Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:finanses [2020/12/09 01:33]
marija [PVN deklarācijas konfigurācija]
+++ lv:finanses [2021/04/16 14:20]
lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
+======Finanšu uzstādījumi======
 Šajā sadaļā aprakstīti "Directo" finanšu uzstādījumi.\\
+\\
 Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''UZSTĀDĪJUMI'' un pēc tam uz ''Finanšu uzstādījumi''.\\
 {{ :lv:main_menu_finance_settings.png?nolink |}}
@@ Rinda 21: / Rinda 23: @@
 {{ :lv:sam_veids_kartina.png?direct |}}
-=====PVN koda kartiņas aizpildīšana=====
+=====PVN koda kartītes aizpildīšana=====
 {{ :lv:pvn1.png?direct |}}
-  * **Kods** - jābūt numuram pēc kārtas, sistēma pati piedāvās nākamo brīvo numuru, veidojot jaunu kartiņu
+  * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\
-  * **Apraksts** - jāprecizē, kādos gadījumos šis kods jāpielieto
+  * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos jāizmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\
-  * **PVN %** - PVN likme
+  * **PVN %** - jānorāda PVN procentu likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\
   * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem
   * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem
   * **Pārd. priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai
   * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts (tiks izmantots saņemtajos maksājumos)
-  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai
+  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai
   * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos)
   * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %)
@@ Rinda 40: / Rinda 42: @@
   * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā
   * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://likumi.lv/ta/id/254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!)
-  * **DarTips 1_1** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1
+  * **DarTips 1_1** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1
-  * **DarTips 1_2** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2
+  * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2
-  * **DarTips 1_3** - jaizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3
+  * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3
   * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu
 =====PVN deklarācijas konfigurācija=====
+====PVN kodu un finanšu kontu pārbaude====
 Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentu, ir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus. \\
@@ Rinda 63: / Rinda 67: @@
 Kad ir kļuvis skaidrs, kādi PVN kodi ir lietošanā un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, jāatver PVN kodu saraksts un jāpārbauda šo PVN kodu kartiņas, īpašu uzmanību pievēršot laukam ''Papildus info'' un datulaukiem, kur jāizvēlas atbilstošs PVN pielikums un darījuma veida apzīmējums.
-Vairāk info par [[lv:finanses#pvn_koda_kartinas_aizpildisana|PVN koda kartiņas aizpildīšanu]].
+Vairāk info par [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|PVN koda kartiņas aizpildīšanu]].
 Piemērs PVN kodu sarakstam:
@@ Rinda 69: / Rinda 73: @@
 {{ :lv:pvn_kodi_piemers.png?direct |}}
-Piemērā izmantoti sekojosi konti:
+Piemērā izmantoti sekojoši konti:
 {{ :lv:konti_pvn.png?direct |}}
+====PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi====
+PVN deklarācijas rindu summas veidojas no kontu apgrozījumiem vai izmaiņām kontos, nepieciešamības gadījumā pielietojot PVN koda filtru vai izmantojot matemātiskas darbības, definējot formulas, lai veiktu aprēķinu ar atsevišķās rindās iegūtajām vērtībām.
+Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu summu uzstādījumos, ir jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, PVN deklarācija, un jāizvēlas vai jāizveido dokuments ar kodu PVN. Sarakstā var būt arī papildu dokumenti ar citu kodu, bet jāņem vērā, ka pielāgotā PVN atskaite izmantos tieši to dokumentu, kas būs ar kodu PVN.
+{{ :lv:pvn_galva.png?direct |}}
+PVN deklarācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas:
+  * Numurs - dokumenta rindiņas numurs, kas tiek izmantots rindu vizuālai kārtošanai un formulās kā atsauce uz šajā rindā iegūto vērtību. <wrap important>Uzmanību! Tas nav deklarācijas rindas numurs!</wrap>
+  * Tips - kā tips var būt izvēlēts Teksts, Izmaiņas (agrākā tulkojumā - Maiņa), D-apgrozījums, K-apgrozījums vai Formula.
+  * Apraksts - ja kā rindiņas tips ir izvēlēts Teksts, tad pavadošais teksts, ja kā tips ir izvēlētas izmaiņas/apgrozījums, tad jānorāda konts vai vairāki konti ar pluss/mīnuss zīmi, vai kontu diapazons, atdalot pirmo un pēdējo ar kolu.
