lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:finanses [2020/12/09 01:17] – marija | lv:finanses [2022/03/09 13:47] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | Šajā sadaļā aprakstīti " | + | ======Finanšu uzstādījumi====== |
- | Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz '' | + | Finanšu uzstādījumus var atvērt, |
- | {{ : | + | |
=====Jauna samaksas veida izveidošana===== | =====Jauna samaksas veida izveidošana===== | ||
Rinda 7: | Rinda 6: | ||
Samaksas veidi " | Samaksas veidi " | ||
\\ | \\ | ||
- | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, | + | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo |
- | Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, | + | Ja uzņēmumam ir vairāki |
\\ | \\ | ||
- | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi | + | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, |
- | {{ :lv:samaksas_veidi.png?direct | + | Samaksas veida kartītē noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
+ | • **KODS** – maksājuma veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, | ||
+ | • **KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\ | ||
+ | • **KONTS** - maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts (piemēram, 2620). Tas tiks izmantots maksājumu grāmatojumos kā ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **BANKAS KONTS** – bankas konta numurs (IBAN).\\ | ||
+ | • **BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE)** - bankas konta numurs komisijām.\\ | ||
+ | • **BANKA** - maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ | ||
+ | • **EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formāts. No " | ||
+ | • **MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** - jābūt **Jā**, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ :lv:b1.png?nolink& | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju, | ||
- | Samaksas veida kartītē jāaizpilda vismaz trīs lauciņi: | + | =====PVN koda kartītes |
- | * Kods (īsais apzīmējums, | + | |
- | * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis) | + | |
- | * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos - ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts). | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | =====PVN koda kartiņas | + | |
{{ : | {{ : | ||
- | * **Kods** - jābūt numuram pēc kārtas, sistēma | + | * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma |
- | * **Apraksts** - jāprecizē, kādos gadījumos | + | * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei |
- | * **PVN %** - PVN likme | + | * **PVN %** - jānorāda |
* **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem | * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem | ||
* **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem | * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem | ||
- | * **Pārd. priekšapmaksas | + | * **Pārd. |
- | * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts (tiks izmantots | + | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais |
- | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai | + | * **Pārd. |
- | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma | + | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta |
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes | ||
+ | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas | ||
* **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | ||
* **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | ||
Rinda 40: | Rinda 51: | ||
* **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā | * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā | ||
* **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http:// | * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http:// | ||
- | * **DarTips 1_1** - jāizvēlas | + | * **DarTips 1_1** - jānorāda |
- | * **DarTips 1_2** - jāizvēlas | + | * **DarTips 1_2** - jānorāda |
- | * **DarTips 1_3** - jaizvēlas | + | * **DarTips 1_3** - jānorāda |
* **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | ||
=====PVN deklarācijas konfigurācija===== | =====PVN deklarācijas konfigurācija===== | ||
- | + | Apraksts par PVN deklarāciju ir pieejams | |
- | Pirms veidot | + | |
- | Vieglākais ceļš kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika. | + | |
- | Šajās atskaitēs ir jānorāda garāks periods (piemēram, gads) un jāizvēlas opcija '' | + | |
- | + | ||
- | Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | un piegādātāju statistikā šāda | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. \\ | + | |
- | (Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartiņās nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tātad, ir jāveic korekcijas piegādātāju kartiņās un pirkuma rēķinos.) \\ | + | |
- | + | ||
- | Kad ir kļuvis skaidrs, kādi PVN kodi ir lietošanā un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, | + | |
- | Vairāk info par [[lv:finanses# | + |
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma