lv:hooldus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:hooldus [2020/07/08 15:54] – marija | lv:hooldus [2024/09/23 14:53] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Dokumentu | + | =======Atskaite Uzturēšana======= |
+ | ======Dokumentu | ||
- | Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir "Apstiprināts"), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\ | + | Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir //Apstiprināts//), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\ |
<wrap important> | <wrap important> | ||
\\ | \\ | ||
- | Lai atgrāmatotu | + | Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, tajos nospiežot pogu '' |
- | 1) Jāatver atskaite | + | {{ : |
- | 2) Jāatver atskaites sadaļa '' | + | \\ |
+ | :?: Lai lietotājam vai lietotāju grupai dokumentos šī poga būtu pieejama, lietotāja vai lietotāju grupas tiesībās ir jāatzīmē **atļauts** pie **Saite | ||
+ | |||
+ | {{ :lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | Dokumentus var atgrāmatot arī no atskaites | ||
+ | :?: Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai atgrāmatotu dokumentu/s no atskaites Uzturēšana:\\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → atskaite Uzturēšana\\ | ||
{{ : | {{ : | ||
- | 3) Lauciņā '' | ||
\\ | \\ | ||
- | **Dokumentu | + | 2) Jāatver atskaites sadaļa |
- | • **RĒĶINS – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\ | + | Laukā '' |
- | • **PIRK – ienākošie rēķini.**\\ | + | |
- | • **SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\ | + | |
- | • **MAKSĀT – maksājumu uzdevumi.**\\ | + | |
- | • **Avansa norēķins – avansa norēķini.**\\ | + | |
- | • **Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers.**\\ | + | |
- | • NĀRĀ – dokuments " | + | |
- | • CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\ | + | |
- | • NIEKŠ – dokuments " | + | |
- | • PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ | + | |
- | • PirkPASŪT – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ | + | |
- | • **ALGAS APR – dokumenti “Algas”.**\\ | + | |
- | • **ALGAS MAKSĀJUMS – algu maksājumi.**\\ | + | |
- | • PROJEKTS – projekti.\\ | + | |
- | • RESURSS – resursi.\\ | + | |
- | • NORAKST. – artikulu norakstīšana.\\ | + | |
- | • **SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\ | + | |
- | • PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\ | + | |
- | • VIDUS – vidustransakcijas.\\ | + | |
- | • PIEGĀDE – piegādes.\\ | + | |
- | • RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\ | + | |
- | • KUSTĪBA – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\ | + | |
- | • Aptauja – pārskati.\\ | + | |
- | • PROMBŪTNE – kavējumi.\\ | + | |
- | • ORD – klientu pasūtījumi.\\ | + | |
- | • RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\ | + | |
\\ | \\ | ||
- | 4) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā | + | 3) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā |
{{ : | {{ : | ||
- | Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri | + | Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri |
\\ | \\ | ||
- | 5) Pēc tam jānospiež poga '' | + | 4) Pēc tam jānospiež poga '' |
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, | + | Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, |
=====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus===== | =====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus===== | ||
- | Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu | + | Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu Saņemtās preces un parādās paziņojums, |
- | Šajā gadījumā dokumentu | + | Šajā gadījumā dokumentu Saņemtās preces varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti |
=====Dokumentu atgrāmatošana vairumā===== | =====Dokumentu atgrāmatošana vairumā===== | ||
Rinda 84: | Rinda 68: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ======Datu | + | ======Datu |
- | Ja jāatjauno | + | Ja jāatjaunina |
\\ | \\ | ||
Pēc tam jāatver atskaites sadaļa '' | Pēc tam jāatver atskaites sadaļa '' | ||
Rinda 97: | Rinda 81: | ||
Kad ir norādīts, kuri dati jāatjauno, jānospiež poga '' | Kad ir norādīts, kuri dati jāatjauno, jānospiež poga '' | ||
+ | ======Kontroles atskaites====== | ||
- | ======Imports | + | Uzturēšanas atskaites lapa '' |
+ | Lielākoties ir nepieciešams norādīt periodu, kura dati ir jāanalizē, | ||
- | =====Datu imports===== | + | {{ : |
- | ====Jaunu ierakstu importēšana==== | + | * **Dokumenta/ |
- | Lai " | + | {{ :lv:kontrol1.png?direct |
- | \\ | + | |
- | Attēlā ir redzams piemērs, kurā tiks importētas jaunas artikulu kartītes - piemērā tiks importēti artikulu kodi, nosaukumi, cena, klase.\\ | + | |
- | {{ :lv:1.png?300 |}} | + | |
- | \\ | + | |
- | Lai importētu datus, jāatver atskaite '' | + | |
- | \\ | + | |
- | Pēc tam jāatver atskaites sadaļa '' | + | |
- | \\ | + | |
- | Pēc tam lauciņā, kurš atrodas pie vārda '' | + | |
- | {{ : | + | * **Konti transakcijās, |
- | Jāizvēlas importējamie lauki. To secībai ir jāatbilst Excel importa faila kolonnu secībai. Kad tas ir izdarīts, jānospiež poga '' | + | {{ :lv:kontrol2.png?direct |
- | \\ | + | |
- | Pēc tam Excel failā jāiezīmē un jānokopē importējamie dati. Kolonnu nosaukumi nav jāiezīmē un nav jākopē.\\ | + | |
- | {{ :lv:eksports_lv4.png?400 |}} | + | |
- | Importējamie dati jāiekopē " | + | * **Nesabalansētās transakcijas** - šī atskaite parāda transakcijas, kurās nesakrīt debeta un kredīta summas. Kā parametru nepieciešams norādīt zīmju skaitu aiz komata. Šāda kļūda var izveidoties, |
- | Jānorāda, vai tiks izveidotas jaunas kartītes vai arī tiks atjaunotas jau esošās kartītes. Piemērā tiek importētas | + | |
- | Pēc tam jānospiež poga '' | + | |
- | {{ : | + | * **Transakciju izmaiņas** - šī atskaite parāda transakcijas, |
- | Ja dati ir veiksmīgi importēti, tad parādīsies logs, kurā tiks noradīts importēto kartīšu skaits.\\ | + | {{ : |
- | ====Esošu ierakstu atjaunošana==== | + | * **Dokumentu atvēršana** - šī atskaite parāda, kad un kurš ir atgrāmatojis kādu dokumentu. Kā filtru ir iespējams norādīt ne tikai periodu, bet arī dokumenta veidu vai numuru.\\ Piemērā ir atlasīti 2020. gadā atgrāmatotie rēķini. |
- | Esošu ierakstu atjaunošanai dati ir jāsagatavo un jāievieto Directo pēc tāda paša principā, kā apraksīts pie jaunu ierakstu veidošanas, | + | {{ : |
- | Ja vienlaicīgi gan jāizveido jauni, gan jāatjauno esošie ieraksti, var izmantot variantu " | + | |
- | {{ : | + | * **Rēķina un izdrukas klienta vai kopsummas atšķirības** - šī atskaite skatās dokumentu drukas vēsturi un pārbauda, vai šobrīd dokumentā norādītā summa un klienta kods sakrīt ar tiem, kādi tie bija, drukājot dokumentu, t.i., vai pēc tam, kad dokuments jau tika izdrukāts, tajā netika mainīta summa vai klients. \\ Tas, piemēram, palīdz izsekot situācijas, |
- | ====Datu pievienošana no faila==== | + | {{ : |
- | Lielāku datu apjomu importēšanai ir ieteicams izmantot iespēju nevis ievietot kopētos datus pārlūkprogrammas logā, bet ielasīt datus no faila. | + | * **Noliktava: |
- | Lai sagatavotu importa failu, ir jānokopē dati no Excel, tad jāatver teksta redaktors (Notepad), jāievieto tajā dati un jāsaglabā fails UTF-8 teksta formātā: | + | |
- | {{ :lv: | + | * **Noliktava: finanses pret noliktavas līmeni** - šī atskaite |
- | + | ||
- | Tad datu importa logā ar pogu " | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | ====Datu sagatavošana importam==== | + | |
- | + | ||
- | Sagatavojot datus Excel, garāka teksta laukiem ieteicams izmantot Excel funkcijas TRIM un CLEAN, kas attīra tekstu no liekām atstarpēm un neredzamajiem simboliem (kas var ietvert sevī pārejas jaunā rindā simbolus, kamdēļ importēšana var būt neveiksmīga). Ja pie datu importēšanas parādās paziņojums par kolonnu skaita neatbilstību, | + | |
- | + | ||
- | <wrap important> | + | |
- | + | ||
- | =====Datu eksports===== | + | |
- | Lai eksportētu no " | + | |
- | 1) Jāatver atskaite '' | + | |
- | 2) Jāatver atskaite sadaļa '' | + | |
- | 3) Jānospiež poga '' | + | |
- | 4) Tad atvērsies logs, kurā būs jāizvēlas tabula, no kuras eksportēt datus, jāizvēlas lauki, ko eksportēt. Eksportējamajiem laukiem var norādīt pielietojamos datu filtrus.\\ | + | |
- | {{ : | + | |
- | \\ | + | |
- | 5) Lai eksportētu izvēlētos datus, | + | |
- | + | ||
- | ======Kontroles atskaites====== | + | |
- | + | ||
- | Uzturēšanas atskaites lapa '' | + | |
- | Lielākoties ir nepieciešams norādīt periodu, kura dati ir jāanalizē, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | * **Dokumenta/ | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | * **Konti transakcijās, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | * **Nesabalansētās transakcijas** - šī atskaite parāda transakcijas, | + |
lv/hooldus.1594212855.txt.gz · Labota: 2020/07/08 15:54 , labojis marija