēķina ir jābūt redzamam rēķinā norādītajam kredīta kontam, tad ir jāieliek ķeksītis pie **K konts**, savukārt, ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuros ir norādīts konkrēts kredīta konts, tad laukā **K konts** jānorāda konkrētais rēķinu kredīta konts.\\
+:?: Atskaitē kā rēķina debeta konts tiek ņemts vērā konts, kurš ir norādīts rēķina laukā **Kredīta konts**. Ja rēķina grāmatojumā kredīta konts ir nomainīts, bet pašā rēķinā ir cits konts, tad atskaite atlasīs rēķinu atbilstoši kontam, kurš ir norādīts rēķinā, nevis tā grāmatojumā. Kā arī, ja atskaitē ir ielikts ķeksītis pie **K konts**, tad atskaitē tiks parādīts rēķinā norādītais konts, nevis tas konts, kurš ir koriģētajā rēķina grāmatojumā.\\
 \\
-Pēc tam, lai sagatavotu atskaiti, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem piegādātājiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne piegādātājs, ne piegādātāju klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite:
+{{ :lv:purchase_ledger_with_invoices.png?direct |}}
+Atskaitē var redzēt priekšapmaksu atlikumus, sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus.\\
+Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu bilances, un kolonnā **Dienas** - dienu skaits, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\
+:?: Ja piegādātājs ir arī uzņēmuma klients un ja [[lv:yld_hankija#ja_piegadatajs_ir_ari_klients|piegādātāja kartītes laukā Klients ir norādīts piegādātājam atbilstošās klienta kartītes kods]], tad atskaitē būs redzama arī informācija par piegādātāja kā klienta bilanci.\\
 \\
-Atskaitē informāciju var arī sadalīt pa laika posmiem. Lai to izdarītu, pie ''Dalīt'' ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).\\
+Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa piegādātājiem, tad pie **Kopā** ir jānorāda izvēles iespēja **Piegādātājs**.\\
-{{ :lv:dalit.png?nolink |}}
+{{ :lv:purchase_ledger_suppliers.png?direct |}}
-Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
+Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad pirmajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda, cik periodos ir jāsadala dati un otrajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda perioda ilgums dienās.\\
+Piemēram, lai sadalītu informāciju pa 2 atpakaļejošiem un 2 turpmākajiem 7 dienas ilgiem periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 x 7 dienas.\\
+{{ :lv:purchase_ledger_divide.png?direct |}}