lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:finanses [2021/04/16 14:22] lasma |
lv:finanses [2021/11/08 10:14] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Finanšu uzstādījumi====== | ======Finanšu uzstādījumi====== | ||
| - | Šajā sadaļā aprakstīti "Directo" finanšu uzstādījumi.\\ | + | Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\ |
| - | \\ | + | |
| - | Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''UZSTĀDĪJUMI'' un pēc tam uz ''Finanšu uzstādījumi''.\\ | + | |
| - | {{ :lv:main_menu_finance_settings.png?nolink |}} | + | |
| =====Jauna samaksas veida izveidošana===== | =====Jauna samaksas veida izveidošana===== | ||
| Rinda 9: | Rinda 6: | ||
| Samaksas veidi "Directo" tiek norādīti ienākošajos maksājumos, maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\ | Samaksas veidi "Directo" tiek norādīti ienākošajos maksājumos, maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts. | + | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo ar uzņēmuma bankas kontu saistītos maksājumus, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts. |
| - | Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ir jāizveido savs samaksas veids.\\ | + | Ja uzņēmumam ir vairāki bankas konti vai konti dažādās valūtās, tad katram no tiem ir jāizveido atsevišķs samaksas veids.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. | + | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi → jānospiež poga "Pievienot jaunu"\\ |
| - | {{ :lv:samaksas_veidi.png?direct |}} | + | Samaksas veida kartītē noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
| - | + | • **KODS** – maksājuma veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un speciālos simbolus). Pēc kartītes saglabāšanas kodu nevarēs nomainīt.\\ | |
| - | Samaksas veida kartītē jāaizpilda vismaz trīs lauciņi: | + | • **KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\ |
| - | * Kods (īsais apzīmējums, bez speciālajiem simboliem) | + | • **KONTS** - maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts (piemēram, 2620). Tas tiks izmantots maksājumu grāmatojumos kā ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts\\ |
| - | * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis) | + | \\ |
| - | * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos - ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts). | + | Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešams, lai “Directo” izveidotos izejošos maksājumus varētu importēt internetbankā, savukārt no internetbankas iegūtos konta pārskata failus varētu importēt “Directo” un izveidot no tiem dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, grāmatojumus par bankas komisijām u.c.), tad samaksas veida kartītē jāaizpilda arī lauki:\\ |
| - | + | \\ | |
| - | {{ :lv:sam_veids_kartina.png?direct |}} | + | • **BANKAS KONTS** – bankas konta numurs (IBAN).\\ |
| + | • **BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE)** - bankas konta numurs komisijām.\\ | ||
| + | • **BANKA** - maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ | ||
| + | • **EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formāts. No "Directo" varēs iegūt norādītā formāta failus.\\ | ||
| + | • **MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** - jābūt **Jā**, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{ :lv:b1.png?nolink&480 |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| =====PVN koda kartītes aizpildīšana===== | =====PVN koda kartītes aizpildīšana===== | ||
| Rinda 32: | Rinda 37: | ||
| * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem | * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem | ||
| * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem | * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem | ||
| - | * **Pārd. priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai | + | * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ |
| - | * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts (tiks izmantots saņemtajos maksājumos) | + | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ |
| - | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai | + | * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ |
| - | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos) | + | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ |
| + | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ | ||
| + | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ | ||
| + | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ | ||
| + | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.\\ | ||
| * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | ||
| * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | ||
| Rinda 55: | Rinda 64: | ||
| Šajās atskaitēs ir jānorāda garāks periods (piemēram, gads) un jāizvēlas opcija ''Dalīt uz PVN''. Šādi būs redzams, kādi PVN kodi ir lietošanā pārdošanas rēķinos un kādi - pirkuma rēķinos. Šie kodi nedrīkst savā starpā pārklāties (izņemot tos, kas nav jāattēlo PVN deklarācijā). | Šajās atskaitēs ir jānorāda garāks periods (piemēram, gads) un jāizvēlas opcija ''Dalīt uz PVN''. Šādi būs redzams, kādi PVN kodi ir lietošanā pārdošanas rēķinos un kādi - pirkuma rēķinos. Šie kodi nedrīkst savā starpā pārklāties (izņemot tos, kas nav jāattēlo PVN deklarācijā). | ||
| - | Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija | + | Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija:\\ |
| {{ :lv:klientu_stat1.png?direct |}} | {{ :lv:klientu_stat1.png?direct |}} | ||
| - | un piegādātāju statistikā šāda | + | un piegādātāju statistikā šāda:\\ |
| {{ :lv:pieg_stat1.png?direct |}} | {{ :lv:pieg_stat1.png?direct |}} | ||
| tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. \\ | tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. \\ | ||
| - | (Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartītēs nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tātā gadījumā ir jāveic korekcijas piegādātāju kartītēs un ienākošajos rēķinos.) \\ | + | :?: Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartītēs nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tādā gadījumā ir jāveic korekcijas piegādātāju kartītēs un ienākošajos rēķinos.\\ |
| Kad ir nosakidrots, kuri PVN kodi ir izmantoti un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, jāatver PVN kodu saraksts un jāpārbauda šo PVN kodu kartītes, īpašu uzmanību pievēršot laukam ''Papildus info'' un datulaukiem, kur jāizvēlas atbilstošs PVN pielikums un darījuma veida apzīmējums. | Kad ir nosakidrots, kuri PVN kodi ir izmantoti un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, jāatver PVN kodu saraksts un jāpārbauda šo PVN kodu kartītes, īpašu uzmanību pievēršot laukam ''Papildus info'' un datulaukiem, kur jāizvēlas atbilstošs PVN pielikums un darījuma veida apzīmējums. | ||
| Rinda 81: | Rinda 88: | ||
| PVN deklarācijas rindu summas veidojas no kontu apgrozījumiem vai izmaiņām kontos, nepieciešamības gadījumā pielietojot PVN koda filtru vai izmantojot matemātiskas darbības, definējot formulas, lai veiktu aprēķinu ar atsevišķās rindās iegūtajām vērtībām. | PVN deklarācijas rindu summas veidojas no kontu apgrozījumiem vai izmaiņām kontos, nepieciešamības gadījumā pielietojot PVN koda filtru vai izmantojot matemātiskas darbības, definējot formulas, lai veiktu aprēķinu ar atsevišķās rindās iegūtajām vērtībām. | ||
| - | Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu summu uzstādījumos, ir jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, PVN deklarācija, un jāizvēlas vai jāizveido dokuments ar kodu PVN. Sarakstā var būt arī papildu dokumenti ar citu kodu, bet jāņem vērā, ka pielāgotā PVN atskaite izmantos tieši to dokumentu, kas būs ar kodu PVN. | + | Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu summu uzstādījumos, no galvenās izvēlnes ir jādodas uz Finanšu uzstādījumi → PVN deklarācija. Pēc tam jāatver vai jāizveido dokuments ar kodu PVN. Sarakstā var būt arī papildu dokumenti ar citu kodu, bet jāņem vērā, ka PVN deklarācijā tiks ņemta vērā konfigurācija ar kodu PVN.\\ |
| + | \\ | ||
| {{ :lv:pvn_galva.png?direct |}} | {{ :lv:pvn_galva.png?direct |}} | ||
| PVN deklarācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas: | PVN deklarācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas: | ||
| - | * Numurs - dokumenta rindiņas numurs, kas tiek izmantots rindu vizuālai kārtošanai un formulās kā atsauce uz šajā rindā iegūto vērtību. <wrap important>Uzmanību! Tas nav deklarācijas rindas numurs!</wrap> | + | * **Numurs** - dokumenta rindas numurs, kas tiek izmantots rindu vizuālai kārtošanai un formulās kā atsauce uz šajā rindā iegūto vērtību. <wrap important>Uzmanību! Tas nav deklarācijas rindas numurs!</wrap> |
| - | * Tips - kā tips var būt izvēlēts Teksts, Izmaiņas (agrākā tulkojumā - Maiņa), D-apgrozījums, K-apgrozījums vai Formula. | + | * **Tips** - kā tips var būt izvēlēts Teksts, Izmaiņas, D-apgrozījums, K-apgrozījums vai Formula. |
| - | * Apraksts - ja kā rindiņas tips ir izvēlēts Teksts, tad pavadošais teksts, ja kā tips ir izvēlētas izmaiņas/apgrozījums, tad jānorāda konts vai vairāki konti ar pluss/mīnuss zīmi, vai kontu diapazons, atdalot pirmo un pēdējo ar kolu. | + | * **Apraksts** - ja kā rindiņas tips ir izvēlēts Teksts, tad pavadošais teksts, ja kā tips ir izvēlētas izmaiņas/apgrozījums, tad jānorāda konts vai vairāki konti ar pluss/mīnuss zīmi, vai kontu diapazons, atdalot pirmo un pēdējo ar kolu. |
| - | * Teksts - rindas nozīmi paskaidrojošais teksts, savukārt, ja šī rindiņa atbilst deklarācijas rindai, tad tekstam jāsākas ar deklarācijas rindas numuru, kam seko punkts, piemēram, 40. vai 41. (rindas apakšpunktus jāatdala ar pasvītrojumu, piemēram, 41_1.) | + | * **Teksts** - rindas nozīmi paskaidrojošais teksts, savukārt, ja šī rindiņa atbilst deklarācijas rindai, tad tekstam jāsākas ar deklarācijas rindas numuru, kam seko punkts, piemēram, 40. vai 41. (rindas apakšpunktus jāatdala ar pasvītrojumu, piemēram, 41_1.) |
| - | * Klase - šis parametrs tiek izmantots, lai regulētu rindas rezultāta zīmi, variants ''Kredīts'' nemaina rezultāta zīmi, tātad, ja rezultāts būs debeta pusē, tas būs ar pluss zīmi, ja kredīta pusē - ar mīnuss zīmi. Savukārt, variants ''Debets'' maina rindiņas rezultāta zīmi uz pretējo. <wrap important>Uzmanību! Šis nav kontu apgrozījuma filtrs!</wrap> | + | * **Klase** - šis parametrs tiek izmantots, lai regulētu rindas rezultāta zīmi, variants ''Kredīts'' nemaina rezultāta zīmi, tātad, ja rezultāts būs debeta pusē, tas būs ar pluss zīmi, ja kredīta pusē - ar mīnuss zīmi. Savukārt, variants ''Debets'' maina rindiņas rezultāta zīmi uz pretējo. <wrap important>Uzmanību! Šis nav kontu apgrozījuma filtrs!</wrap> |
| - | * PVN kods - tiek izmantots kā filtrs kontu apgrozījumam/izmaiņām. | + | * **PVN kods** - papildu filtrs kontu apgrozījumam/izmaiņām. PVN kods jānorāda, ja ir jāņem vērā tikai tie darījumi, kuri saistīti ar konkrētu PVN kodu.\\ |
| - | + | \\ | |
| - | Pašā pēdējā rindā ar tipu Teksts tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem). | + | Pašā pēdējā rindā, kuras tips ir Teksts, tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem).\\ |
| {{ :lv:pvn9000.png?direct |}} | {{ :lv:pvn9000.png?direct |}} | ||
| Rinda 109: | Rinda 116: | ||
| {{ :lv:pvn60.png?direct |}} | {{ :lv:pvn60.png?direct |}} | ||
| - | Rindas ar formulām šeit ir ļoti vienkāršas, tiek izmantotas, lai summētu citās rindās iegūtās vērtības. | + | Attēlā rindās ar tipu Formula tiek saskaitītas citās rindās iegūtās vērtības.\\ |
| - | Ar pogu ''Atskaite'' ir iespējams ātri aplūkot un pārbaudīt iegūto rezultātu, bet jāņem vērā, ka formulās izmantotajām rindām ir jābūt definētām pirms formulas. | + | :?: Jāņem vērā, ka formulās izmantotajām rindām ir jābūt definētām pirms formulas.\\ |
| + | \\ | ||
| + | Nospiežot pogu ''Atskaite'' var ātri aplūkot un pārbaudīt iegūto rezultātu.\\ | ||
| ===Piemērs filtram ar vairākiem PVN kodiem=== | ===Piemērs filtram ar vairākiem PVN kodiem=== | ||