+  * Teksts - rindas nozīmi paskaidrojošais teksts, savukārt, ja šī rindiņa atbilst deklarācijas rindai, tad tekstam jāsākas ar deklarācijas rindas numuru, kam seko punkts, piemēram, 40. vai 41. (rindas apakšpunktus jāatdala ar pasvītrojumu, piemēram, 41_1.)
+  * Klase - šis parametrs tiek izmantots, lai regulētu rindas rezultāta zīmi, variants ''Kredīts'' nemaina rezultāta zīmi, tātad, ja rezultāts būs debeta pusē, tas būs ar pluss zīmi, ja kredīta pusē - ar mīnuss zīmi. Savukārt, variants ''Debets'' maina rindiņas rezultāta zīmi uz pretējo. <wrap important>Uzmanību! Šis nav kontu apgrozījuma filtrs!</wrap>
+  * PVN kods - tiek izmantots kā filtrs kontu apgrozījumam/izmaiņām.
+Pašā pēdējā rindā ar tipu Teksts tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem).
+{{ :lv:pvn9000.png?direct |}}
+====Konfigurācijas piemēri====
+Piemērs vienkāršai 41., 42., 43., 45., 49. rindu konfigurācijai, kas pamatā filtrē izmaiņas ieņēmumu kontos pēc atbilstošiem pvn kodiem:
+{{ :lv:pvn40.png?direct |}}
+Kā arī piemērs aprēķinātā PVN un priekšnodokļa rindām, kur pamatā tiek attēlotas izmaiņas atbilstošos PVN kontos:
+{{ :lv:pvn50.png?direct |}}
+{{ :lv:pvn60.png?direct |}}
+Rindas ar formulām šeit ir ļoti vienkāršas, tiek izmantotas, lai summētu citās rindās iegūtās vērtības.
+Ar pogu ''Atskaite'' ir iespējams ātri aplūkot un pārbaudīt iegūto rezultātu, bet jāņem vērā, ka formulās izmantotajām rindām ir jābūt definētām pirms formulas.
+===Piemērs filtram ar vairākiem PVN kodiem===
+Apskatīsim šo piemēru ar 50. rindu, kurā ir jāsummē izmaiņas kontos pēc diviem reversajiem PVN kodiem, gan preču, gan pakalpojumu ar 21% likmi.
+{{ :lv:pvnes1.png?direct |}}
+{{ :lv:pvnes2.png?direct |}}
+Šādā gadījumā vispirms jāizveido papildu rindas, kurās ir jāiegūst rezultāts ar katru no PVN kodiem, bet atbilstošā deklarācijas rindā ir jāievieto formula, kas summēs agrāk iegūtās rindiņas.
+===Neizmantoto avansu summas pievienošana kopējai darījumu vērtībai===
+Apskatīsim piemēru ar avansu summas pievienošanu 41. rindai (vēl neizmantotie klientu avansi ar 21% likmi)
+{{ :lv:pvn41avansi.png?direct |}}
+Šajā piemērā tiek izmantots konts 2311, kurā tiek uzskaitīts avansu PVN.
+(PVN koda kartiņā tam jābūt kā Pārdošanas PVN priekšapmaksas starpkontam, skat. piemēru [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|PVN koda kartiņas konfigurēšanai]].) \\
+Aprēķinam var izmantot arī klientu priekšapmaksu kontu, bet svarīgi, lai, reģistrējot klientu priekšapmaksas, vienmēr tiek norādīts atbilstošs PVN kods, kā arī jāņem vērā, ka klientu priekšapmaksu kontā ir summas ar PVN, tātad, ar iegūto rezultātu ir jāveic atbilstošas matemātiskās darbības.
+{{ :lv:pvn41avansi2.png?direct |}}
+===Papildu informācija===
+Deklarācijas rindas no noteikumiem: {{:lv:pvn_rindas_2018.pdf|}}
+Konfigurācijas piemēri kopēšanai uz Directo PVN dokumentu: {{:lv:pvn_ok.xlsx|}}
+====PVN deklarācijas izveidošana====
+Lai izveidotu PVN deklarāciju, no galvenās izvēlnes ir jāatver Pielāgotās atskaites (tās atrodas kolonnā SISTĒMA).\\
+Pēc tam lauciņā pie "Atskaite" jāizvēlas PVN deklarācija.\\
+{{ :lv:cust_rep_pvn.png?direct |}}
+Pēc tam ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo PVN deklarācija un formāts, kādā jāsagatavo atskaite (print - apskate uz ekrāna, Excel - atskaite Excel formātā, xml - lai iegūtu failu, kuru var importēt EDS).\\
+\\
+Pēc tam jānospiež poga Drukāt.

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki