lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:finanses [2021/10/28 16:38] lasma |
lv:finanses [2022/03/09 13:15] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Finanšu uzstādījumi====== | ======Finanšu uzstādījumi====== | ||
| - | Šajā sadaļā aprakstīti "Directo" finanšu uzstādījumi.\\ | + | Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\ |
| - | \\ | + | |
| - | Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''UZSTĀDĪJUMI'' un pēc tam uz ''Finanšu uzstādījumi''.\\ | + | |
| - | {{ :lv:main_menu_finance_settings.png?nolink |}} | + | |
| =====Jauna samaksas veida izveidošana===== | =====Jauna samaksas veida izveidošana===== | ||
| Rinda 9: | Rinda 6: | ||
| Samaksas veidi "Directo" tiek norādīti ienākošajos maksājumos, maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\ | Samaksas veidi "Directo" tiek norādīti ienākošajos maksājumos, maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts. | + | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo ar uzņēmuma bankas kontu saistītos maksājumus, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts. |
| - | Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ir jāizveido savs samaksas veids.\\ | + | Ja uzņēmumam ir vairāki bankas konti vai konti dažādās valūtās, tad katram no tiem ir jāizveido atsevišķs samaksas veids.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. | + | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi → jānospiež poga "Pievienot jaunu"\\ |
| - | {{ :lv:samaksas_veidi.png?direct |}} | + | Samaksas veida kartītē noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
| - | + | • **KODS** – maksājuma veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un speciālos simbolus). Pēc kartītes saglabāšanas kodu nevarēs nomainīt.\\ | |
| - | Samaksas veida kartītē jāaizpilda vismaz trīs lauciņi: | + | • **KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\ |
| - | * Kods (īsais apzīmējums, bez speciālajiem simboliem) | + | • **KONTS** - maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts (piemēram, 2620). Tas tiks izmantots maksājumu grāmatojumos kā ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts\\ |
| - | * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis) | + | \\ |
| - | * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos - ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts). | + | Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešams, lai “Directo” izveidotos izejošos maksājumus varētu importēt internetbankā, savukārt no internetbankas iegūtos konta pārskata failus varētu importēt “Directo” un izveidot no tiem dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, grāmatojumus par bankas komisijām u.c.), tad samaksas veida kartītē jāaizpilda arī lauki:\\ |
| - | + | \\ | |
| - | {{ :lv:sam_veids_kartina.png?direct |}} | + | • **BANKAS KONTS** – bankas konta numurs (IBAN).\\ |
| + | • **BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE)** - bankas konta numurs komisijām.\\ | ||
| + | • **BANKA** - maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ | ||
| + | • **EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formāts. No "Directo" varēs iegūt norādītā formāta failus.\\ | ||
| + | • **MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** - jābūt **Jā**, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ :lv:b1.png?nolink&480 |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| =====PVN koda kartītes aizpildīšana===== | =====PVN koda kartītes aizpildīšana===== | ||
| Rinda 34: | Rinda 39: | ||
| * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ | * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ | ||
| Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ | ||
| - | * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts.\\ | + | * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ |
| Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ | ||
| * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ | ||
| Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ | ||
| - | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos) | + | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ |
| + | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.\\ | ||
| * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | ||
| * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | ||
| Rinda 51: | Rinda 57: | ||
| =====PVN deklarācijas konfigurācija===== | =====PVN deklarācijas konfigurācija===== | ||
| - | |||
| - | ====PVN kodu un finanšu kontu pārbaude==== | ||
| - | |||
| - | Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentu, ir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus. \\ | ||
| - | Vieglākais ceļš kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika. | ||
| - | Šajās atskaitēs ir jānorāda garāks periods (piemēram, gads) un jāizvēlas opcija ''Dalīt uz PVN''. Šādi būs redzams, kādi PVN kodi ir lietošanā pārdošanas rēķinos un kādi - pirkuma rēķinos. Šie kodi nedrīkst savā starpā pārklāties (izņemot tos, kas nav jāattēlo PVN deklarācijā). | ||
| - | |||
| - | Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija:\\ | ||
| - | {{ :lv:klientu_stat1.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | un piegādātāju statistikā šāda:\\ | ||
| - | {{ :lv:pieg_stat1.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. \\ | ||
| - | :?: Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartītēs nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tādā gadījumā ir jāveic korekcijas piegādātāju kartītēs un ienākošajos rēķinos.\\ | ||
| - | |||
| - | Kad ir nosakidrots, kuri PVN kodi ir izmantoti un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, jāatver PVN kodu saraksts un jāpārbauda šo PVN kodu kartītes, īpašu uzmanību pievēršot laukam ''Papildus info'' un datulaukiem, kur jāizvēlas atbilstošs PVN pielikums un darījuma veida apzīmējums. | ||
| - | Vairāk info par [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|PVN koda kartītes aizpildīšanu]]. | ||
| - | |||
| - | Piemērs PVN kodu sarakstam: | ||
| - | |||
| - | {{ :lv:pvn_kodi_piemers.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | Piemērā izmantoti sekojoši konti: | ||
| - | |||
| - | {{ :lv:konti_pvn.png?direct |}} | ||
| - | |||
| ====PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi==== | ====PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi==== | ||
| Rinda 143: | Rinda 122: | ||
| Konfigurācijas piemēri kopēšanai uz Directo PVN dokumentu: {{:lv:pvn_ok.xlsx|}} | Konfigurācijas piemēri kopēšanai uz Directo PVN dokumentu: {{:lv:pvn_ok.xlsx|}} | ||
| - | ====PVN deklarācijas izveidošana==== | ||
| - | |||
| - | Lai izveidotu PVN deklarāciju, no galvenās izvēlnes ir jāatver Pielāgotās atskaites (tās atrodas kolonnā SISTĒMA).\\ | ||
| - | Pēc tam lauciņā pie "Atskaite" jāizvēlas PVN deklarācija.\\ | ||
| - | |||
| - | {{ :lv:cust_rep_pvn.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | Pēc tam ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo PVN deklarācija un formāts, kādā jāsagatavo atskaite (print - apskate uz ekrāna, Excel - atskaite Excel formātā, xml - lai iegūtu failu, kuru var importēt EDS).\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | Pēc tam jānospiež poga Drukāt. | ||
