lv:mr_laekumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_laekumine [2019/04/23 16:07] lasma izveidots |
lv:mr_laekumine [2021/12/13 14:58] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | =====Par ienākošajiem maksājumiem===== | + | ======Ienākošie maksājumi====== |
| - | Dokumentos “Ienākošie maksājumi” reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, kuri veikti rēķinu un avansa rēķinu (jeb klientu pasūtījumu) apmaksai, kā arī avansa maksājumus.\\ | + | Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, kuri veikti rēķinu un klientu pasūtījumu apmaksai, priekšapmaksas maksājumus, naudas atgriešanu klientiem.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, un atskaitēm, kurās pieejama informācija par klientu maksājumiem un izejošo dokumentu bilancēm, ir svarīgi ienākošos maksājumus reģistrēt ienākošo maksājumu dokumentos, nevis veidot grāmatojumus par saņemtajiem maksājumiem, neveidojot pašus ienākošos maksājumus.\\ | + | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru dokumentu bilancēm, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\ |
| + | Nekādā gadījumā nav jāveido grāmatojumi par maksājumiem, neveidojot maksājumu dokumentus.\\ | ||
| =====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | =====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | ||
| - | Populārākie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ | + | Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ |
| - | • Konta pārskata par ienākošajiem dokumentiem importēšana dokumentā “Ienākošie maksājumi”.\\ | + | • [[lv:mr_laekumine#ienakosa_maksajuma_izveidosana_importejot_konta_parskata_failu|Bankas konta pārskata par ienākošajiem maksājumiem importēšana dokumentā Ienākošie maksājumi.]]\\ |
| - | • [[lv:fin_valjavote|Konta pārskata importēšana dokumentā “Bankas imports”, no konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\ | + | • [[lv:fin_valjavote|Bankas konta pārskata importēšana dokumentā Bankas imports, no bankas konta pārskata datiem izveidojot dažāda veida dokumentus, ieskaitot ienākošos maksājumus.]]\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Ienākošo maksājumu var izveidot arī citos veidos, piemēram:\\ | + | Ienākošo maksājumu var izveidot, arī:\\ |
| - | • [[lv:mr_aru_laek_ennustus|Atskaitē “Ieskaitīšanas prognoze” var iegūt neapmaksāto rēķinu sarakstu, izvēlēties, kuri neapmaksātie rēķini jāiekļauj ienākošajā maksājumā un pēc tam no atskaites izveidot ienākošo maksājumu par izvēlētajiem rēķiniem.]]\\ | + | • Apstiprinātā rēķinā nospiežot pogu ''Ienākošais maksājums''. Tad tiks izveidots ienākošais maksājums par konkrētā rēķina apmaksu.\\ |
| - | • Apstiprinātā rēķinā noklikšķinot pogu ''Ienākošais maksājums'' var automātiski izveidot ienākošo maksājumu par konkrēto rēķinu.\\ | + | |
| {{ :lv:invoice_receipt_button.png?nolink |}} | {{ :lv:invoice_receipt_button.png?nolink |}} | ||
| - | • Kl. pasūtījumā noklikšķinot pogu ''Ien. maksājums'' var automātiski izveidot ienākošo maksājumu par konkrēto kl. pasūtījumu. | + | • Kl. pasūtījumā nospiežot pogu ''Ien. maksājums''. Tad tiks izveidots ienākošais maksājums par konkrētā klienta pasūtījuma apmaksu.\\ |
| - | ======Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot konta pārskata failu====== | + | =====Ienākošā maksājuma izveidošana, importējot bankas konta pārskata failu===== |
| - | Lai “Directo” izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot konta pārskata failu:\\ | + | Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:\\ |
| - | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā konta pārskats ar ienākošajiem maksājumiem, no kura “Directo” jāizveido maksājuma dokuments.\\ | + | \\ |
| - | 2) “Directo” jāatver jauns dokuments ''Ienākošie maksājumi''. To var izdarīt:\\ | + | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, no kura sistēmā jāizveido maksājuma dokuments.\\ |
| - | • Izvēlnē ar labo klikšķi uzklikšķinot uz kolonnā ''PĀRDOŠANA'' esošo dokumentu sarakstu ''Ienākošie maksājumi''.\\ | + | \\ |
| - | {{ :lv:menu_receipts.png?nolink |}} | + | 2) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi\\ |
| - | • Vai arī no izvēlnes atverot dokumentu sarakstu ''Ienākošie maksājumi'' un pēc tam tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu'' vai arī taustiņu ''F2''.\\ | + | \\ |
| + | Pēc tam jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| {{ :lv:receipts_add_new.png?nolink |}} | {{ :lv:receipts_add_new.png?nolink |}} | ||
| - | 3) Dokumenta “Ienākošie maksājumi” augšējā daļā jābūt aizpildītiem lauciņiem:\\ | + | \\ |
| - | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru; | + | 3) Tad tiks atvērts maksājuma dokuments. Maksājuma dokumenta augšējā daļā jāaizpilda lauki:\\ |
| - | • **Datums** - dokumenta datums; | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam tiks piešķirts numurs.\\ |
| - | • **Maks.veids** - bankai atbilstošais maksājuma veids.\\ | + | • **Datums** - maksājuma datums.\\ |
| - | {{ :lv:receipt_header.png?nolink |}} | + | • **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts konta pārskats, kurš tiks importēts "Directo".\\ |
| - | 4) Kad iepriekšminētie lauciņi ir aizpildīti, dokuments jāsaglabā.\\ | + | \\ |
| - | {{ :lv:receipt_save.png?nolink |}} | + | 4) Pēc tam dokumentā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | 5) Pēc dokumenta saglabāšanas tajā jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'' vai ''IMPORTĒT FIDAVISTA''.\\ | + | \\ |
| + | 5) Pēc tam dokumentā jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'' vai ''IMPORTĒT FIDAVISTA''.\\ | ||
| {{ :lv:receipt_import.png?nolink |}} | {{ :lv:receipt_import.png?nolink |}} | ||
| + | \\ | ||
| 6) Jānoklikšķina poga ''Browse... '' un no datora jāizvēlas importējamais fails.\\ | 6) Jānoklikšķina poga ''Browse... '' un no datora jāizvēlas importējamais fails.\\ | ||
| {{ :lv:receipt_browse.png?nolink |}} | {{ :lv:receipt_browse.png?nolink |}} | ||
| - | 7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta konta pārskata fails jāimportē, un jānospiež poga ''IMPORT''.\\ | + | \\ |
| + | 7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails jāimportē, un jānospiež poga ''IMPORT''. Piemērā tiks importēts ISO XML formāta fails.\\ | ||
| {{ :lv:receipt_iso_xml.png?nolink |}} | {{ :lv:receipt_iso_xml.png?nolink |}} | ||
| - | Attēlā parādīts, ka jāimportē ISO XML fails. Ja faila formāts nav ISO XML, tad jāizvēlas cits formāts.\\ | + | \\ |
| - | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta izrakstā esošajiem maksājumiem. Lai iekļautu tos “Directo” ienākošā maksājuma dokumentā, jānospiež poga ''IEKOPĒT''. Tad dokuments tiks aizpildīts ar konta izrakstā esošo informāciju.\\ | + | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta izrakstā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta izrakstā esošajiem maksājumiem, jānospiež poga ''IEKOPĒT''.\\ |
| + | \\ | ||
| 9) Pēc tam jāpārbauda, vai dokuments ir aizpildīts pareizi:\\ | 9) Pēc tam jāpārbauda, vai dokuments ir aizpildīts pareizi:\\ | ||
| - | • Lauciņā “Klients” noteikti jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\ | + | • Laukā **Klients** jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\ |
| - | • Lauciņā “Bankas val.” jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet lauciņā “Kurss K” – valūtas kursam.\\ | + | • Laukā **Bankas val.** jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet laukā **Kurss K** – valūtas kursam.\\ |
| - | • Lauciņā “Bankas summa” jābūt norādītai saņemtajai summai.\\ | + | • Laukā **Bankas summa** jābūt norādītai maksājuma summai.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | • Ja maksājums ir veikts par rēķinu, tad lauciņā “Rēķins” jābūt norādītam rēķina numuram.\\ | + | • Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt rēķina numuram.\\ |
| {{ :lv:receipt_invoice.png?nolink |}} | {{ :lv:receipt_invoice.png?nolink |}} | ||
| - | • Ja maksājums veikts par klienta pasūtījumu, tad lauciņā “Pasūtījums” jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram.\\ | + | • Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ |
| - | • Ja saņemtais maksājums ir avanss, kurš nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā “Klients” jānorāda klienta kods (bet lauciņi “Rēķins” un “Pasūtījums” ir jāatstāj tukši).\\ | + | • Ja saņemtais maksājums ir priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista klienta pasūtījumam, tad lauciņā **Klients** jānorāda klienta kods. Ja avansam ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ |
| {{ :lv:avanss.png?nolink |}} | {{ :lv:avanss.png?nolink |}} | ||
| - | • Ja nepieciešams, avansiem lauciņā “PVN kods” var norādīt PVN kodu.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Citi lauciņi jāaizpilda tad, ja tas ir nepieciešams:\\ | + | Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ |
| - | • Maksājuma dokumenta rindās, lauciņā “Datums” var norādīt maksājuma saņemšanas datumu. Rindām, kurās datums nav norādīts, tiks piemērots dokumenta galvā norādītais datums.\\ | + | • Maksājuma dokumenta rindās, lauciņā **Datums** norāda maksājuma saņemšanas datumu tad, ja tas atšķiras no datuma, kurš norādīts dokumenta augšdaļā laukā **Datums**. Rindām, kurās datums nav norādīts, tiks piemērots dokumenta galvā norādītais datums.\\ |
| - | • Ja viss maksājuma dokuments ir saistīts ar kādu objektu, tad dokumenta galvas lauciņā “Objekts” jānorāda objekta kods.\\ | + | • Ja viss maksājuma dokuments ir saistīts ar kādu objektu, tad dokumenta galvas laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās dokumenta rindās, lauciņā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ |
| - | • Ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās dokumenta rindās, lauciņā “Objekts” ir jānorāda objekta kods.\\ | + | • Ja jānorāda, ka viss maksājuma dokuments attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta galvas laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja jānorāda, ka konkrētas maksājuma dokumenta rindas attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta rindās, lauciņā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ |
| - | • Ja jānorāda, ka viss maksājuma dokuments attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta galvas lauciņā “Projekts” jānorāda projekta kods.\\ | + | |
| - | • Ja jānorāda, ka konkrētas maksājuma dokumenta rindas attiecas uz kādu projektu, tad dokumenta rindās, lauciņā “Projekts” jānorāda projekta kods.\\ | + | |
| - | 10) Lai saglabātu dokumentā norādīto informāciju, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F9''. Savukārt, lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt'' vai arī tikai taustiņš ''F12''.\\ | + | 10) Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''. Savukārt, lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\ |
| + | ====Iestatīšana, ka pie klientu priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods==== | ||
| + | Ja nepieciešams, var iestatīt, ka pie klientu veiktajām priekšapmaksām obligāti jānorāda PVN kods un ka ienākošā maksājuma dokumentu nevarēs iegrāmatot, ja pie kādas no priekšapmaksām nebūs norādīts PVN kods.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai to iestatītu:\\ | ||
| + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta **priekšapmaksas PVN** un jānospiež taustiņš ''Enter'' vai jāuzspiež uz meklēšanas ikonas.\\ | ||
| + | {{ :lv:uzstadijuma_meklesana_prieksapmaksas_pvn.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Priekšapmaksas PVN kods ir jānorāda obligāti**. Pie tā jānorāda opcija **jā** un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | {{ :lv:prieksapmaksas_pvn_kods_ir_janorada_obligati.png?direct |}} | ||
