lv:or_aru_reskontro
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:or_aru_reskontro [2021/02/05 16:12] lasma |
lv:or_aru_reskontro [2021/02/10 12:43] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Pirkumu reģistrs====== | ======Pirkumu reģistrs====== | ||
| Pirkumu reģistrs ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par piegādātājiem veikto priekšapmaksu atlikumiem.\\ | Pirkumu reģistrs ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par piegādātājiem veikto priekšapmaksu atlikumiem.\\ | ||
| - | Atskaitē var iegūt informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem: to apmaksas termiņiem; dienu skaitu, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām; dienu skaitu, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta. Atskaitē tiek parādīta arī piegādātājiem veikto priekšapmaksu atlikuma summa.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| :?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā. | :?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā. | ||
| ======Atskaites sagatavošana====== | ======Atskaites sagatavošana====== | ||
| - | Atskaiti var sagatavot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ | + | Lai sagatavotu atskaiti, jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| + | \\ | ||
| Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par kādu piegādātāju, tad laukā ''Piegādātājs'' jānorāda piegādātājs.\\ | Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par kādu piegādātāju, tad laukā ''Piegādātājs'' jānorāda piegādātājs.\\ | ||
| - | Ja atskaitē jāparāda tikai tiek neapmaksātie rēķini, kuru apmaksa ir kavēta, jāieliek ķeksītis pie ''Tikai nokavētie''.\\ | + | Ja atskaite jāsagatavo par piegādātāju klasi, tad laukā ''Klase'' jānorāda piegādātāju klase.\\ |
| - | Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, lauciņā ''Laiks'' jānorāda nepieciešamais datums.\\ | + | Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā ''Datums'' jānorāda nepieciešamais datums.\\ |
| + | Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie ''Tikai nokavētie''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | :?: Ja informācija jāsadala kopsummās pa piegādātājiem, neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi, tad pie ''Kopā'' ir jānorāda izvēles iespēja ''Piegādātājs''.\\ | + | Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem piegādātājiem, tāpēc atskaites filtrā netika norādīts ne piegādātājs, ne piegādātāju klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite: |
| + | {{ :lv:purchase_ledger_with_invoices.png?direct |}} | ||
| + | Atskaitē var redzēt priekšapmaksu atlikumus, sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus. Kolonnā ''Uz apmaksu'' ir redzamas rēķinu bilances, un kolonnā ''Dienas'' ir redzams, cik dienas ir atlikušas līdz rēķina apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un cik dienas rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\ | ||
| + | :?: Ja darījumu partneris ir ne tikai piegādātājs, bet arī klients, un piegādātāja kartītes laukā ''Klients'' ir norādīts darījuma partnera klienta kartītes kods, tad atskaitē būs redzama arī informācija par piegādātāja kā klienta bilanci.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Savukārt, lai iegūtu detalizētu pārskatu par katru rēķinu atsevišķi, lauciņš pie ''Kopā'' jāatstāj tukšs. Tad atskaites kolonnā ''Dienas'' pie katra rēķina būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķina apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\ | + | Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa piegādātājiem, tad pie ''Kopā'' ir jānorāda izvēles iespēja ''Piegādātājs''.\\ |
| + | {{ :lv:purchase_ledger_suppliers.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc tam, lai sagatavotu atskaiti, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad pirmajā laukā pie ''Dalīt'' ir jānorāda, cik periodos ir jāsadala dati un otrajā laukā pie ''Dalīt'' ir jānorāda perioda ilgums dienās.\\ |
| - | \\ | + | Piemēram, lai sadalītu informāciju pa 2 atpakaļejošiem un 2 turpmākajiem 7 dienas gariem periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 x 7 dienas.\\ |
| - | Atskaitē informāciju var arī sadalīt pa laika posmiem. Lai to izdarītu, pie ''Dalīt'' ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).\\ | + | {{ :lv:purchase_ledger_divide.png?direct |}} |
| - | {{ :lv:dalit.png?nolink |}} | + | |
| - | Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | |
