lv:mr_laekumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_laekumine [2021/01/29 15:55] lasma |
lv:mr_laekumine [2022/07/27 15:55] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, kuri veikti rēķinu un klientu pasūtījumu apmaksai, kā arī priekšapmaksas maksājumus. Ienākošajos maksājumos reģistrē arī uzņēmuma veiktos maksājumus, kuros klientiem tiek atgriezta nauda.\\ | + | ======Ienākošie maksājumi====== |
| + | Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, kuri veikti rēķinu un klientu pasūtījumu apmaksai, priekšapmaksas maksājumus, naudas atgriešanu klientiem.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru dokumentu bilancēm, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos, nevis jāveido grāmatojumi par maksājumiem, neveidojot maksājumu dokumentus.\\ | + | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru dokumentu bilancēm, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\ |
| + | Nekādā gadījumā par maksājumiem manuāli nav jāveido grāmatojumi un nav jāveic izmaiņas iegrāmatotu maksājumu grāmatojumos.\\ | ||
| =====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | =====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | ||
| Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ | Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ | ||
| - | • [[lv:mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_konta_parskata_failu|Bankas onta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšana dokumentā Ienākošie maksājumi.]]\\ | ||
| - | • [[lv:fin_valjavote|Bankas konta pārskata importēšana dokumentā Bankas imports, no bankas konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Ienākošo maksājumu var izveidot arī citos veidos:\\ | + | • [[lv:mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_konta_parskata_failu|Bankas konta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšana dokumentā Ienākošie maksājumi.]]\\ |
| - | • [[lv:mr_aru_laek_ennustus|Atskaitē Ieskaitīšanas prognoze atzīmējot neapmaksātos rēķinus, kuru apmaksai jāizveido ienākošais maksājums un pēc tam no atskaites izveidojot maksājuma dokumentu.]]\\ | + | \\ |
| - | • Apstiprinātā rēķinā nospiežot pogu ''Ienākošais maksājums''. Tad tiks izveidots ienākošais maksājums par konkrētā rēķina apmaksu.\\ | + | • [[lv:fin_valjavote|Bankas konta pārskata importēšana dokumentā Bankas imports, no bankas konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\ |
| - | {{ :lv:invoice_receipt_button.png?nolink |}} | + | |
| - | • Kl. pasūtījumā nospiežot pogu ''Ien. maksājums''. Tad tiks izveidots ienākošais maksājums par konkrētā klienta pasūtījuma apmaksu.\\ | + | |
| =====Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot bankas konta pārskata failu===== | =====Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot bankas konta pārskata failu===== | ||
| - | Lai “Directo” izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:\\ | + | Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, no kura “Directo” jāizveido maksājuma dokuments.\\ | + | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, no kura sistēmā jāizveido maksājuma dokuments.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 2) “Directo” jāatver dokumentu saraksts ''Ienākošie maksājumi''.\\ | + | 2) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi\\ |
| - | {{ :lv:menu_receipts.png?nolink |}} | + | |
| \\ | \\ | ||
| Pēc tam jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ | Pēc tam jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ | ||
| Rinda 24: | Rinda 22: | ||
| {{ :lv:receipts_add_new.png?nolink |}} | {{ :lv:receipts_add_new.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 3) Tad tiks atvērts maksājuma dokuments. Maksājuma dokumenta augšējā daļā jāaizpilda lauki:\\ | + | 3) Tad tiks atvērts ienākošā maksājuma dokuments. Tā galvenē jāaizpilda lauki:\\ |
| - | • **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam tiks piešķirts numurs.\\ | + | |
| - | • **Datums** - maksājuma veikšanas datums.\\ | + | |
| - | • **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts konta pārskats, kurš tiks importēts "Directo".\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | 4) Pēc tam dokumentā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 5) Pēc tam dokumentā jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'' vai ''IMPORTĒT FIDAVISTA''.\\ | + | • **Datums** - maksājumu veikšanas datums.\\ |
| + | \\ | ||
| + | • **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts "Directo".\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | ||
| + | :?: Ien. maks. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[mr_laekumine#ienakoso_maksajumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_klientu_nosaukumiem|šeit.]]\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 5) Jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'' vai ''IMPORTĒT FIDAVISTA''.\\ | ||
| {{ :lv:receipt_import.png?nolink |}} | {{ :lv:receipt_import.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 6) Jānoklikšķina poga ''Browse... '' un no datora jāizvēlas importējamais fails.\\ | + | 6) Jānospiež poga ''Browse... '' un no datora jāizvēlas importējamais fails.\\ |
| {{ :lv:receipt_browse.png?nolink |}} | {{ :lv:receipt_browse.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails jāimportē, un jānospiež poga ''IMPORT''. Piemērā tiks importēts ISO XML formāta fails.\\ | + | 7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails tiks importēts, un jānospiež poga ''IMPORT''. Piemērā tiks importēts ISO XML formāta fails.\\ |
