lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:finanses [2019/01/16 12:41] – lasma | lv:finanses [2021/04/16 14:18] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Samaksas veida pielāgošana maksājumu importam un eksportam====== | + | ======Finanšu uzstādījumi====== |
- | **“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** (jāpiebilst, ka dokumentā Bankas imports, kurā var importēt pilnu konta pārskatu, var importēt tikai ISO XML formāta failus).\\ | + | Šajā sadaļā aprakstīti "Directo" finanšu uzstādījumi.\\ |
- | **Lai no “Directo” | + | \\ |
+ | Finanšu uzstādījumus | ||
+ | {{ : | ||
- | Lai to veiktu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa '' | + | =====Jauna samaksas veida izveidošana===== |
+ | |||
+ | Samaksas veidi " | ||
\\ | \\ | ||
- | Tad tiks atvērta samaksas | + | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, |
+ | Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ir jāizveido savs samaksas veids.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga '' | ||
- | **Samaksas veida kartītē jānorāda sekojošā informācija:**\\ | + | {{ :lv: |
- | • '' | + | |
- | • '' | + | |
- | • '' | + | |
- | • '' | + | |
- | • '' | + | |
- | Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētās bankas kartīte. Lai to izdarītu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa '' | + | |
- | • '' | + | |
- | Kad samaksas veida kartītē ir norādīta nepieciešamā | + | Samaksas veida kartītē jāaizpilda vismaz trīs lauciņi: |
+ | * Kods (īsais apzīmējums, | ||
+ | * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis) | ||
+ | * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos - ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | =====PVN koda kartītes aizpildīšana===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ | ||
+ | * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos jāizmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\ | ||
+ | * **PVN %** - jānorāda PVN procentu likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\ | ||
+ | * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem | ||
+ | * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem | ||
+ | * **Pārd. priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai | ||
+ | * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts (tiks izmantots saņemtajos maksājumos) | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos) | ||
+ | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | ||
+ | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 | ||
+ | * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu | ||
+ | * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http:// | ||
+ | * **DarTips 1_1** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 | ||
+ | * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 | ||
+ | * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 | ||
+ | * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | ||
+ | |||
+ | =====PVN deklarācijas konfigurācija===== | ||
+ | |||
+ | ====PVN kodu un finanšu kontu pārbaude==== | ||
+ | |||
+ | Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentu, ir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus. \\ | ||
+ | Vieglākais ceļš kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika. | ||
+ | Šajās atskaitēs ir jānorāda garāks periods (piemēram, gads) un jāizvēlas opcija '' | ||
+ | |||
+ | Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | un piegādātāju statistikā šāda | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. \\ | ||
+ | (Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartiņās nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tātad, ir jāveic korekcijas piegādātāju kartiņās un pirkuma rēķinos.) \\ | ||
+ | |||
+ | Kad ir kļuvis skaidrs, kādi PVN kodi ir lietošanā un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, | ||
+ | Vairāk info par [[lv: | ||
+ | |||
+ | Piemērs PVN kodu sarakstam: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Piemērā izmantoti sekojoši konti: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi==== | ||
+ | |||
+ | PVN deklarācijas rindu summas veidojas no kontu apgrozījumiem vai izmaiņām kontos, | ||
+ | |||
+ | Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu summu uzstādījumos, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | PVN deklarācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas: | ||
+ | |||
+ | * Numurs - dokumenta rindiņas numurs, kas tiek izmantots rindu vizuālai kārtošanai un formulās kā atsauce uz šajā rindā iegūto vērtību. <wrap important> | ||
+ | * Tips - kā tips var būt izvēlēts Teksts, Izmaiņas (agrākā tulkojumā - Maiņa), D-apgrozījums, | ||
+ | * Apraksts - ja kā rindiņas tips ir izvēlēts Teksts, tad pavadošais teksts, ja kā tips ir izvēlētas izmaiņas/ | ||
+ | * Teksts | ||
+ | * Klase - šis parametrs tiek izmantots, lai regulētu rindas rezultāta zīmi, variants | ||
+ | * PVN kods - tiek izmantots kā filtrs kontu apgrozījumam/ | ||
+ | |||
+ | Pašā pēdējā rindā ar tipu Teksts tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====Konfigurācijas piemēri==== | ||
+ | Piemērs vienkāršai 41., 42., 43., 45., 49. rindu konfigurācijai, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kā arī piemērs aprēķinātā PVN un priekšnodokļa rindām, kur pamatā tiek attēlotas izmaiņas atbilstošos PVN kontos: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Rindas ar formulām šeit ir ļoti vienkāršas, | ||
+ | Ar pogu '' | ||
+ | |||
+ | ===Piemērs filtram ar vairākiem PVN kodiem=== | ||
+ | |||
+ | Apskatīsim šo piemēru ar 50. rindu, kurā ir jāsummē izmaiņas kontos pēc diviem reversajiem PVN kodiem, gan preču, gan pakalpojumu ar 21% likmi. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Šādā gadījumā vispirms jāizveido papildu rindas, kurās ir jāiegūst rezultāts ar katru no PVN kodiem, bet atbilstošā deklarācijas rindā ir jāievieto formula, kas summēs agrāk iegūtās rindiņas. | ||
+ | |||
+ | ===Neizmantoto avansu summas pievienošana kopējai darījumu vērtībai=== | ||
+ | |||
+ | Apskatīsim piemēru ar avansu summas pievienošanu 41. rindai (vēl neizmantotie klientu avansi ar 21% likmi) | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Šajā piemērā tiek izmantots konts 2311, kurā tiek uzskaitīts avansu PVN. | ||
+ | (PVN koda kartiņā tam jābūt kā Pārdošanas PVN priekšapmaksas starpkontam, | ||
+ | Aprēķinam var izmantot arī klientu priekšapmaksu kontu, bet svarīgi, lai, reģistrējot klientu priekšapmaksas, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===Papildu informācija=== | ||
+ | |||
+ | Deklarācijas rindas no noteikumiem: | ||
+ | |||
+ | Konfigurācijas piemēri kopēšanai uz Directo PVN dokumentu: {{: | ||
+ | |||
+ | ====PVN deklarācijas izveidošana==== | ||
+ | |||
+ | Lai izveidotu PVN deklarāciju, | ||
+ | Pēc tam lauciņā pie " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pēc tam ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo PVN deklarācija un formāts, kādā jāsagatavo atskaite (print - apskate uz ekrāna, Excel - atskaite Excel formātā, xml - lai iegūtu failu, kuru var importēt EDS).\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam jānospiež poga Drukāt. |
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma