Lietotāja rīki

Vietnes rīki



lv:finanses

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija
Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:finanses [2018/12/05 10:11]
lasma
lv:finanses [2020/12/09 01:12]
marija
Rinda 1: Rinda 1:
-======Finanšu budžeti====== +Šajā sadaļā ​aprakstīti "​Directo" ​finanšu ​uzstādījumi.\\ 
-=====Finanšu budžeta izveidošana===== +Finanšu uzstādījumus var atvērt, ​galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''​UZSTĀDĪJUMI'' ​un pēc tam uz ''​Finanšu uzstādījumi''​.\\ 
-Lai izveidotu finanšu budžetu, jāatver finanšu uzstādījumu ​sadaļa ''​Budžeti''​ un tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​ vai arī taustiņš ''​F2''​. Tad tiks atvērta jauna finanšu ​budžeta kartīte.\\ +{{ :lv:main_menu_finance_settings.png?nolink |}}
-\\ +
-**Budžets jāaizpilda, lauciņos ''​Konts''​ norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus un pie katra grāmatvedības konta ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\ +
-{{ :​lv:​budzets2019.png?​nolink |}} +
-\\ +
-• Lauciņā ''​Numurs''​ jānorāda **finanšu intervāls**,​ kurš noteiks dokumenta numuru.\\ +
-• Lauciņā ''​Tips''​ ir jāieraksta **budžeta identifikators**,​ piemēram, “2019”.\\ +
-• Lauciņā ''​Datums''​ ir jāieraksta **budžeta perioda sākuma datums**.\\ +
-• Lauciņā ''​Apraksts''​ ir jāieraksta **budžeta nosaukums**,​ piemēram, “2019. gada budžets”.\\ +
-• **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, tad pirms grāmatvedības kontu aizpildīšanas rindas, kurā sākas ar vārdu ''​noklusējums'',​ lauciņos jānorāda objekts, projekts, klients un/vai piegādātājs,​ uz kuru attiecināms konkrētais budžets.\\ +
-{{ :​lv:​budzets_noklusejums.png?​nolink&​600 |}} +
-\\ +
-Lai aizpildītu budžeta rindas, ​var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''​Vairumievietošana''​ un jārīkojas atbilstoši zem teksta ''​PALĪDZĪBA''​ norādītajai informācijai.\\ +
-\\ +
-**Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāaizpilda,​ jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga ''​Sadalīt budžetus''​.\\ +
-{{ :​lv:​sadalit_budzetus.png?​nolink&​500 |}} +
-Nospiežot pogu ''​Sadalīt budžetus'',​ tiks atvērta jauna cilne. Tajā no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pie teksta ''​Periods'',​ var izvēlēties,​ vai sadalīt budžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\ +
-\\ +
-Savukārt pie ''​Laiki''​ jānorāda periodu skaits.\\ +
-\\ +
-Šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem:​\\ +
-{{ :​lv:​budzeta_sadalisana.png?​nolink&​460 |}} +
-Kad ir norādītskā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga ''​Nosūtīt''​.\\ +
-\\ +
-**Tad tiks atvērta cilne, kurā katram budžeta periodam ir sava kolonna un kurā budžeta summu var sadalīt pa periodiem**:​ +
-{{ :​lv:​budzeta_periodi.png?​nolink |}} +
-• **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**,​ ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas ​''​Izplatīties''​.\\ +
-{{ :​lv:​budzets_izplatities.png?​nolink |}} +
-\\ +
-Piemērā redzams, ka pēc pogas ''​Izplatīties''​ nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem:​\\ +
-{{ :​lv:​budzets_izplatities_rezultats.png?​nolink |}} +
-• Savukārt ar peles labo taustiņieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties ''​Pievienot summu'',​ tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\ +
-• Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties ''​Izplatīt iepriekšējo sezonu'',​ summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ +
-• Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt.\\ +
-\\ +
-**Kad summas ir korekti norādītas, tad var nospiest pogu ''​Taisīt budžetu''​**.\\  +
-{{ :lv:taisit_budzetu.png?nolink |}} +
-Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Visiem šādi izveidotiem budžetiem būs piešķirts vienāds tips (piemēram, visiem šajā piemērā izveidotajiem budžetiem tips ir 2019), un visi budžeti būs atrodami finanšu uzstādījumu sadaļā ''​Budžeti''​.\\+
  
-=====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu===== +=====Jauna samaksas veida izveidošana=====
-**Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām,​ var izmantot atskaiti P/Z aprēķins.**\\+
  
-Šajā piemērā tiks parādītskā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu no 2017gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam ar sistēmā izveidoto finanšu budžetu, kuram piešķirts tips B1.\\+Samaksas veidi "​Directo"​ tiek norādīti ienākošajos maksājumosmaksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumosSamaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\
 \\ \\
-• Vispirms **jāatver ​finanšu ​kolonnā esošā atskaite P/Z aprēķins.**\\ +Tas var būt finanšu ​konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKAvai tas var būt kāds cits finanšu ​kontskas tiks izmantots rēķinu noslēgšanaipiemēramieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts
-• Pēc tam **lauciņos pie ''​1. periods''​ jānorāda periodspar kuru nepieciešams iegūt datus**.\\ +Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūs) vai konti vairākās bankāstad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentosir jāizveido savs samaksas veids.\\
-{{ :​lv:​1periods.png?​nolink&​500 |}} +
-\\ +
-• **Pēc tam jānospiež poga ''​Salīdzināt''​**.\\ +
-{{ :​lv:​salidzinat.png?​nolink&​500 |}} +
-\\ +
-Pēc pogas ''​Salīdzināt''​ nospiešanas parādīsies lauciņš ar tekstu ''​4. periods''​.\\ +
-{{ :​lv:​4periods.png?​nolink&​500 |}} +
-\\ +
-• Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā ''​4. periods'',​ jāizvēlas budžeta tips, kurš atbilst sistēmā izveidotajam ​finanšu ​budžetamkurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem**.\\ +
-{{ :​lv:​4periodsb1.png?​nolink&​500 |}} +
-\\ +
-• Pēc tam lauciņos pie izvēlētā budžeta tipa jānorāda "​Directo"​ izveidotā finanšu budžeta periodskurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.\\ +
-{{ :​lv:​b1_periods.png?​nolink&​500 |}} +
-\\ +
-• Lauciņā ''​Atskaite''​ jānorādakādu peļņas vai zaudējumu aprēķina veidu nepieciešams attēlot atskaitē.\\ +
-{{ :​lv:​atskaite.png?​nolink |}} +
-Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, jānorāda projekts, klients, piegādātājs, objekts utml., tad jāaizpilda nepieciešamie lauciņi.\\ +
-• Kad iepriekšminētā informācija ir norādītavar spiest pogu ''​ATSKAITE''​. Tad tiks parādīta tabula ar faktiskajiem datiemfinanšu budžetā norādītajiem datiem un šo datu skaitliskās un procentuālās atšķirības.\\ +
-{{ :​lv:​pelnas_zaudejumu_aprekina_piemers.png?​nolink |}}+
 \\ \\
 +Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.
  
-======Samaksas veida pielāgošana maksājumu importam un eksportam====== +{{ :​lv:​samaksas_veidi.png?direct |}}
-**“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankāArī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** (jāpiebilst,​ ka dokumentā Bankas imports, kurā var importēt pilnu konta pārskatu, var importēt tikai ISO XML formāta failus).\\ +
-**Lai no “Directo” varētu iegūt internetbankā importējamos failus un varētu “Directo” importēt konta pārskatus, ir jābūt veiktai** “Directo” maksājuma dokumentā norādītā **maksājuma veida konfigurācijai**.\\+
  
-Lai to veiktu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''​Samaksas ​veidi''​ un samaksas veidu sarakstā ​uzklikšķina uz konkrētajai internetbankai atbilstošā samaksas veida koda. (Ja konkrētais ​samaksas ​veids vēl nav izveidotstad samaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.)\\ +Samaksas ​veida kartītē ​aizpilda vismaz trīs lauciņi: 
-\\ +  * Kods (īsais apzīmējums, bez speciālajiem simboliem) 
-Tad tiks atvērta samaksas veida kartīte.\\+  * Komentārs ​(samaksas ​veida aprakstslai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis
 +  * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos - ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts).
  
-**Samaksas veida kartītē jānorāda sekojošā informācija:**\\ +{{ :lv:​sam_veids_kartina.png?direct |}}
-• ''​Kods''​ – **maksājuma veida īsais nosaukums** (kodā ieteicams neiekļaut garumzīmes,​ mīkstinājuma zīmes un simbolus). Pēc samaksas veida kartītes saglabāšanas kods vairs nebūs maināms.\\ +
-• ''​Komentārs''​ – lauciņš, kurā var norādīt ar samaksas veidu saistītu informāciju. Šajā lauciņā parasti norāda bankas nosaukumu.\\ +
-• ''​Konts''​ – **maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts**.\\ +
-• ''​Bankas konts''​.\\ +
-• ''​Banka''​ – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas **maksājuma veidam atbilstošā banka**.\\ +
-Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētās bankas kartīte. Lai to izdarītu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''​Bankas'',​ tajā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu'',​ kartītē noteikti jānorāda kods (tam jāsakrīt ar bankas SWIFT kodu), bankas nosaukums un SWIFT kods, un pēc tam bankas kartītē jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\ +
-• ''​Eksporta tips''​ – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas internetbankas maksājumu importa tips. ISO XML formāts “Directo” tiek apzīmēts kā ''​SEPA EST''​. Ja internetbanka atbalsta ISO XML formātu, tad kā eksporta tipu ir ieteicams norādīt ''​18 (SEPA EST)'',​ jo dokumentā Bankas imports var  importēt tikai ISO XML formāta failus (savukārt ienākošajos maksājumos var importēt arī citu formātu failus).\\+
  