| {{ :lv:receipt_iso_xml.png?nolink |}} | {{ :lv:receipt_iso_xml.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta izrakstā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu "Directo" maksājuma dokumentu ar konta izrakstā esošajiem maksājumiem, jānospiež poga ''IEKOPĒT''.\\ | + | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, jānospiež poga ''IEKOPĒT''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 9) Pēc tam jāpārbauda, vai dokuments ir aizpildīts pareizi:\\ | + | 9) Pēc tam jāpārbauda, vai maksājuma rindas ir aizpildītas pareizi:\\ |
| - | • Laukā **Klients** jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\ | + | |
| - | • Laukā **Bankas val.** jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet laukā **Kurss K** – valūtas kursam.\\ | + | |
| - | • Laukā **Bankas summa** jābūt norādītai saņemtajai summai.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | • Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt rēķina numuram.\\ | + | • **Klients** - klients, no kura saņemts maksājums.\\ |
| + | \\ | ||
| + | • **Bankas val.** - maksājuma valūta.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Kurss K** - maksājuma valūtas kurss pret eiro.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • **Bankas summa** - maksājuma summa valūtā, kurā veikts maksājums.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina numuram.\\ | ||
| {{ :lv:receipt_invoice.png?nolink |}} | {{ :lv:receipt_invoice.png?nolink |}} | ||
| - | • Ja maksājums veikts par klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt klienta pasūtījuma numuram un laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | + | \\ |
| - | • Ja saņemtais maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods un laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | + | • Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ |
| + | \\ | ||
| + | • Ja maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja avansam ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | ||
| {{ :lv:avanss.png?nolink |}} | {{ :lv:avanss.png?nolink |}} | ||
| + | :?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\ | ||
| + | :?: [[lv:mr_laekumine#iestatisana_ka_pie_klientu_prieksapmaksam_obligati_janorada_pvn_kods|Ja nepieciešams, var iestatīt, ka PVN kods pie avansiem ir jānorāda obligāti.]]\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ | Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ | ||
| - | • Maksājuma dokumenta rindās, lauciņā **Datums** norāda maksājuma saņemšanas datumu tad, ja tas atšķiras no datuma, kurš norādīts dokumenta augšdaļā laukā **Datums**. Rindām, kurās datums nav norādīts, tiks piemērots dokumenta galvā norādītais datums.\\ | + | \\ |
| - | • Ja viss maksājuma dokuments ir saistīts ar kādu objektu, tad dokumenta galvas laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās dokumenta rindās, lauciņā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ | + | • Maksājuma rindās, kolonnā **Datums** jānorāda maksājuma datums tad, ja tas atšķiras no datuma, kurš ir galvenes laukā **Datums**. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, kā maksājuma datums tiks piemērots galvenē norādītais datums.\\ |
| - | • Ja jānorāda, ka viss maksājuma dokuments attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta galvas laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja jānorāda, ka konkrētas maksājuma dokumenta rindas attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta rindās, lauciņā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ | + | \\ |
| - | + | • Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās lauciņā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ | |
| - | 10) Lai saglabātu dokumentā norādīto informāciju, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''. Savukārt, lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\ | + | \\ |
| + | • Ja viss ienākošais maksājums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 10) Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''. Savukārt, lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | ====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem==== | ||
| + | Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu:\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ | ||
| + | {{:lv:amurisa_ikona.png?nolink |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ | ||
| + | Pie lauka **UZSTĀDĪJUMS** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar ienākošajiem maksājumiem, kas tiks veidoti no Jūsu lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Personīgs**) vai no jebkura lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Sistēmas**).\\ | ||
| + | Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga Saglabāt.\\ | ||
| + | {{ :lv:ien_maks_komentars_uzstadijums.png?direct |}} | ||
| + | ====Iestatīšana, ka pie klientu priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods==== | ||
| + | Ja nepieciešams, var iestatīt, ka pie klientu veiktajām priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods un ka ienākošā maksājuma dokumentu nevarēs iegrāmatot, ja pie kādas no priekšapmaksām nebūs norādīts PVN kods.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai to iestatītu:\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta **priekšapmaksas PVN** un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai jāuzspiež uz meklēšanas ikonas.\\ | ||
| + | {{ :lv:uzstadijuma_meklesana_prieksapmaksas_pvn.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Priekšapmaksas PVN kods ir jānorāda obligāti**. Pie tā jānorāda opcija **jā** un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | {{ :lv:prieksapmaksas_pvn_kods_ir_janorada_obligati.png?direct |}} | ||
