Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:hooldus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija		Iepriekšējā versija
lv:hooldus [2022/10/10 13:55] – lasmalv:hooldus [2025/06/16 13:21] (patlaban) – lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Dokumentu atvērējs======+=======Atskaite Uzturēšana======= 
 +======Dokumentu atgrāmatošana======
  
-Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir "Apstiprināts"), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\+Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir //Apstiprināts//), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\
 <wrap important> Jāņem vērā, ka 1) neapstiprinātam dokumentam vairs nav grāmatojuma. 2) atgrāmatojot noliktavu mainošus rēķinus, - preces tiek atgrieztas noliktavā un var nonākt citos pārdošanas dokumentos. \\ 3) atgrāmatojot rēķinu un veicot tajā izmaiņas, vienmēr jāpievērš uzmanību saistītā maksājuma informācijai, ja tāds ir.</wrap>\\ <wrap important> Jāņem vērā, ka 1) neapstiprinātam dokumentam vairs nav grāmatojuma. 2) atgrāmatojot noliktavu mainošus rēķinus, - preces tiek atgrieztas noliktavā un var nonākt citos pārdošanas dokumentos. \\ 3) atgrāmatojot rēķinu un veicot tajā izmaiņas, vienmēr jāpievērš uzmanību saistītā maksājuma informācijai, ja tāds ir.</wrap>\\
 \\ \\
-Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, tajos nospiežot pogu ''Atvērt''.\\ +Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, tajos nospiežot pogu ''ATVĒRT''.\\ 
 {{ :lv:unconfirm_button.png?direct |}} {{ :lv:unconfirm_button.png?direct |}}
 \\ \\
Rinda 19: Rinda 20:
 \\ \\
 2) Jāatver atskaites sadaļa **Dokumentu atvērējs**.\\ 2) Jāatver atskaites sadaļa **Dokumentu atvērējs**.\\
-Lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\+Laukā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\
 \\ \\
-**Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:**\\ +3) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā laukā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\
-• **PARDREK – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\ +
-• **PIRKREK – ienākošie rēķini.**\\ +
-• **SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\ +
-• **MAKS – maksājumu uzdevumi.**\\ +
-• **AvNor – avansa norēķini.**\\ +
-• **AvNorMaks – izmaksas av. nor. pers.**\\ +
-• IZMAKSA – dokuments "Naudas izmaksas".\\ +
-• CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\ +
-• IEMAKSA – dokuments "Naudas iemaksas".\\ +
-• PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ +
-• PPAS – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ +
-• **ALGAPR – dokumenti “Algas”.**\\ +
-• **ALGMAKS – algu maksājumi.**\\ +
-• PROJEKTS – projekti.\\ +
-• RESURSS – resursi.\\ +
-• NORAKST – artikulu norakstīšana.\\ +
-• **SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\ +
-• PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\ +
-• VIDUS – vidustransakcijas.\\ +
-• PIEG – piegādes.\\ +
-• RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\ +
-• KUSTĪBA – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\ +
-• Aptauja – pārskati.\\ +
-• PROMBŪTNE – kavējumi.\\ +
-• ORD – klientu pasūtījumi.\\ +
-• RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\ +
-• IESKAITS – dokuments “Ieskaits”.\\ +
-\\ +
-3) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\+
 {{ :lv:document_opener_example.png?nolink |}} {{ :lv:document_opener_example.png?nolink |}}
-Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100000,100004,100027   ).\\+Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri laukā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100000,100004,100027   ).\\
 \\ \\
 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\ 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\
Rinda 59: Rinda 31:
 Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu, uz kuras uzspiežot uzreiz var atvērt dokumentu.\\ Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu, uz kuras uzspiežot uzreiz var atvērt dokumentu.\\
 =====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus===== =====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus=====
-Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu "Saņemtās preces" un parādās paziņojums, ka "preces jau ir izrakstītas" un saraksts ar rēķiniem, tad dokumentu nevar atgrāmatot, jo tajā iekļautās preces ir pārdotas un tādēļ to vairs nav noliktavā.\\ +Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu Saņemtās preces un parādās paziņojums, ka //preces jau ir izrakstītas// un saraksts ar dokumentiem, tad dokumentu nevar atgrāmatot, jo tajā iekļautās preces sarakstā norādītajos dokumentos ir piegādātas, norakstītas vai pārvietotas.\\ 
-Šajā gadījumā dokumentu "Saņemtās preces" varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti rēķini, ar kuriem preces ir pārdotas.\\ +Šajā gadījumā dokumentu Saņemtās preces varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti sarakstā norādītie dokumenti.\\
- +
-=====Saite dokumentu atgrāmatošanai===== +
-Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, tajos nospiežot pogu ''Atvērt''.\\  +
-{{ :lv:unconfirm_button.png?direct |}} +
-\\ +
-Lai lietotājam vai lietotāju grupai dokumentos šī poga būtu pieejama, lietotāja vai lietotāju grupas tiesībās ir jānorāda "atļauts" pie ''Saite dokumentu atgrāmatošanai''. +
- +
-{{ :lv:unconfirm_link.png?direct |}}+
  