-Kad samaksas veida kartītē ir norādīta nepieciešamā informācija,​ tā jāsaglabā - jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\+=====PVN koda kartiņas aizpildīšana=====
  
-======Vidustransakcija====== +{{ :​lv:​pvn1.png?​direct |}} 
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus“Directo” ir veic vidustransakcija.\\ + 
-\\ +  * **Kods** - jābūt numuram pēc kārtas, sistēma pati piedāvās nākamo brīvo numuru, veidojot jaunu kartiņu 
-**Pirms vidustransakcijas veikšanas ​noteikti ​jāpārliecinās, ka katra grāmatvedības konta kartītē ir norādīta pareiza konta klase – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda ​''​3 (Ienākums)''​bet izdevumu ​kontiem ​kā klase ir jānorāda ''​4 (Izdevumi)''​.** (Finanšu kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā ''​Finansu konti''​).\\ +  * **Apraksts** - jāprecizēkādos gadījumos šis kods pielieto 
-\\ +  * **PVN %** - PVN likme 
-Lai izveidotu vidustransakciju, ​atver finanšu iestatījumu sadaļa ''​Vidus Transakcijas''​ un tajā nospiež poga ''​Pievienot jaunu''​. Tad tiks atvērts dokumentskurā var izveidot vidustransakciju.\\ +  * **Pārdošanas ​PVN konts** - aizpilda realizācijas PVN kodiem 
-Vispirms ​ir jānorāda ​dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervālsbet kā datums jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\ +  * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem 
-\\ +  * **Pārd. priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai 
-Pēc tam dokuments ​ir jāsaglabā.\\ +  * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas rdošanas PVN konts (tiks izmantots saņemtajos maksājumos) 
-\\ +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķkonts avansu PVN atsekošanai 
-Kad dokuments ir saglabātspie teksta ''​Iekopēt konta klase''​ ir jāizvēlas ​ ''​3 (Ienākums)'' ​un c tam nospiež poga ''​Bilances''​.\\ +  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas patskas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos) 
-{{ :lv:vt_ienakums.png?nolink ​|}}+  * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) 
 +  * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā
 +  * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā
 +  * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 
 +  * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda ​atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšutad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā ​izdevumu ​kontā, ​ds ir pirkuma rēķinā vai avansu ​norēķinā 
 +  ​* **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://​likumi.lv/​ta/​id/​254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!
 +  * **DarTips 1_1** - izvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 
 +  * **DarTips 1_2** - izvēlas darījuma veidsja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 
 +  * **DarTips 1_3** - jaizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 
 +  * **TiekLimitēts** - jānorāda ​Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu 
 + 
 +=====PVN deklarācijas konfigurācija===== 
 + 
 +Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentuir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus. 
 +Vieglākais ceļš ​kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantojot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika
 +Šajās atskaitēir jānorāda garāks periods (piemēramgads) un jāizvēlas ​opcija ​''​Dalīt uz PVN''​. Šādi būs redzams, kādi PVN kodi ir lietošanā ​pārdošanas rēķinos un kādi pirkuma rēķinos. Šie kodi nedrīkst savā starpā pārklāties (izņemot tos, kas nav attēlo PVN deklarācijā). 
 + 
 +Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija 
 + 
 +{{ :lv:klientu_stat1.png?direct ​|}} 
 + 
 +un piegādātāju statistikā šāda
  
-Pēc tam pie teksta ''​Iekopēt konta klase''​ ir jāizvēlas ​ ''​4 (Izdevumi)''​ un pēc tam jānospiež poga ''​Bilances''​.\\ +{{ :lv:pieg_stat1.png?direct ​|}}
-{{ :lv:vt_izdevumi.png?nolink& ​|}}+
  
-Tad dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem, un lauciņā ''​Bilance''​ būs redzama starpība ​(ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē (tā jāieraksta jaunā rindiņā aiz visām "​Directo"​ aizpildītajām rindām).\\+tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. 
 +(Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartiņās nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tātad, ir jāveic korekcijas piegādātāju kartiņās un pirkuma rēķinos.)
  
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāun pēc tam apstiprināt.\\+Kad ir kļuvis skaidrs, kādi PVN kodi ir lietošanā un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem,​ jāatver PVN kodu saraksts un jārbauda šo PVN kodu kartiņas, īpašu uzmanību pievēršot laukam ''​Papildus info''​ un datulaukiem. 
 +[[lv:​finanses|PVN koda kartiņas aizpildīšana]]
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma