lv:mr_laekumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_laekumine [2021/12/13 14:58] lasma |
lv:mr_laekumine [2021/12/20 16:33] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 3: | Rinda 3: | ||
| \\ | \\ | ||
| :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru dokumentu bilancēm, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\ | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru dokumentu bilancēm, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\ | ||
| - | Nekādā gadījumā nav jāveido grāmatojumi par maksājumiem, neveidojot maksājumu dokumentus.\\ | + | Nekādā gadījumā nav jāveido grāmatojumi par maksājumiem, neveidojot ienākošo maksājumu dokumentus.\\ |
| =====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | =====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | ||
| Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ | Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ | ||
| + | \\ | ||
| • [[lv:mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_konta_parskata_failu|Bankas konta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšana dokumentā Ienākošie maksājumi.]]\\ | • [[lv:mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_konta_parskata_failu|Bankas konta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšana dokumentā Ienākošie maksājumi.]]\\ | ||
| - | • [[lv:fin_valjavote|Bankas konta pārskata importēšana dokumentā Bankas imports, no bankas konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ienākošo maksājumu var izveidot, arī:\\ | + | • [[lv:fin_valjavote|Bankas konta pārskata importēšana dokumentā Bankas imports, no bankas konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\ |
| - | • Apstiprinātā rēķinā nospiežot pogu ''Ienākošais maksājums''. Tad tiks izveidots ienākošais maksājums par konkrētā rēķina apmaksu.\\ | + | |
| - | {{ :lv:invoice_receipt_button.png?nolink |}} | + | |
| - | • Kl. pasūtījumā nospiežot pogu ''Ien. maksājums''. Tad tiks izveidots ienākošais maksājums par konkrētā klienta pasūtījuma apmaksu.\\ | + | |
| =====Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot bankas konta pārskata failu===== | =====Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot bankas konta pārskata failu===== | ||
| Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:\\ | Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:\\ | ||
| Rinda 24: | Rinda 22: | ||
| {{ :lv:receipts_add_new.png?nolink |}} | {{ :lv:receipts_add_new.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Tad tiks atvērts maksājuma dokuments. Maksājuma dokumenta augšējā daļā jāaizpilda lauki:\\ | + | 3) Tad tiks atvērts ienākošā maksājuma dokuments. Tā galvenē jāaizpilda lauki:\\ |
| - | • **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam tiks piešķirts numurs.\\ | + | |
| - | • **Datums** - maksājuma datums.\\ | + | |
| - | • **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts konta pārskats, kurš tiks importēts "Directo".\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Pēc tam dokumentā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 5) Pēc tam dokumentā jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'' vai ''IMPORTĒT FIDAVISTA''.\\ | + | • **Datums** - maksājumu veikšanas datums.\\ |
| + | \\ | ||
| + | • **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts "Directo".\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 5) Jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'' vai ''IMPORTĒT FIDAVISTA''.\\ | ||
| {{ :lv:receipt_import.png?nolink |}} | {{ :lv:receipt_import.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 6) Jānoklikšķina poga ''Browse... '' un no datora jāizvēlas importējamais fails.\\ | + | 6) Jānospiež poga ''Browse... '' un no datora jāizvēlas importējamais fails.\\ |
| {{ :lv:receipt_browse.png?nolink |}} | {{ :lv:receipt_browse.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails jāimportē, un jānospiež poga ''IMPORT''. Piemērā tiks importēts ISO XML formāta fails.\\ | + | 7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails tiks importēts, un jānospiež poga ''IMPORT''. Piemērā tiks importēts ISO XML formāta fails.\\ |
| {{ :lv:receipt_iso_xml.png?nolink |}} | {{ :lv:receipt_iso_xml.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta izrakstā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta izrakstā esošajiem maksājumiem, jānospiež poga ''IEKOPĒT''.\\ | + | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, jānospiež poga ''IEKOPĒT''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| 9) Pēc tam jāpārbauda, vai dokuments ir aizpildīts pareizi:\\ | 9) Pēc tam jāpārbauda, vai dokuments ir aizpildīts pareizi:\\ | ||
| + | \\ | ||
| • Laukā **Klients** jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\ | • Laukā **Klients** jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\ | ||
| + | \\ | ||
| • Laukā **Bankas val.** jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet laukā **Kurss K** – valūtas kursam.\\ | • Laukā **Bankas val.** jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet laukā **Kurss K** – valūtas kursam.\\ | ||
| + | \\ | ||
| • Laukā **Bankas summa** jābūt norādītai maksājuma summai.\\ | • Laukā **Bankas summa** jābūt norādītai maksājuma summai.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | • Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt rēķina numuram.\\ | + | • Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina numuram.\\ |
| {{ :lv:receipt_invoice.png?nolink |}} | {{ :lv:receipt_invoice.png?nolink |}} | ||
| + | \\ | ||
| • Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | • Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | ||
| + | \\ | ||
| • Ja saņemtais maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja avansam ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | • Ja saņemtais maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja avansam ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | ||
| {{ :lv:avanss.png?nolink |}} | {{ :lv:avanss.png?nolink |}} | ||
| + | :?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\ | ||
| + | :?: [[lv:mr_laekumine#iestatisana_ka_pie_klientu_prieksapmaksam_obligati_janorada_pvn_kods|Ja nepieciešams, var iestatīt, ka PVN kods pie avansiem ir jānorāda obligāti.]]\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ | Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ | ||
| - | • Maksājuma dokumenta rindās, lauciņā **Datums** norāda maksājuma saņemšanas datumu tad, ja tas atšķiras no datuma, kurš norādīts dokumenta augšdaļā laukā **Datums**. Rindām, kurās datums nav norādīts, tiks piemērots dokumenta galvā norādītais datums.\\ | + | \\ |
| - | • Ja viss maksājuma dokuments ir saistīts ar kādu objektu, tad dokumenta galvas laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās dokumenta rindās, lauciņā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ | + | • Maksājuma dokumenta rindās, laukā **Datums** jānorāda maksājuma datums tad, ja tas atšķiras no galvenes laukā **Datums** norādītā datuma. Rindām, kurās datums nav norādīts, tiks piemērots galvenē norādītais datums.\\ |
| - | • Ja jānorāda, ka viss maksājuma dokuments attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta galvas laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja jānorāda, ka konkrētas maksājuma dokumenta rindas attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta rindās, lauciņā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ | + | \\ |
| + | • Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās lauciņā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • Ja viss ienākošais maksājums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ | ||
| + | \\ | ||
| 10) Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''. Savukārt, lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\ | 10) Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''. Savukārt, lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | ====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem==== | ||
| + | Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu:\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ | ||
| + | Pie lauka **UZSTĀDĪJUMS** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar ienākošajiem maksājumiem, kas tiks veidoti no Jūsu lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Personīgs**) vai no jebkura lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Sistēmas**).\\ | ||
| + | Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga Saglabāt.\\ | ||
| + | {{ :lv:ien_maks_komentars_uzstadijums.png?direct |}} | ||
| ====Iestatīšana, ka pie klientu priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods==== | ====Iestatīšana, ka pie klientu priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods==== | ||
| Rinda 64: | Rinda 86: | ||
| \\ | \\ | ||
| Lai to iestatītu:\\ | Lai to iestatītu:\\ | ||
| + | \\ | ||
| 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
| \\ | \\ | ||
