lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:finanses [2019/01/15 10:59] – lasma | lv:finanses [2020/12/09 01:33] – [PVN deklarācijas konfigurācija] marija | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Samaksas veida pielāgošana maksājumu importam un eksportam====== | + | Šajā sadaļā aprakstīti "Directo" finanšu uzstādījumi.\\ |
- | **“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** (jāpiebilst, | + | Finanšu uzstādījumus |
- | **Lai no “Directo” | + | {{ : |
- | Lai to veiktu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa '' | + | =====Jauna samaksas veida izveidošana===== |
+ | |||
+ | Samaksas veidi " | ||
\\ | \\ | ||
- | Tad tiks atvērta samaksas | + | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, |
+ | Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ir jāizveido savs samaksas veids.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga '' | ||
- | **Samaksas veida kartītē jānorāda sekojošā informācija:**\\ | + | {{ :lv: |
- | • '' | + | |
- | • '' | + | |
- | • '' | + | |
- | • '' | + | |
- | • '' | + | |
- | Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētās bankas kartīte. Lai to izdarītu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa '' | + | |
- | • '' | + | |
- | Kad samaksas | + | Samaksas |
+ | * Kods (īsais apzīmējums, | ||
+ | * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs | ||
+ | * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos | ||
- | ======Vidustransakcija====== | + | {{ : |
- | Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcija.\\ | + | |
- | \\ | + | =====PVN koda kartiņas aizpildīšana===== |
- | **Pirms vidustransakcijas veikšanas | + | |
- | \\ | + | {{ : |
- | Lai izveidotu vidustransakciju, jāatver finanšu iestatījumu sadaļa '' | + | |
- | Vispirms | + | * **Kods** - jābūt numuram pēc kārtas, sistēma pati piedāvās nākamo brīvo numuru, veidojot jaunu kartiņu |
- | \\ | + | * **Apraksts** - jāprecizē, kādos gadījumos šis kods jāpielieto |
- | Pēc tam dokuments | + | * **PVN %** - PVN likme |
- | \\ | + | * **Pārdošanas |
- | Kad dokuments | + | * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem |
- | {{ :lv:vt_ienakums.png?nolink |}} | + | * **Pārd. priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai |
+ | * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts (tiks izmantots saņemtajos maksājumos) | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos) | ||
+ | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | ||
+ | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 | ||
+ | * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda | ||
+ | | ||
+ | * **DarTips 1_1** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 | ||
+ | * **DarTips 1_2** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 | ||
+ | * **DarTips 1_3** - jaizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 | ||
+ | * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | ||
+ | |||
+ | =====PVN deklarācijas konfigurācija===== | ||
+ | |||
+ | Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentu, ir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus. \\ | ||
+ | Vieglākais ceļš kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika. | ||
+ | Šajās atskaitēs | ||
+ | |||
+ | Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | un piegādātāju statistikā šāda | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. | ||
+ | (Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartiņās nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tātad, | ||
+ | |||
+ | Kad ir kļuvis skaidrs, kādi PVN kodi ir lietošanā un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, | ||
+ | Vairāk info par [[lv:finanses# | ||
+ | |||
+ | Piemērs PVN kodu sarakstam: | ||
- | Pēc tam pie teksta '' | + | {{ :lv:pvn_kodi_piemers.png?direct |
- | {{ :lv:vt_izdevumi.png?nolink& | + | |
- | Tad dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem, un lauciņā '' | + | Piemērā izmantoti sekojosi konti: |
- | Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\ | + | {{ : |
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma