lv:mr_laekumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_laekumine [2021/12/15 09:25] – lasma | lv:mr_laekumine [2022/07/27 15:55] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 3: | Rinda 3: | ||
\\ | \\ | ||
:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru dokumentu bilancēm, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\ | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru dokumentu bilancēm, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\ | ||
- | Nekādā gadījumā nav jāveido grāmatojumi | + | Nekādā gadījumā |
=====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | =====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | ||
Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ | Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ | ||
Rinda 22: | Rinda 22: | ||
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | 3) Tad tiks atvērts maksājuma dokuments. | + | 3) Tad tiks atvērts |
- | • **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam tiks piešķirts numurs.\\ | + | |
- | • **Datums** - maksājuma datums.\\ | + | |
- | • **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts konta pārskats, kurš tiks importēts " | + | |
\\ | \\ | ||
- | 4) Pēc tam dokumentā | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ |
\\ | \\ | ||
- | 5) Pēc tam dokumentā | + | • **Datums** - maksājumu veikšanas datums.\\ |
+ | \\ | ||
+ | • **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts " | ||
+ | \\ | ||
+ | • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. | ||
+ | :?: Ien. maks. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Jānospiež poga '' | ||
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | 6) Jānoklikšķina | + | 6) Jānospiež |
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | 7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails jāimportē, un jānospiež poga '' | + | 7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails tiks importēts, un jānospiež poga '' |
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, | ||
\\ | \\ | ||
- | 9) Pēc tam jāpārbauda, | + | 9) Pēc tam jāpārbauda, |
- | • Laukā **Klients** jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\ | + | |
- | • Laukā **Bankas val.** jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet laukā **Kurss K** – valūtas kursam.\\ | + | |
- | • Laukā **Bankas summa** jābūt norādītai maksājuma summai.\\ | + | |
\\ | \\ | ||
- | • Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt rēķina | + | • **Klients** - klients, no kura saņemts maksājums.\\ |
+ | \\ | ||
+ | • **Bankas val.** - maksājuma valūta.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Kurss K** - maksājuma valūtas kurss pret eiro.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | \\ | ||
• Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | • Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | ||
- | • Ja | + | \\ |
+ | • Ja | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | :?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv: | ||
+ | :?: [[lv: | ||
\\ | \\ | ||
Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības: | Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības: | ||
- | • Maksājuma | + | \\ |
- | • Ja viss maksājuma dokuments | + | • Maksājuma rindās, |
- | • Ja | + | \\ |
+ | • Ja viss ienākošais | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja viss ienākošais | ||
+ | \\ | ||
10) Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga '' | 10) Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | ====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem==== | ||
+ | Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ | ||
+ | Pie lauka **UZSTĀDĪJUMS** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar ienākošajiem maksājumiem, | ||
+ | Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga Saglabāt.\\ | ||
+ | {{ : | ||
====Iestatīšana, | ====Iestatīšana, | ||
Rinda 62: | Rinda 94: | ||
\\ | \\ | ||
Lai to iestatītu: | Lai to iestatītu: | ||
+ | \\ | ||
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
\\ | \\ |
lv/mr_laekumine.txt · Labota: 2024/06/13 16:39 , labojis lasma