Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:hooldus [2020/11/26 11:34] – [Datu ievietošana Excel] marija
+++ lv:hooldus [2024/09/23 14:53] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Dokumentu atvērējs======
+=======Atskaite Uzturēšana=======
+======Dokumentu atgrāmatošana======
-Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir "Apstiprināts"), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\
+Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir //Apstiprināts//), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\
 <wrap important> Jāņem vērā, ka 1) neapstiprinātam dokumentam vairs nav grāmatojuma. 2) atgrāmatojot noliktavu mainošus rēķinus, - preces tiek atgrieztas noliktavā un var nonākt citos pārdošanas dokumentos. \\ 3) atgrāmatojot rēķinu un veicot tajā izmaiņas, vienmēr jāpievērš uzmanību saistītā maksājuma informācijai, ja tāds ir.</wrap>\\
 \\
-Lai atgrāmatotu dokumentu:\\
+Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, tajos nospiežot pogu ''ATVĒRT''.\\
-) Jāatver atskaite Uzturēšana. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''.\\
+{{ :lv:unconfirm_button.png?direct |}}
-) Jāatver atskaites sadaļa ''Dokumentu atvērējs''.\\
+\\
+:?: Lai lietotājam vai lietotāju grupai dokumentos šī poga būtu pieejama, lietotāja vai lietotāju grupas tiesībās ir jāatzīmē **atļauts** pie **Saite dokumentu atgrāmatošanai**.\\
+{{ :lv:unconfirm_link.png?direct |}}
+\\
+Dokumentus var atgrāmatot arī no atskaites Uzturēšana.\\
+:?: Ja nepieciešams, no atskaites Uzturēšana vienlaicīgi var atgrāmatot vairākus viena veida dokumentus.\\
+\\
+Lai atgrāmatotu dokumentu/s no atskaites Uzturēšana:\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → atskaite Uzturēšana\\
 {{ :lv:document_opener.png?nolink |}}
-) Lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\
 \\
-**Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:**\\
+) Jāatver atskaites sadaļa **Dokumentu atvērējs**.\\
-•	**PARDREK – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\
+Laukā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\
-•	**PIRKREK – ienākošie rēķini.**\\
-•	**SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\
-•	**MAKS – maksājumu uzdevumi.**\\
-•	**AvNor – avansa norēķini.**\\
-•	**AvNorMaks – izmaksas av. nor. pers.**\\
-•	IZMAKSA – dokuments "Naudas izmaksas".\\
-•	CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\
-•	IEMAKSA – dokuments "Naudas iemaksas".\\
-•	PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\
-•	PPAS – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\
-•	**ALGAPR – dokumenti “Algas”.**\\
-•	**ALGMAKS – algu maksājumi.**\\
-•	PROJEKTS – projekti.\\
-•	RESURSS – resursi.\\
-•	NORAKST – artikulu norakstīšana.\\
-•	**SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\
-•	PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\
-•	VIDUS – vidustransakcijas.\\
-•	PIEG – piegādes.\\
-•	RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\
-•	KUSTĪBA – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\
-•	Aptauja – pārskati.\\
-•	PROMBŪTNE – kavējumi.\\
-•	ORD – klientu pasūtījumi.\\
-•	RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\
-•	IESKAITS – dokuments “Ieskaits”.\\
 \\
-) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\
+) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā laukā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\
 {{ :lv:document_opener_example.png?nolink |}}
-Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100,101,102   ).\\
+Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri laukā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100000,100004,100027   ).\\
 \\
 ) Pēc tam jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\
 {{ :lv:document_opener_open.png?nolink |}}
 \\
-Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu.\\
+Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu, uz kuras uzspiežot uzreiz var atvērt dokumentu.\\
 =====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus=====
-Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu "Saņemtās preces" un parādās paziņojums, ka "preces jau ir izrakstītas" un saraksts ar rēķiniem, tad dokumentu nevar atgrāmatot, jo tajā iekļautās preces ir pārdotas un tādēļ to vairs nav noliktavā.\\
+Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu Saņemtās preces un parādās paziņojums, ka //preces jau ir izrakstītas// un saraksts ar dokumentiem, tad dokumentu nevar atgrāmatot, jo tajā iekļautās preces sarakstā norādītajos dokumentos ir piegādātas, norakstītas vai pārvietotas.\\
-Šajā gadījumā dokumentu "Saņemtās preces" varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti rēķini, ar kuriem preces ir pārdotas.\\
+Šajā gadījumā dokumentu Saņemtās preces varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti sarakstā norādītie dokumenti.\\
 =====Dokumentu atgrāmatošana vairumā=====
@@ Rinda 85: / Rinda 68: @@
 {{ :lv:csv_atdalitajs.png?direct |}}
-======Datu atjaunošana======
+======Datu atjaunināšana======
-Ja jāatjauno “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite "Uzturēšana".\\
+Ja jāatjaunina “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite "Uzturēšana".\\
 \\
 Pēc tam jāatver atskaites sadaļa ''Uzturēšana'' un izvēlnes lodziņā jānorāda, kuri dati jāatjauno.\\
@@ Rinda 98: / Rinda 81: @@
 Kad ir norādīts, kuri dati jāatjauno, jānospiež poga ''UZTURĒT!''.
