lv:or_aru_reskontro
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:or_aru_reskontro [2019/05/28 16:00] lasma |
lv:or_aru_reskontro [2021/02/11 15:43] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Par atskaiti====== | + | ======Pirkumu reģistrs====== |
| - | Pirkumu reģistrs ir **atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem**. Atskaitē var redzēt šo rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\ | + | Pirkumu reģistrs ir atskaite par ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par piegādātājiem veikto priekšapmaksu atlikumiem.\\ |
| - | Atskaitē var uzzināt arī katra piegādātāja rēķiniem nepiesaistīto un pirkuma pasūtījumiem piesaistīto priekšapmaksu summu apmēru.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi netiek ņemti vērā. | + | :?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no apstiprinātajiem ienākošajiem rēķiniem un maksājuma uzdevumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.\\ |
| - | + | ||
| - | ======Atskaites sagatavošana====== | + | |
| - | Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | **Lai iegūtu informāciju tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksa tiek kavēta**, jāieliek ķeksītis pie ''Tikai nokavētie''.\\ | + | Lai sagatavotu atskaiti, jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Lai sagatavotu atskaiti par konkrētam piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''Piegādātājs'' ir jānorāda piegādātāja kods.\\ | + | Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par kādu piegādātāju, tad laukā ''Piegādātājs'' jānorāda piegādātājs.\\ |
| - | Savukārt, lai iegūtu informāciju par piegādātāju klasei neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā ''Klase'' ir jānorāda piegādātāju klases kods.\\ | + | Ja atskaite jāsagatavo par piegādātāju klasi, tad laukā ''Klase'' jānorāda piegādātāju klase.\\ |
| - | Ja nepieciešams sagatavot atskaiti par visiem neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, tad piegādātāja un piegādātāju klases kods nav jānorāda.\\ | + | Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā ''Datums'' jānorāda nepieciešamais datums.\\ |
| + | Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie ''Tikai nokavētie''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Lai informācija par katru piegādātāju tiktu parādīta kā kopsummas par katram piegādātājam neapmaksātajiem rēķiniem, neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi**, tad pie ''Kopā'' ir jānorāda izvēles iespēja ''Piegādātājs''.\\ | + | Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem piegādātājiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne piegādātājs, ne piegādātāju klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite: |
| - | {{ :lv:pirk_r_pieg.png?nolink |}} | + | {{ :lv:purchase_ledger_with_invoices.png?direct |}} |
| + | Atskaitē var redzēt priekšapmaksu atlikumus, sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus. Kolonnā ''Uz apmaksu'' ir redzamas rēķinu bilances, un kolonnā ''Dienas'' ir redzams, cik dienas ir atlikušas līdz rēķina apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un cik dienas rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\ | ||
| + | :?: Ja darījumu partneris ir ne tikai piegādātājs, bet arī klients, un piegādātāja kartītes laukā ''Klients'' ir norādīts darījuma partnera klienta kartītes kods, tad atskaitē būs redzama arī informācija par piegādātāja kā klienta bilanci.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Savukārt, **lai redzētu detalizētu informāciju par katru rēķinu, lauciņš pie ''Kopā'' jāatstāj tukšs.** Tad atskaites kolonnā ''Dienas'' pie katra rēķina būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķina apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķina apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\ | + | Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa piegādātājiem, tad pie ''Kopā'' ir jānorāda izvēles iespēja ''Piegādātājs''.\\ |
| + | {{ :lv:purchase_ledger_suppliers.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ja atskaite jāsagatavo par ienākošajiem rēķiniem un priekšapmaksām, kuras saistītas ar kādu objektu, tad lauciņā ''Objekti'' jānorāda objekta/objektu kods – ja jānorāda vairāki objekti, tad katra objekta kods jāatdala viens no otra ar komatu bez atstarpes.\\ | + | Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad pirmajā laukā pie ''Dalīt'' ir jānorāda, cik periodos ir jāsadala dati un otrajā laukā pie ''Dalīt'' ir jānorāda perioda ilgums dienās.\\ |
| - | \\ | + | Piemēram, lai sadalītu informāciju pa 2 atpakaļejošiem un 2 turpmākajiem 7 dienas gariem periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 x 7 dienas.\\ |
| - | **Ja atskaite ir jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena**, tad lauciņā ''Laiks'' jānorāda nepieciešamais datums.\\ | + | {{ :lv:purchase_ledger_divide.png?direct |}} |
| - | \\ | + | |
| - | Atskaitē **informāciju var apskatīt arī dalījumā pa laika posmiem**. Lai to izdarītu, pie ''Dalīt'' ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits (piemēram, lai sadalītu atskaitē redzamo informāciju pa 3 atpakaļejošiem un 3 turpmākajiem 30 dienu gariem periodiem, lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).\\ | + | |
| - | {{ :lv:dalit.png?nolink |}} | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE'' vai arī taustiņu kombinācija ''Shift'' un ''Enter''. Tad tiks sagatavota uz norādīto informāciju balstīta atskaite par neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem un priekšapmaksām.\\ | + | |
