lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:finanses [2020/12/14 02:31] – [Papildu informācija] marija | lv:finanses [2022/03/09 13:15] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | Šajā sadaļā aprakstīti " | + | ======Finanšu uzstādījumi====== |
- | Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz '' | + | Finanšu uzstādījumus var atvērt, |
- | {{ : | + | |
=====Jauna samaksas veida izveidošana===== | =====Jauna samaksas veida izveidošana===== | ||
Rinda 7: | Rinda 6: | ||
Samaksas veidi " | Samaksas veidi " | ||
\\ | \\ | ||
- | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, | + | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo |
- | Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, | + | Ja uzņēmumam ir vairāki |
\\ | \\ | ||
- | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi | + | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, |
- | {{ : | + | Samaksas veida kartītē |
- | + | • **KODS** – maksājuma veida īsais apzīmējums | |
- | Samaksas veida kartītē jāaizpilda | + | • **KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\ |
- | * Kods (īsais apzīmējums, | + | • **KONTS** - maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības |
- | * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas | + | \\ |
- | * Konts (finanšu konts, | + | Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešams, |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:sam_veids_kartina.png?direct | + | • **BANKAS KONTS** – bankas konta numurs (IBAN).\\ |
+ | • **BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE)** - bankas konta numurs komisijām.\\ | ||
+ | • **BANKA** - maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ | ||
+ | • **EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formāts. No " | ||
+ | • **MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** - jābūt **Jā**, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ :lv:b1.png?nolink& | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju, | ||
- | =====PVN koda kartiņas | + | =====PVN koda kartītes |
{{ : | {{ : | ||
- | * **Kods** - jābūt numuram pēc kārtas, sistēma | + | * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma |
- | * **Apraksts** - jāprecizē, kādos gadījumos | + | * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei |
- | * **PVN %** - PVN likme | + | * **PVN %** - jānorāda |
* **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem | * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem | ||
* **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem | * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem | ||
- | * **Pārd. priekšapmaksas | + | * **Pārd. |
- | * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts (tiks izmantots | + | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais |
- | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai | + | * **Pārd. |
- | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma | + | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta |
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes | ||
+ | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas | ||
* **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | ||
* **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | ||
Rinda 40: | Rinda 51: | ||
* **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā | * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā | ||
* **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http:// | * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http:// | ||
- | * **DarTips 1_1** - jāizvēlas | + | * **DarTips 1_1** - jānorāda |
- | * **DarTips 1_2** - jāizvēlas | + | * **DarTips 1_2** - jānorāda |
- | * **DarTips 1_3** - jaizvēlas | + | * **DarTips 1_3** - jānorāda |
* **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | ||
=====PVN deklarācijas konfigurācija===== | =====PVN deklarācijas konfigurācija===== | ||
- | |||
- | ====PVN kodu un finanšu kontu pārbaude==== | ||
- | |||
- | Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentu, ir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus. \\ | ||
- | Vieglākais ceļš kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika. | ||
- | Šajās atskaitēs ir jānorāda garāks periods (piemēram, gads) un jāizvēlas opcija '' | ||
- | |||
- | Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | un piegādātāju statistikā šāda | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. \\ | ||
- | (Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartiņās nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tātad, ir jāveic korekcijas piegādātāju kartiņās un pirkuma rēķinos.) \\ | ||
- | |||
- | Kad ir kļuvis skaidrs, kādi PVN kodi ir lietošanā un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, | ||
- | Vairāk info par [[lv: | ||
- | |||
- | Piemērs PVN kodu sarakstam: | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Piemērā izmantoti sekojoši konti: | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
====PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi==== | ====PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi==== | ||
PVN deklarācijas rindu summas veidojas no kontu apgrozījumiem vai izmaiņām kontos, nepieciešamības gadījumā pielietojot PVN koda filtru vai izmantojot matemātiskas darbības, definējot formulas, lai veiktu aprēķinu ar atsevišķās rindās iegūtajām vērtībām. | PVN deklarācijas rindu summas veidojas no kontu apgrozījumiem vai izmaiņām kontos, nepieciešamības gadījumā pielietojot PVN koda filtru vai izmantojot matemātiskas darbības, definējot formulas, lai veiktu aprēķinu ar atsevišķās rindās iegūtajām vērtībām. | ||
- | Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu summu uzstādījumos, | + | Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu summu uzstādījumos, |
+ | \\ | ||
{{ : | {{ : | ||
PVN deklarācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas: | PVN deklarācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas: | ||
- | * Numurs - dokumenta | + | |
- | * Tips - kā tips var būt izvēlēts Teksts, Izmaiņas | + | |
- | * Apraksts - ja kā rindiņas tips ir izvēlēts Teksts, tad pavadošais teksts, ja kā tips ir izvēlētas izmaiņas/ | + | |
- | * Teksts - rindas nozīmi paskaidrojošais teksts, savukārt, ja šī rindiņa atbilst deklarācijas rindai, tad tekstam jāsākas ar deklarācijas rindas numuru, kam seko punkts, piemēram, 40. vai 41. (rindas apakšpunktus jāatdala ar pasvītrojumu, | + | |
- | * Klase - šis parametrs tiek izmantots, lai regulētu rindas rezultāta zīmi, variants '' | + | |
- | * PVN kods - tiek izmantots kā filtrs kontu apgrozījumam/ | + | |
- | + | \\ | |
- | Pašā pēdējā rindā | + | Pašā pēdējā rindā, kuras tips ir Teksts, tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem).\\ |
{{ : | {{ : | ||
Rinda 107: | Rinda 89: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Rindas ar formulām šeit ir ļoti vienkāršas, | + | Attēlā rindās ar tipu Formula |
- | Ar pogu '' | + | :?: Jāņem vērā, ka formulās izmantotajām rindām ir jābūt definētām pirms formulas.\\ |
+ | \\ | ||
+ | Nospiežot pogu '' | ||
===Piemērs filtram ar vairākiem PVN kodiem=== | ===Piemērs filtram ar vairākiem PVN kodiem=== | ||
Rinda 127: | Rinda 111: | ||
Šajā piemērā tiek izmantots konts 2311, kurā tiek uzskaitīts avansu PVN. | Šajā piemērā tiek izmantots konts 2311, kurā tiek uzskaitīts avansu PVN. | ||
- | (PVN koda kartiņā | + | (PVN koda kartītē |
Aprēķinam var izmantot arī klientu priekšapmaksu kontu, bet svarīgi, lai, reģistrējot klientu priekšapmaksas, | Aprēķinam var izmantot arī klientu priekšapmaksu kontu, bet svarīgi, lai, reģistrējot klientu priekšapmaksas, | ||
Rinda 138: | Rinda 122: | ||
Konfigurācijas piemēri kopēšanai uz Directo PVN dokumentu: {{: | Konfigurācijas piemēri kopēšanai uz Directo PVN dokumentu: {{: | ||
- | =====PVN deklarācijas izveidošana===== | ||
- | |||
- | Lai izveidotu PVN deklarāciju, | ||
- | |||
- | {{ : |
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma