Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:finanses [2019/01/16 12:41] – lasma
+++ lv:finanses [2020/12/09 01:14] – [PVN deklarācijas konfigurācija] marija
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Samaksas veida pielāgošana maksājumu importam un eksportam======
+Šajā sadaļā aprakstīti "Directo" finanšu uzstādījumi.\\
-**“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** (jāpiebilst, ka dokumentā Bankas imports, kurā var importēt pilnu konta pārskatu, var importēt tikai ISO XML formāta failus).\\
+Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''UZSTĀDĪJUMI'' un pēc tam uz ''Finanšu uzstādījumi''.\\
-**Lai no “Directo” varētu iegūt internetbankā importējamos failus un varētu “Directo” importēt konta pārskatus, ir jābūt veiktai** “Directo” maksājuma dokumentā norādītā **maksājuma veida konfigurācijai**.\\
+{{ :lv:main_menu_finance_settings.png?nolink |}}
-Lai to veiktu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''Samaksas veidi'' un samaksas veidu sarakstā jāuzklikšķina uz konkrētajai internetbankai atbilstošā samaksas veida koda. (Ja konkrētais samaksas veids vēl nav izveidots, tad samaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.)\\
+=====Jauna samaksas veida izveidošana=====
+Samaksas veidi "Directo" tiek norādīti ienākošajos maksājumos, maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\
 \\
-Tad tiks atvērta samaksas veida kartīte.\\
+Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts.
+Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ir jāizveido savs samaksas veids.\\
+\\
+Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.
+{{ :lv:samaksas_veidi.png?direct |}}
+Samaksas veida kartītē jāaizpilda vismaz trīs lauciņi:
+  * Kods (īsais apzīmējums, bez speciālajiem simboliem)
+  * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis)
+  * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos - ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts).
+{{ :lv:sam_veids_kartina.png?direct |}}
+=====PVN koda kartiņas aizpildīšana=====
+{{ :lv:pvn1.png?direct |}}
+  * **Kods** - jābūt numuram pēc kārtas, sistēma pati piedāvās nākamo brīvo numuru, veidojot jaunu kartiņu
+  * **Apraksts** - jāprecizē, kādos gadījumos šis kods jāpielieto
+  * **PVN %** - PVN likme
+  * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem
+  * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem
+  * **Pārd. priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai
+  * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts (tiks izmantots saņemtajos maksājumos)
+  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai
+  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos)
+  * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %)
+  * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā)
+  * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā)
+  * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50
+  * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā
+  * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://likumi.lv/ta/id/254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!)
+  * **DarTips 1_1** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1
+  * **DarTips 1_2** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2
+  * **DarTips 1_3** - jaizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3
+  * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu
+=====PVN deklarācijas konfigurācija=====
+Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentu, ir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus.
+Vieglākais ceļš kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantojot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika.
+Šajās atskaitēs ir jānorāda garāks periods (piemēram, gads) un jāizvēlas opcija ''Dalīt uz PVN''. Šādi būs redzams, kādi PVN kodi ir lietošanā pārdošanas rēķinos un kādi pirkuma rēķinos. Šie kodi nedrīkst savā starpā pārklāties (izņemot tos, kas nav jāattēlo PVN deklarācijā).
+Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija
+{{ :lv:klientu_stat1.png?direct |}}
+un piegādātāju statistikā šāda
+{{ :lv:pieg_stat1.png?direct |}}
-**Samaksas veida kartītē jānorāda sekojošā informācija:**\\
+tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini.
-•	''Kods'' – **maksājuma veida īsais nosaukums** (kodā ieteicams neiekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus). Pēc samaksas veida kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms.\\
+(Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartiņās nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tātad, ir jāveic korekcijas piegādātāju kartiņās un pirkuma rēķinos.)
-•	''Komentārs'' – lauciņš, kurā var norādīt ar samaksas veidu saistītu informāciju. Šajā lauciņā parasti norāda bankas nosaukumu.\\
-•	''Konts'' – **maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts**.\\
-•	''Bankas konts''.\\
-•	''Banka'' – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas **maksājuma veidam atbilstošā banka**.\\
-Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētās bankas kartīte. Lai to izdarītu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''Bankas'', tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'', kartītē noteikti jānorāda kods (tam jāsakrīt ar bankas SWIFT kodu), bankas nosaukums un SWIFT kods, un pēc tam bankas kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-•	''Eksporta tips'' – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas internetbankas maksājumu importa tips. ISO XML formāts “Directo” tiek apzīmēts kā ''SEPA EST''. Ja internetbanka atbalsta ISO XML formātu, tad kā eksporta tipu ir ieteicams norādīt ''18 (SEPA EST)'', jo dokumentā Bankas imports var  importēt tikai ISO XML formāta failus (savukārt ienākošajos maksājumos var importēt arī citu formātu failus).\\
-Kad samaksas veida kartītē ir norādīta nepieciešamā informācija, tā jāsaglabā - jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Kad ir kļuvis skaidrs, kādi PVN kodi ir lietošanā un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, jāatver PVN kodu saraksts un jāpārbauda šo PVN kodu kartiņas, īpašu uzmanību pievēršot laukam ''Papildus info'' un datulaukiem.
+Vairāk info par [[lv:finanses#pvn_koda_kartinas_aizpildisana|PVN koda kartiņas aizpildīšanu]].