lv:mr_laekumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_laekumine [2019/01/23 15:55] – dzēsts lasma | lv:mr_laekumine [2021/12/20 16:31] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
+ | ======Ienākošie maksājumi====== | ||
+ | Ienākošajos maksājumos reģistrē no klientiem saņemtos maksājumus, | ||
+ | \\ | ||
+ | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un klientu bilancēm, atskaitēm par klientu maksājumiem un debitoru dokumentu bilancēm, ar debitoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē ienākošo maksājumu dokumentos.\\ | ||
+ | Nekādā gadījumā nav jāveido grāmatojumi par maksājumiem, | ||
+ | =====Ienākošā maksājuma izveidošana===== | ||
+ | Visbiežāk izmantotie veidi ienākošā maksājuma izveidošanai ir:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | • [[lv: | ||
+ | =====Ienākošā maksājuma izveidošana, | ||
+ | Lai izveidotu ienākošā maksājuma dokumentu, importējot bankas konta pārskata failu:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No internetbankas jālejupielādē datorā bankas konta pārskats par ienākošajiem maksājumiem, | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērts ienākošā maksājuma dokuments. Tā galvenē jāaizpilda lauki:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Datums** - maksājumu veikšanas datums.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Maks.veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tika iegūts bankas konta pārskats, kurš tiks importēts " | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 6) Jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 7) Pēc tam jānorāda, kāda formāta bankas konta pārskata fails tiks importēts, un jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 8) Tad tiks parādīts saraksts ar bankas konta pārskatā esošajiem maksājumiem. Lai aizpildītu maksājuma dokumentu ar konta pārskatā esošajiem maksājumiem, | ||
+ | \\ | ||
+ | 9) Pēc tam jāpārbauda, | ||
+ | \\ | ||
+ | • Laukā **Klients** jābūt norādītam tā klienta kodam, no kura saņemts maksājums.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Laukā **Bankas val.** jābūt norādītai valūtai, kurā saņemts maksājums, bet laukā **Kurss K** – valūtas kursam.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Laukā **Bankas summa** jābūt norādītai maksājuma summai.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja maksājums ir veikts rēkina apmaksai, tad laukā **Rēķins** jābūt norādītam rēķina | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja maksājums veikts klienta pasūtījuma apmaksai, tad laukā **Pasūtījums** jābūt norādītam klienta pasūtījuma numuram. Ja šim avansam jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja saņemtais maksājums ir priekšapmaksa, | ||
+ | {{ : | ||
+ | :?: Lai tiktu iegrāmatots avansa PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** un **Pārd. PVN priekšapmaksas konts**. Par šo lauku nozīmi var izlasīt [[lv: | ||
+ | :?: [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības: | ||
+ | \\ | ||
+ | • Maksājuma dokumenta rindās, laukā **Datums** jānorāda maksājuma datums tad, ja tas atšķiras no galvenes laukā **Datums** norādītā datuma. Rindām, kurās datums nav norādīts, tiks piemērots galvenē norādītais datums.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja viss ienākošais maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās lauciņā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja viss ienākošais maksājums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 10) Lai saglabātu maksājuma dokumentu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | ====Ienākošo maksājumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar klientu nosaukumiem==== | ||
+ | Ienākošā maksājuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto klientu nosaukumiem. Lai to iestatītu: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jāatver jebkurš ienākošo maksājumu dokuments.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Ienākošo maksājumu dokumentā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ | ||
+ | Pie lauka **UZSTĀDĪJUMS** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar ienākošajiem maksājumiem, | ||
+ | Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie **Ien. maksājuma komentārs tiek aizpildīts ar klientu nosaukumiem** un jānospiež poga Saglabāt.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====Iestatīšana, | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai to iestatītu: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta **priekšapmaksas PVN** un jānospiež taustiņš '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Priekšapmaksas PVN kods ir jānorāda obligāti**. Pie tā jānorāda opcija **jā** un pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : |
lv/mr_laekumine.txt · Labota: 2024/06/13 16:39 , labojis lasma