Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:finanses [2019/01/15 10:59] – lasma
+++ lv:finanses [2020/11/19 15:54] – [PVN koda kartiņas aizpildīšana] marija
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Samaksas veida pielāgošana maksājumu importam un eksportam======
+Šajā sadaļā aprakstīti "Directo" finanšu uzstādījumi.\\
-**“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** (jāpiebilst, ka dokumentā Bankas imports, kurā var importēt pilnu konta pārskatu, var importēt tikai ISO XML formāta failus).\\
+Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''UZSTĀDĪJUMI'' un pēc tam uz ''Finanšu uzstādījumi''.\\
-**Lai no “Directo” varētu iegūt internetbankā importējamos failus un varētu “Directo” importēt konta pārskatus, ir jābūt veiktai** “Directo” maksājuma dokumentā norādītā **maksājuma veida konfigurācijai**.\\
+{{ :lv:main_menu_finance_settings.png?nolink |}}
-Lai to veiktu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''Samaksas veidi'' un samaksas veidu sarakstā jāuzklikšķina uz konkrētajai internetbankai atbilstošā samaksas veida koda. (Ja konkrētais samaksas veids vēl nav izveidots, tad samaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.)\\
+=====Jauna samaksas veida izveidošana=====
+Samaksas veidi "Directo" tiek norādīti ienākošajos maksājumos, maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\
 \\
-Tad tiks atvērta samaksas veida kartīte.\\
+Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts.
+Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ir jāizveido savs samaksas veids.\\
+\\
+Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.
-**Samaksas veida kartītē jānorāda sekojošā informācija:**\\
+{{ :lv:samaksas_veidi.png?direct |}}
-•	''Kods'' – **maksājuma veida īsais nosaukums** (kodā ieteicams neiekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus). Pēc samaksas veida kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms.\\
-•	''Komentārs'' – lauciņš, kurā var norādīt ar samaksas veidu saistītu informāciju. Šajā lauciņā parasti norāda bankas nosaukumu.\\
-•	''Konts'' – **maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts**.\\
-•	''Bankas konts''.\\
-•	''Banka'' – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas **maksājuma veidam atbilstošā banka**.\\
-Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētās bankas kartīte. Lai to izdarītu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''Bankas'', tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'', kartītē noteikti jānorāda kods (tam jāsakrīt ar bankas SWIFT kodu), bankas nosaukums un SWIFT kods, un pēc tam bankas kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-•	''Eksporta tips'' – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas internetbankas maksājumu importa tips. ISO XML formāts “Directo” tiek apzīmēts kā ''SEPA EST''. Ja internetbanka atbalsta ISO XML formātu, tad kā eksporta tipu ir ieteicams norādīt ''18 (SEPA EST)'', jo dokumentā Bankas imports var  importēt tikai ISO XML formāta failus (savukārt ienākošajos maksājumos var importēt arī citu formātu failus).\\
-Kad samaksas veida kartītē ir norādīta nepieciešamā informācija, tā jāsaglabā - jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Samaksas veida kartītē jāaizpilda vismaz trīs lauciņi:
+  * Kods (īsais apzīmējums, bez speciālajiem simboliem)
-======Vidustransakcija======
+  * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis)
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcija.\\
+  * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos - ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts).
-\\
-**Pirms vidustransakcijas veikšanas noteikti jāpārliecinās, ka katra grāmatvedības konta kartītē ir norādīta pareiza konta klase – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda ''3 (Ienākums)'', bet izdevumu kontiem kā klase ir jānorāda ''4 (Izdevumi)''.** (Finanšu kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā ''Finansu konti'').\\
-\\
-Lai izveidotu vidustransakciju, jāatver finanšu iestatījumu sadaļa ''Vidus Transakcijas'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērts dokuments, kurā var izveidot vidustransakciju.\\
-Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet kā datums jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\
-\\
-Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\
-\\
-Kad dokuments ir saglabāts, pie teksta ''Iekopēt konta klase'' ir jāizvēlas  ''3 (Ienākums)'' un pēc tam jānospiež poga ''Bilances''.\\
-{{ :lv:vt_ienakums.png?nolink |}}
-Pēc tam pie teksta ''Iekopēt konta klase'' ir jāizvēlas  ''4 (Izdevumi)'' un pēc tam jānospiež poga ''Bilances''.\\
+{{ :lv:sam_veids_kartina.png?direct |}}
-{{ :lv:vt_izdevumi.png?nolink& |}}
-Tad dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem, un lauciņā ''Bilance'' būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē (tā jāieraksta jaunā rindiņā aiz visām "Directo" aizpildītajām rindām).\\
+=====PVN koda kartiņas aizpildīšana=====
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\
+{{ :lv:pvn1.png?direct&500 |}}