lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:finanses [2021/04/16 14:20] – lasma | lv:finanses [2022/07/20 14:24] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
======Finanšu uzstādījumi====== | ======Finanšu uzstādījumi====== | ||
- | Šajā sadaļā aprakstīti " | + | Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\ |
+ | |||
+ | =====Samaksas veidi===== | ||
+ | Samaksas veids sistēmā nosaka maksājumu veikšanas metodi (piemēram, apmaksas veikšana ar bankas pārskaitījumu). Samaksas veidi " | ||
+ | Katram uzņēmuma bankas kontam ir sistēmā jāizveido atsevišķs samaksas veids. Samaksas veids var būt ne tikai uzņēmuma bankas kontam - piemēram, ja ir jānoraksta debitoru parādi, tad sistēmā ir nepieciešams samaksas veids, kurš saistīts ar izdevumu kontu, uz kuru jānoraksta debitoru parādi.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot | + | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, no galvenās izvēlnes jādodas |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | =====Jauna samaksas veida izveidošana===== | + | |
- | + | ||
- | Samaksas veidi "Directo" | + | |
\\ | \\ | ||
- | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam | + | Samaksas veida kartītē noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
- | Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo | + | • **KODS** – samaksas veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, |
+ | • **KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\ | ||
+ | • **KONTS** - maksājuma veidam | ||
\\ | \\ | ||
- | Lai izveidotu jaunu samaksas | + | Ja samaksas |
- | + | \\ | |
- | {{ : | + | • **BANKAS KONTS** – bankas konta numurs |
- | + | • **BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM | |
- | Samaksas | + | • **BANKA** - banka, kura atbilst konkrētajam bankas konta numuram.\\ |
- | * Kods (īsais apzīmējums, | + | • **EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formāts. No " |
- | * Komentārs | + | • **MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** |
- | * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos | + | \\ |
- | + | {{ :lv:b1.png?nolink& | |
- | {{ :lv:sam_veids_kartina.png?direct | + | \\ |
+ | Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju, | ||
=====PVN koda kartītes aizpildīšana===== | =====PVN koda kartītes aizpildīšana===== | ||
Rinda 32: | Rinda 34: | ||
* **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem | * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem | ||
* **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem | * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem | ||
- | * **Pārd. priekšapmaksas | + | * **Pārd. |
- | * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts (tiks izmantots | + | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais |
- | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai | + | * **Pārd. |
- | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma | + | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta |
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas | ||
* **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | ||
* **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | ||
Rinda 46: | Rinda 52: | ||
* **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 | * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 | ||
* **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | ||
- | |||
- | =====PVN deklarācijas konfigurācija===== | ||
- | |||
- | ====PVN kodu un finanšu kontu pārbaude==== | ||
- | |||
- | Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentu, ir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus. \\ | ||
- | Vieglākais ceļš kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika. | ||
- | Šajās atskaitēs ir jānorāda garāks periods (piemēram, gads) un jāizvēlas opcija '' | ||
- | |||
- | Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | un piegādātāju statistikā šāda | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. \\ | ||
- | (Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartiņās nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tātad, ir jāveic korekcijas piegādātāju kartiņās un pirkuma rēķinos.) \\ | ||
- | |||
- | Kad ir kļuvis skaidrs, kādi PVN kodi ir lietošanā un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, | ||
- | Vairāk info par [[lv: | ||
- | |||
- | Piemērs PVN kodu sarakstam: | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Piemērā izmantoti sekojoši konti: | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | ====PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi==== | ||
- | |||
- | PVN deklarācijas rindu summas veidojas no kontu apgrozījumiem vai izmaiņām kontos, nepieciešamības gadījumā pielietojot PVN koda filtru vai izmantojot matemātiskas darbības, definējot formulas, lai veiktu aprēķinu ar atsevišķās rindās iegūtajām vērtībām. | ||
- | |||
- | Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu summu uzstādījumos, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | PVN deklarācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas: | ||
- | |||
- | * Numurs - dokumenta rindiņas numurs, kas tiek izmantots rindu vizuālai kārtošanai un formulās kā atsauce uz šajā rindā iegūto vērtību. <wrap important> | ||
- | * Tips - kā tips var būt izvēlēts Teksts, Izmaiņas (agrākā tulkojumā - Maiņa), D-apgrozījums, | ||
- | * Apraksts - ja kā rindiņas tips ir izvēlēts Teksts, tad pavadošais teksts, ja kā tips ir izvēlētas izmaiņas/ | ||
- | * Teksts - rindas nozīmi paskaidrojošais teksts, savukārt, ja šī rindiņa atbilst deklarācijas rindai, tad tekstam jāsākas ar deklarācijas rindas numuru, kam seko punkts, piemēram, 40. vai 41. (rindas apakšpunktus jāatdala ar pasvītrojumu, | ||
- | * Klase - šis parametrs tiek izmantots, lai regulētu rindas rezultāta zīmi, variants '' | ||
- | * PVN kods - tiek izmantots kā filtrs kontu apgrozījumam/ | ||
- | |||
- | Pašā pēdējā rindā ar tipu Teksts tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem). | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | ====Konfigurācijas piemēri==== | ||
- | Piemērs vienkāršai 41., 42., 43., 45., 49. rindu konfigurācijai, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Kā arī piemērs aprēķinātā PVN un priekšnodokļa rindām, kur pamatā tiek attēlotas izmaiņas atbilstošos PVN kontos: | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Rindas ar formulām šeit ir ļoti vienkāršas, | ||
- | Ar pogu '' | ||
- | |||
- | ===Piemērs filtram ar vairākiem PVN kodiem=== | ||
- | |||
- | Apskatīsim šo piemēru ar 50. rindu, kurā ir jāsummē izmaiņas kontos pēc diviem reversajiem PVN kodiem, gan preču, gan pakalpojumu ar 21% likmi. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Šādā gadījumā vispirms jāizveido papildu rindas, kurās ir jāiegūst rezultāts ar katru no PVN kodiem, bet atbilstošā deklarācijas rindā ir jāievieto formula, kas summēs agrāk iegūtās rindiņas. | ||
- | |||
- | ===Neizmantoto avansu summas pievienošana kopējai darījumu vērtībai=== | ||
- | |||
- | Apskatīsim piemēru ar avansu summas pievienošanu 41. rindai (vēl neizmantotie klientu avansi ar 21% likmi) | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Šajā piemērā tiek izmantots konts 2311, kurā tiek uzskaitīts avansu PVN. | ||
- | (PVN koda kartiņā tam jābūt kā Pārdošanas PVN priekšapmaksas starpkontam, | ||
- | Aprēķinam var izmantot arī klientu priekšapmaksu kontu, bet svarīgi, lai, reģistrējot klientu priekšapmaksas, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | ===Papildu informācija=== | ||
- | |||
- | Deklarācijas rindas no noteikumiem: | ||
- | |||
- | Konfigurācijas piemēri kopēšanai uz Directo PVN dokumentu: {{: | ||
- | |||
- | ====PVN deklarācijas izveidošana==== | ||
- | |||
- | Lai izveidotu PVN deklarāciju, | ||
- | Pēc tam lauciņā pie " | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Pēc tam ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo PVN deklarācija un formāts, kādā jāsagatavo atskaite (print - apskate uz ekrāna, Excel - atskaite Excel formātā, xml - lai iegūtu failu, kuru var importēt EDS).\\ | ||
- | \\ | ||
- | Pēc tam jānospiež poga Drukāt. |
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma