lv:mr_laekumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_laekumine [2020/02/24 10:35] – lasma | lv:mr_laekumine [2021/12/21 13:31] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Par ienākošajiem maksājumiem===== | + | ======Ienākošie maksājumi====== |
- | Dokumentos “Ienākošie maksājumi” | + | Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, |
\\ | \\ | ||
- | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, | + | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru |
+ | Nekādā gadījumā nav jāveido | ||
=====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | =====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | ||
- | Populārākie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ | + | Visbiežāk izmantotie |
- | • [[lv: | + | \\ |
- | • [[lv: | + | • [[lv: |
+ | \\ | ||
+ | • [[lv: | ||
+ | |||
+ | =====Ienākošā maksājuma izveidošana, | ||
+ | Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
\\ | \\ | ||
- | Ienākošo maksājumu var izveidot arī citos veidos, piemēram: | ||
- | • [[lv: | ||
- | • Apstiprinātā rēķinā noklikšķinot pogu '' | ||
- | {{ : | ||
- | • Kl. pasūtījumā noklikšķinot pogu '' | ||
- | =====Ienākošā maksājuma izveidošana, | ||
- | Lai “Directo” izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot konta pārskata failu:\\ | ||
- | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats ar ienākošajiem maksājumiem, | ||
- | 2) “Directo” jāatver jauns dokuments '' | ||
- | • Izvēlnē ar labo klikšķi uzklikšķinot uz kolonnā '' | ||
- | {{ : | ||
- | • Vai arī no izvēlnes atverot dokumentu sarakstu '' | ||
{{ : | {{ : | ||
- | 3) Dokumenta “Ienākošie maksājumi” augšējā daļā jābūt aizpildītiem lauciņiem:\\ | + | \\ |
- | • **Numurs** - jānorāda intervāls, | + | 3) Tad tiks atvērts ienākošā maksājuma dokuments. Tā galvenē jāaizpilda lauki:\\ |
- | • **Datums** - dokumenta | + | \\ |
- | • **Maks.veids** - bankai atbilstošais | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, |
- | {{ : | + | \\ |
- | 4) Kad iepriekšminētie lauciņi ir aizpildīti, | + | • **Datums** - maksājumu veikšanas |
- | {{ : | + | \\ |
- | 5) Pēc dokumenta saglabāšanas tajā jānospiež poga '' | + | • **Maks.veids** - jānorāda |
+ | \\ | ||
+ | 4) Jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Jānospiež poga '' | ||
{{ : | {{ : | ||
- | 6) Jānoklikšķina | + | \\ |
+ | 6) Jānospiež | ||
{{ : | {{ : | ||
- | 7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta konta pārskata fails jāimportē, un jānospiež poga '' | + | \\ |
+ | 7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Attēlā parādīts, ka jāimportē ISO XML fails. Ja faila formāts nav ISO XML, tad jāizvēlas cits formāts.\\ | + | \\ |
- | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta izrakstā esošajiem maksājumiem. Lai iekļautu tos “Directo” ienākošā maksājuma dokumentā, jānospiež poga '' | + | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, jānospiež poga '' |
+ | \\ | ||
9) Pēc tam jāpārbauda, | 9) Pēc tam jāpārbauda, | ||
- | • Lauciņā “Klients” noteikti jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\ | ||
- | • Lauciņā “Bankas val.” jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet lauciņā “Kurss K” – valūtas kursam.\\ | ||
- | • Lauciņā “Bankas summa” jābūt norādītai saņemtajai summai.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | • Ja maksājums ir veikts | + | • Laukā **Klients** jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\ |
+ | \\ | ||
+ | • Laukā **Bankas val.** jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet laukā **Kurss K** – valūtas kursam.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Laukā **Bankas summa** jābūt norādītai maksājuma summai.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina | ||
{{ : | {{ : | ||
- | • Ja maksājums veikts | + | \\ |
- | • Ja saņemtais maksājums ir avanss, kurš nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, | + | • Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. |
+ | \\ | ||
+ | • Ja saņemtais maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, | ||
{{ : | {{ : | ||
- | • Avansiem lauciņā “PVN kods” var norādīt PVN kodu.\\ | + | :?: Lai tiktu iegrāmatots avansa |
+ | :?: [[lv: | ||
\\ | \\ | ||
- | Citi lauciņi | + | Citi lauki jāaizpilda |
- | • Maksājuma dokumenta rindās, | + | \\ |
- | • Ja viss maksājuma dokuments | + | • Maksājuma dokumenta rindās, |
- | • Ja | + | \\ |
- | • Ja | + | • Ja viss ienākošais |
- | • Ja jānorāda, ka konkrētas maksājuma | + | \\ |
- | + | • Ja viss ienākošais | |
- | 10) Lai saglabātu | + | \\ |
+ | 10) Lai saglabātu | ||
+ | ====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana | ||
+ | Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ | ||
+ | Pie lauka **UZSTĀDĪJUMS** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic | ||
+ | Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga Saglabāt.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | ====Iestatīšana, | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai to iestatītu: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta **priekšapmaksas PVN** un jānospiež taustiņš '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Priekšapmaksas PVN kods ir jānorāda obligāti**. Pie tā jānorāda opcija **jā** un pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : |
lv/mr_laekumine.txt · Labota: 2024/06/13 16:39 , labojis lasma