-======Imports un Eksports======
-=====Datu imports=====
-====Jaunu ierakstu importēšana====
-Lai "Directo" datubāzē importētu jaunus ierakstus, jāizveido Excel tabula ar importējamajiem datiem. Datiem ir jābūt sakārtotiem kolonnās.\\
-\\
-Attēlā ir redzams piemērs, kurā tiks importētas jaunas artikulu kartītes - piemērā tiks importēti artikulu kodi, nosaukumi, cena, klase.\\
-{{ :lv:1.png?300 |}}
-\\
-Lai importētu datus, jāatver atskaite ''Uzturēšana'', kura atrodas kolonnā ''FINANSES''.\\
-\\
-Pēc tam jāatver atskaites sadaļa ''Imports/Eksports'' un tajā jānospiež poga ''Vairumievietne''.\\
-\\
-Pēc tam lauciņā, kurš atrodas pie vārda ''Tabula'' jānorāda, kādi dati tiks importēti. Pēc tam jānospiež poga ''Izvēlēties laukus, ko importēt''
-{{ :lv:eksports_lv3.png?400 |}}
-Jāizvēlas importējamie lauki. To secībai ir jāatbilst Excel importa faila kolonnu secībai. Kad tas ir izdarīts, jānospiež poga ''Piemērot''.\\
-\\
-Pēc tam Excel failā jāiezīmē un jānokopē importējamie dati. Kolonnu nosaukumi nav jāiezīmē un nav jākopē.\\
-{{ :lv:eksports_lv4.png?400 |}}
-Importējamie dati jāiekopē "Directo" logā.\\
-Jānorāda, vai tiks izveidotas jaunas kartītes vai arī tiks atjaunotas jau esošās kartītes. Piemērā tiek importētas jaunas kartītes, tāpēc tiek norādīta opcija "tikai jaunos".\\
-Pēc tam jānospiež poga ''IMPORTĒT''.\\
-{{ :lv:eksports_lv5.png?500 |}}
-Ja dati ir veiksmīgi importēti, tad parādīsies logs, kurā tiks noradīts importēto kartīšu skaits.\\
-====Esošu ierakstu atjaunošana====
-Esošu ierakstu atjaunošanai dati ir jāsagatavo un jāievieto Directo pēc tāda paša principā, kā apraksīts pie jaunu ierakstu veidošanas, bet pēdējā solī, pirms spiest "Importēt", jaizvēlas variants "Tikai vecos". \\
-Ja vienlaicīgi gan jāizveido jauni, gan jāatjauno esošie ieraksti, var izmantot variantu "Atjaunot vecos un importēt jaunos".
-{{ :lv:import_update.png?direct |}}
-====Datu pievienošana no faila====
-Lielāku datu apjomu importēšanai ir ieteicams izmantot iespēju nevis ievietot kopētos datus pārlūkprogrammas logā, bet ielasīt datus no faila.
-Lai sagatavotu importa failu, ir jānokopē dati no Excel, tad jāatver teksta redaktors (Notepad), jāievieto tajā dati un jāsaglabā fails UTF-8 teksta formātā:
-{{ :lv:import_file_1.png?direct |}}
-Tad datu importa logā ar pogu "Pārlūkot" jānorāda saglabātais fails un jāspiež "Importēt":
-{{ :lv:import_file_2.png?direct |}}
-====Datu sagatavošana importam====
-Sagatavojot datus Excel, garāka teksta laukiem ieteicams izmantot Excel funkcijas TRIM un CLEAN, kas attīra tekstu no liekām atstarpēm un neredzamajiem simboliem (kas var ietvert sevī pārejas jaunā rindā simbolus, kamdēļ importēšana var būt neveiksmīga). Ja pie datu importēšanas parādās paziņojums par kolonnu skaita neatbilstību, lai gan norādītās kolonnas izskatās, ka sakrīt, tad visdrīzāk teksta laukos ir šie neredzamie simboli.
-<wrap important>Otra lieta, kas jāņem vērā - klientu un piegādātāju adreses laukos nedrīkst būt teksts pēdiņās.</wrap>
-=====Datu eksports=====
-Lai eksportētu no "Directo" datus:\\
-) Jāatver atskaite ''Uzturēšana'', kura atrodas kolonnā ''FINANSES''.\\
-) Jāatver atskaite sadaļa ''Imports/Eksports''.\\
-) Jānospiež poga ''Vairumeksports''.\\
-) Tad atvērsies logs, kurā būs jāizvēlas tabula, no kuras eksportēt datus, jāizvēlas lauki, ko eksportēt. Eksportējamajiem laukiem var norādīt pielietojamos datu filtrus.\\
-{{ :lv:export.png?direct |}}
-\\
-) Lai eksportētu izvēlētos datus, jānospiež poga ''EKSPORTS''.\\
-=====Datu ievietošana Excel=====
-Viens no variantiem, kā iegūtos datus ievietot Excel, ir sekojošs:\\
-) Kad izeksportētie dati ir iegūti un iekopēti Excel, zem ''Paste Options'' parādās iespēja ''Use Text Import Wizard'', kur vajag precīzi norādīt vēlamos datu ievietošanas uzstādījumu, lai viss būtu korekti.\\
-{{ :lv:ievietosana_excel1.png?direct |}}
-{{ :lv:ievietosana_excel2.png?direct |}}\\
-Visām kolonnām, kurām ir svarīgi, lai satur netiek pārveidots (piemēram, artikulu un klientu kodi, sērijas numuri utt.) jāuzliek datu formātu ''Text''
-{{ :lv:ievietosana_excel3.png?direct |}}\\
-====Teksta sadalīšana vairākās kolonnās====
-Ja vienā kolonnā parādās vairāki varianti, kas jāsadala pa kolonnām, tad var darīt sekojoši:\\
-) Pirmkārt, sagatavojot ''Bulk Export'', izvēloties kolonnas kuras jāeksportē, to kurā paradās vairāki varianti,  jānovieto kā pēdējo. Piemērs:
-{{ :lv:ievietosana_excel4.png?direct |}}\\
-) Kad izeksportētie dati iekopēti Excel, iezīmē kolonnu, kurai nepieciešams sadalīt tekstu. Vēlams, lai šī kolonna atrastos beigās. Tad jāspiež uz ''Text to Columns'' un jānorāda vajadzīgais:
-{{ :lv:ievietosana_excel5.png?direct |}}\\
-) Nākamajā solī jāatzīmē ar ko ir atdalīts teksts, mūsu gadījumā tas ir komats. Atzīmejam ''Comma''
-{{ :lv:ievietosana_excel6.png?direct |}}\\
-) Kolonnas atzīmējam kā ''Text'' un ''Finish''. Tagad vārdi, kas bija atdalīti ar komantu, ir katrs savā kolonnā.
-{{ :lv:ievietosana_excel7.png?direct |}}\\
 ======Kontroles atskaites======
@@ Rinda 217: / Rinda 109: @@
 {{ :lv:kontrol6.png?direct |}}
+  * **Noliktava: vēsture pret finansēm pēc transakcijas** - šī atskaite parāda visas tās transakcijas, kurās summa noliktavas kontā transakcijā atšķiras no summas, ko saistītais dokuments veido noliktavas modulī. Iemesli var būt dažādi - manuālas korekcijas transakcijā, kļūdas dokumenta veidošanā, noapaļošanas gadījumi, arī sistēmas kļūda. Visiem šiem gadījumiem ir jāseko līdzi, tā, lai šeit paliek tikai noapaļošanas gadījumi. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās.
+  * **Noliktava: finanses pret noliktavas līmeni** - šī atskaite jāskatās kopā ar iepriekšējo, te parādīsies kopējā atšķirību summa starp noliktavas kontu un noliktavas moduli un ka tā ir mainījusies periodā. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās.