lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:finanses [2021/10/28 16:38] lasma |
lv:finanses [2022/07/20 14:24] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Finanšu uzstādījumi====== | ======Finanšu uzstādījumi====== | ||
| - | Šajā sadaļā aprakstīti "Directo" finanšu uzstādījumi.\\ | + | Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\ |
| + | |||
| + | =====Samaksas veidi===== | ||
| + | Samaksas veids sistēmā nosaka maksājumu veikšanas metodi (piemēram, apmaksas veikšana ar bankas pārskaitījumu). Samaksas veidi "Directo" tiek norādīti ienākošajos maksājumos, maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos.\\ | ||
| + | Katram uzņēmuma bankas kontam ir sistēmā jāizveido atsevišķs samaksas veids. Samaksas veids var būt ne tikai uzņēmuma bankas kontam - piemēram, ja ir jānoraksta debitoru parādi, tad sistēmā ir nepieciešams samaksas veids, kurš saistīts ar izdevumu kontu, uz kuru jānoraksta debitoru parādi.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''UZSTĀDĪJUMI'' un pēc tam uz ''Finanšu uzstādījumi''.\\ | + | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi → jānospiež poga "Pievienot jaunu"\\ |
| - | {{ :lv:main_menu_finance_settings.png?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | =====Jauna samaksas veida izveidošana===== | + | |
| - | + | ||
| - | Samaksas veidi "Directo" tiek norādīti ienākošajos maksājumos, maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts. | + | Samaksas veida kartītē noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
| - | Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ir jāizveido savs samaksas veids.\\ | + | • **KODS** – samaksas veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un speciālos simbolus). Pēc kartītes saglabāšanas kodu nevarēs nomainīt.\\ |
| + | • **KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\ | ||
| + | • **KONTS** - maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts (piemēram, ja konkrētais samaksas veids apzīmē uzņēmuma bankas kontu, tad 2620). Norādītais konts nonāks maksājumu grāmatojumos kā ienākošā maksājuma debets un izejošā makājuma kredīts.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. | + | Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešams, lai “Directo” izveidotos izejošos maksājumus varētu importēt internetbankā, savukārt no internetbankas iegūtos bankas konta pārskata failus varētu importēt “Directo” un izveidot no tiem dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, grāmatojumus par bankas komisijām u.c.), tad samaksas veida kartītē jāaizpilda arī lauki:\\ |
| - | + | \\ | |
| - | {{ :lv:samaksas_veidi.png?direct |}} | + | • **BANKAS KONTS** – bankas konta numurs (IBAN).\\ |
| - | + | • **BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE)** - bankas konta numurs komisijām.\\ | |
| - | Samaksas veida kartītē jāaizpilda vismaz trīs lauciņi: | + | • **BANKA** - banka, kura atbilst konkrētajam bankas konta numuram.\\ |
| - | * Kods (īsais apzīmējums, bez speciālajiem simboliem) | + | • **EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formāts. No "Directo" varēs iegūt norādītā formāta failus. ISO XML formātam atbilst tips //18 (SEPA EST)//.\\ |
| - | * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis) | + | • **MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** - jābūt **Jā**, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem, citos gadījumos šis lauks nav jāaizpilda.\\ |
| - | * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos - ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts). | + | \\ |
| - | + | {{ :lv:b1.png?nolink&480 |}} | |
| - | {{ :lv:sam_veids_kartina.png?direct |}} | + | \\ |
| + | Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| =====PVN koda kartītes aizpildīšana===== | =====PVN koda kartītes aizpildīšana===== | ||
| Rinda 34: | Rinda 36: | ||
| * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ | * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ | ||
| Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ | ||
| - | * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts.\\ | + | * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ |
| Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ | ||
| * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ | ||
| Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ | ||
| - | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos) | + | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ |
| + | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.\\ | ||
| * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | ||
| * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | ||
| Rinda 49: | Rinda 52: | ||
| * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 | * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 | ||
| * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | ||
| - | |||
| - | =====PVN deklarācijas konfigurācija===== | ||
| - | |||
| - | ====PVN kodu un finanšu kontu pārbaude==== | ||
| - | |||
| - | Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentu, ir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus. \\ | ||
| - | Vieglākais ceļš kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika. | ||
| - | Šajās atskaitēs ir jānorāda garāks periods (piemēram, gads) un jāizvēlas opcija ''Dalīt uz PVN''. Šādi būs redzams, kādi PVN kodi ir lietošanā pārdošanas rēķinos un kādi - pirkuma rēķinos. Šie kodi nedrīkst savā starpā pārklāties (izņemot tos, kas nav jāattēlo PVN deklarācijā). | ||
| - | |||
| - | Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija:\\ | ||
| - | {{ :lv:klientu_stat1.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | un piegādātāju statistikā šāda:\\ | ||
| - | {{ :lv:pieg_stat1.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. \\ | ||
| - | :?: Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartītēs nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tādā gadījumā ir jāveic korekcijas piegādātāju kartītēs un ienākošajos rēķinos.\\ | ||
| - | |||
| - | Kad ir nosakidrots, kuri PVN kodi ir izmantoti un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, jāatver PVN kodu saraksts un jāpārbauda šo PVN kodu kartītes, īpašu uzmanību pievēršot laukam ''Papildus info'' un datulaukiem, kur jāizvēlas atbilstošs PVN pielikums un darījuma veida apzīmējums. | ||
| - | Vairāk info par [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|PVN koda kartītes aizpildīšanu]]. | ||
| - | |||
| - | Piemērs PVN kodu sarakstam: | ||
| - | |||
| - | {{ :lv:pvn_kodi_piemers.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | Piemērā izmantoti sekojoši konti: | ||
| - | |||
| - | {{ :lv:konti_pvn.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | ====PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi==== | ||
| - | |||
| - | PVN deklarācijas rindu summas veidojas no kontu apgrozījumiem vai izmaiņām kontos, nepieciešamības gadījumā pielietojot PVN koda filtru vai izmantojot matemātiskas darbības, definējot formulas, lai veiktu aprēķinu ar atsevišķās rindās iegūtajām vērtībām. | ||
| - | |||
| - | Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu summu uzstādījumos, no galvenās izvēlnes ir jādodas uz Finanšu uzstādījumi → PVN deklarācija. Pēc tam jāatver vai jāizveido dokuments ar kodu PVN. Sarakstā var būt arī papildu dokumenti ar citu kodu, bet jāņem vērā, ka PVN deklarācijā tiks ņemta vērā konfigurācija ar kodu PVN.\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | {{ :lv:pvn_galva.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | PVN deklarācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas: | ||
| - | |||
| - | * **Numurs** - dokumenta rindas numurs, kas tiek izmantots rindu vizuālai kārtošanai un formulās kā atsauce uz šajā rindā iegūto vērtību. <wrap important>Uzmanību! Tas nav deklarācijas rindas numurs!</wrap> | ||
| - | * **Tips** - kā tips var būt izvēlēts Teksts, Izmaiņas, D-apgrozījums, K-apgrozījums vai Formula. | ||
| - | * **Apraksts** - ja kā rindiņas tips ir izvēlēts Teksts, tad pavadošais teksts, ja kā tips ir izvēlētas izmaiņas/apgrozījums, tad jānorāda konts vai vairāki konti ar pluss/mīnuss zīmi, vai kontu diapazons, atdalot pirmo un pēdējo ar kolu. | ||
| - | * **Teksts** - rindas nozīmi paskaidrojošais teksts, savukārt, ja šī rindiņa atbilst deklarācijas rindai, tad tekstam jāsākas ar deklarācijas rindas numuru, kam seko punkts, piemēram, 40. vai 41. (rindas apakšpunktus jāatdala ar pasvītrojumu, piemēram, 41_1.) | ||
| - | * **Klase** - šis parametrs tiek izmantots, lai regulētu rindas rezultāta zīmi, variants ''Kredīts'' nemaina rezultāta zīmi, tātad, ja rezultāts būs debeta pusē, tas būs ar pluss zīmi, ja kredīta pusē - ar mīnuss zīmi. Savukārt, variants ''Debets'' maina rindiņas rezultāta zīmi uz pretējo. <wrap important>Uzmanību! Šis nav kontu apgrozījuma filtrs!</wrap> | ||
| - | * **PVN kods** - papildu filtrs kontu apgrozījumam/izmaiņām. PVN kods jānorāda, ja ir jāņem vērā tikai tie darījumi, kuri saistīti ar konkrētu PVN kodu.\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | Pašā pēdējā rindā, kuras tips ir Teksts, tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem).\\ | ||
| - | |||
| - | {{ :lv:pvn9000.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | ====Konfigurācijas piemēri==== | ||
| - | Piemērs vienkāršai 41., 42., 43., 45., 49. rindu konfigurācijai, kas pamatā filtrē izmaiņas ieņēmumu kontos pēc atbilstošiem pvn kodiem: | ||
| - | |||
| - | {{ :lv:pvn40.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | Kā arī piemērs aprēķinātā PVN un priekšnodokļa rindām, kur pamatā tiek attēlotas izmaiņas atbilstošos PVN kontos: | ||
| - | |||
| - | {{ :lv:pvn50.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | {{ :lv:pvn60.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | Attēlā rindās ar tipu Formula tiek saskaitītas citās rindās iegūtās vērtības.\\ | ||
| - | :?: Jāņem vērā, ka formulās izmantotajām rindām ir jābūt definētām pirms formulas.\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | Nospiežot pogu ''Atskaite'' var ātri aplūkot un pārbaudīt iegūto rezultātu.\\ | ||
| - | |||
| - | ===Piemērs filtram ar vairākiem PVN kodiem=== | ||
| - | |||
| - | Apskatīsim šo piemēru ar 50. rindu, kurā ir jāsummē izmaiņas kontos pēc diviem reversajiem PVN kodiem, gan preču, gan pakalpojumu ar 21% likmi. | ||
| - | |||
| - | {{ :lv:pvnes1.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | {{ :lv:pvnes2.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | Šādā gadījumā vispirms jāizveido papildu rindas, kurās ir jāiegūst rezultāts ar katru no PVN kodiem, bet atbilstošā deklarācijas rindā ir jāievieto formula, kas summēs agrāk iegūtās rindiņas. | ||
| - | |||
| - | ===Neizmantoto avansu summas pievienošana kopējai darījumu vērtībai=== | ||
| - | |||
| - | Apskatīsim piemēru ar avansu summas pievienošanu 41. rindai (vēl neizmantotie klientu avansi ar 21% likmi) | ||
| - | |||
| - | {{ :lv:pvn41avansi.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | Šajā piemērā tiek izmantots konts 2311, kurā tiek uzskaitīts avansu PVN. | ||
| - | (PVN koda kartītē tam jābūt kā Pārdošanas PVN priekšapmaksas starpkontam, skat. piemēru [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|PVN koda kartītes konfigurēšanai]].) \\ | ||
| - | Aprēķinam var izmantot arī klientu priekšapmaksu kontu, bet svarīgi, lai, reģistrējot klientu priekšapmaksas, vienmēr tiek norādīts atbilstošs PVN kods, kā arī jāņem vērā, ka klientu priekšapmaksu kontā ir summas ar PVN, tātad, ar iegūto rezultātu ir jāveic atbilstošas matemātiskās darbības. | ||
| - | |||
| - | {{ :lv:pvn41avansi2.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | ===Papildu informācija=== | ||
| - | |||
| - | Deklarācijas rindas no noteikumiem: {{:lv:pvn_rindas_2018.pdf|}} | ||
| - | |||
| - | Konfigurācijas piemēri kopēšanai uz Directo PVN dokumentu: {{:lv:pvn_ok.xlsx|}} | ||
| - | |||
| - | ====PVN deklarācijas izveidošana==== | ||
| - | |||
| - | Lai izveidotu PVN deklarāciju, no galvenās izvēlnes ir jāatver Pielāgotās atskaites (tās atrodas kolonnā SISTĒMA).\\ | ||
| - | Pēc tam lauciņā pie "Atskaite" jāizvēlas PVN deklarācija.\\ | ||
| - | |||
| - | {{ :lv:cust_rep_pvn.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | Pēc tam ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo PVN deklarācija un formāts, kādā jāsagatavo atskaite (print - apskate uz ekrāna, Excel - atskaite Excel formātā, xml - lai iegūtu failu, kuru var importēt EDS).\\ | ||
| - | \\ | ||
| - | Pēc tam jānospiež poga Drukāt. | ||