 =====Dokumentu atgrāmatošana vairumā===== =====Dokumentu atgrāmatošana vairumā=====
Rinda 104: Rinda 68:
 {{ :lv:csv_atdalitajs.png?direct |}} {{ :lv:csv_atdalitajs.png?direct |}}
  
-======Datu atjaunošana======+======Datu atjaunināšana======
  
-Ja jāatjauno “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite "Uzturēšana".\\+Ja jāatjaunina “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite "Uzturēšana".\\
 \\ \\
 Pēc tam jāatver atskaites sadaļa ''Uzturēšana'' un izvēlnes lodziņā jānorāda, kuri dati jāatjauno.\\ Pēc tam jāatver atskaites sadaļa ''Uzturēšana'' un izvēlnes lodziņā jānorāda, kuri dati jāatjauno.\\
Rinda 122: Rinda 86:
 Lielākoties ir nepieciešams norādīt periodu, kura dati ir jāanalizē, bet dažām no atskaitēm var būt nepieciešami papildu parametri (klienta/piegādātāja kods, konts, zīmes aiz komata u.c.) Lielākoties ir nepieciešams norādīt periodu, kura dati ir jāanalizē, bet dažām no atskaitēm var būt nepieciešami papildu parametri (klienta/piegādātāja kods, konts, zīmes aiz komata u.c.)
  
-{{ :lv:kontrol.png?direct |}} +  * **Grāmaatokuma/dokumenta eksistences pārbaude** - šī atskaite parāda tos dokumentus, kuriem ir izdzēsts grāmatojums, kādas sistēmas kļūdas dēļ nav izveidojies grāmatojums, vai arī ir izdzēsts dokuments, bet grāmatojums ir palicis.
- +
-  * **Dokumenta/transakcijas eksistences pārbaude** - šī atskaite parāda tos dokumentus, kuriem kādas sistēmas kļūdas dēļ nav izveidojusies transakcija, vai tā tika vēlāk dzēsta (vai otrādi, dzēsts dokuments, bet palikusi transakcija). +
- +
-{{ :lv:kontrol1.png?direct |}} +
- +
-  * **Konti transakcijās, kas nav kontu sarakstā** - šī atskaite parāda transakcijas, kurās ir norādīti konti, kas neeksistē kontu sarakstā (visdrīzāk - tika izdzēsti). +
- +
-{{ :lv:kontrol2.png?direct |}} +
- +
-  * **Nesabalansētās transakcijas** - šī atskaite parāda transakcijas, kurās nesakrīt debeta un kredīta summas. Kā parametru nepieciešams norādīt zīmju skaitu aiz komata. Šāda kļūda var izveidoties, ja transakcijas tiek importētas no kāda ārējā avota un lielākoties summu atšķirība ir redzama tikai skatoties ar precizitāti vairāk kā 2 zīmes aiz komata.\\ {{ :lv:kontrol3.png?direct |}}\\ Šāda (mazāk kā 0.01) atšķirība būs redzama, atverot kādu no atlasītajām transakcijām.\\ {{ :lv:kontrol3_1.png?direct |}} +
- +
-  * **Transakciju izmaiņas** - šī atskaite parāda transakcijas, ka tika mainītas manuāli noteiktā periodā, tātad filtrs attiecas uz izmaiņu veikšanas laiku. Ja kā parametru norāda kontu, tad tiks sameklētas transakcijas, kurās šis konts tika nomainīts ar citu vai otrādi.\\ Piemērā ir atlasīta transakcija kurā konts 2310 tika aizstāts ar kontu 2312.+
  
-{{ :lv:kontrol4.png?direct |}}+  * **Konti grāmatojumos, kas nav kontu sarakstā** - šī atskaite parāda grāmatojumus, kuros ir konti, kuri nav kontu plānā.
  
-  * **Dokumentu atvēršana** - šī atskaite parāda, kad un kurš ir atgrāmatojis kādu dokumentu. Kā filtru ir iespējams norādīt ne tikai periodu, bet arī dokumenta veidu vai numuru.\\ Piemērā ir atlasīti 2020. gadā atgrāmatotie rēķini.+  * **Nesabalansēti grāmatojumi** - šī atskaite parāda grāmatojumus, kuros debets nesakrīt ar kredītu. Kā parametru nepieciešams norādīt zīmju skaitu aiz komata.\\ 
 +:?: Šāda kļūda var rasties, piemēram, ja grāmatojumi tiek iesūtīti no kāda ārēja avota un lielākoties summu atšķirība ir redzama tikai skatoties ar precizitāti vairāk kā 2 zīmes aiz komata.\\
  
-{{ :lv:kontrol5.png?direct |}}+  * **Grāmatojumu izmaiņas** - šī atskaite parāda grāmatojumus, kuros atskaitē norādītajā periodā manuāli ir veiktas izmaiņas. Ja kā parametru norāda kontu, tad tiks meklēti grāmatojumi, kuros konkrētais konts tika nomainīts uz citu (vai otrādi).\\
  
-  * **Rēķina un izdrukas klienta vai kopsummas atšķirības** - šī atskaite skatās dokumentu drukas vēsturi un pārbauda, vai šobrīd dokumentā norādītā summa un klienta kods sakrīt ar tiem, kādi tie bija, drukājot dokumentu, t.i., vai pēc tam, kad dokuments jau tika izdrukāts, tajā netika mainīta summa vai klients. \\ Tas, piemēram, palīdz izsekot situācijas, kurās, iespējams, ka klientam nosūtītais rēķins nesakrīt ar tā datiem sistēmā. (Atverot atlasīto dokumentu, jāpārbauda datums un laiks pie "Pēdējoreiz drukāts", tikai tad, ja tas sakrīt ar atskaitē atlasīto, būs izveidojusies pieminētā situācija.)+  * **Dokumentu atvēršana** - šī atskaite parāda, kad un kurš ir atgrāmatojis kādu dokumentu. Kā filtru ir iespējams norādīt ne tikai periodu, bet arī dokumenta veidu vai numuru.\\
  
-{{ :lv:kontrol6.png?direct |}}+  * **Rēķina un izdrukas klienta vai kopsummas atšķirības** - šī atskaite ņem vērā dokumentu izdrukāšanas vēsturi un pārbauda, vai šobrīd dokumentā norādītā summa un klienta kods sakrīt ar tiem, kādi tie bija, drukājot dokumentu, attiecīgi, vai pēc tam, kad dokuments jau tika izdrukāts, tajā netika mainīta summa vai klients.\\
  
-  * **Noliktava: vēsture pret finansēm pēc transakcijas** - šī atskaite parāda visas tās transakcijas, kurās summa noliktavas kontā transakcijā atšķiras no summas, ko saistītais dokuments veido noliktavas modulī. Iemesli var būt dažādi - manuālas korekcijas transakcijā, kļūdas dokumenta veidošanā, noapaļošanas gadījumi, arī sistēmas kļūda. Visiem šiem gadījumiem ir jāseko līdzi, tā, lai šeit paliek tikai noapaļošanas gadījumi. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās.+  * **Noliktava: vēsture pret finansēm pēc grāmatojuma** - šī atskaite parāda, kuru noliktavas dokumentu summa nesakrīt ar to grāmatojumā esošā noliktavas konta summu. Iemesli var būt dažādi, piemēram, manuāli veiktas dokumenta grāmatojuma izmaiņas, kļūdas dokumenta veidošanā, noapaļošanas gadījumi. Visiem šiem gadījumiem ir jāseko līdzi tā, lai šeit paliek tikai noapaļošanas gadījumi. Atskaites sagatavošanas parametri - noliktavas konts un atšķirību zīmes aiz komata.
  
-  * **Noliktava: finanses pret nolitkavas līmeni** - šī atskaite jāskatās kopā ar iepriekšējo, te parādīsies kopējā atšķirību summa starp noliktavas kontu un noliktavas moduli un ka tā ir mainījusies periodā. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās.+  * **Noliktava: finanses pret noliktavas līmeni** - šī atskaite jāskatās kopā ar iepriekšējo, te parādīsies kopējā atšķirību summa starp noliktavas kontu un noliktavas moduli un ka tā ir mainījusies periodā. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās.
lv/hooldus.1665399348.txt.gz · Labota: 2022/10/10 13:55 , labojis lasma
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki