Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:finanses [2018/11/20 10:33] – lasma
+++ lv:finanses [2022/07/19 16:09] – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Finanšu budžeti======
+======Finanšu uzstādījumi======
-=====Finanšu budžeta izveidošana=====
+Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\
-Lai izveidotu finanšu budžetu, jādodas uz finanšu uzstādījumu sadaļu ''Budžeti'' un jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī taustiņš ''F2''. Tad tiks atvērta jauna finanšu budžeta kartīte.\\
-\\
-**Budžets jāaizpilda, lauciņos ''Konts'' norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus un pie katra grāmatvedības konta ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\
-Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas piemērs:\\
-{{ :lv:budzets2019.png?nolink |}}
-\\
-**Par budžeta aizpildīšanu**:\\
-•	Lauciņā ''Numurs'' jānorāda **finanšu intervāls**. Ja lauciņā tas nav norādīts automātiski, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā ''Numurs'' un pēc tam no saraksta jāizvēlas nepieciešamais finanšu intervāls. \\
-•	Lauciņā ''Tips'' ir jāieraksta **budžeta identifikators**, piemēram, “2019”.\\
-•	Lauciņā ''Datums'' ir jāieraksta **budžeta perioda sākuma datums**.\\
-•	Lauciņā ''Apraksts'' ir jāieraksta **budžeta nosaukums**, piemēram, “2019. gada budžets”.\\
-•	**Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, tad pirms grāmatvedības kontu aizpildīšanas rindas, kurā sākas ar vārdu ''noklusējums'', lauciņos jānorāda objekts, projekts, klients un/vai piegādātājs, uz kuru attiecināms konkrētais budžets.\\
-{{ :lv:budzets_noklusejums.png?nolink |}}
-\\
-Lai aizpildītu budžeta rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''Vairumievietošana'' un jārīkojas atbilstoši zem teksta ''PALĪDZĪBA'' esošajai informācijai.\\
-\\
-**Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga ''Sadalīt budžetus''.\\
-{{ :lv:sadalit_budzetus.png?nolink |}}
-Nospiežot pogu ''Sadalīt budžetus'', tiks atvērta jauna cilne. Tajā no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pie teksta ''Periods'' var izvēlēties, vai sadalīt budžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\
-\\
-Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem (periodu (šajā piemērā – mēnešu) skaits redzams pie teksta ''Laiki'').\\
-{{ :lv:budzeta_sadalisana.png?nolink |}}
-Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga ''Nosūtīt''.\\
-\\
-**Pēc tam tiks atvērta cilne, kurā katram budžeta periodam ir sava kolonna un kurā budžeta summu var sadalīt pa periodiem**:
-{{ :lv:budzeta_periodi.png?nolink |}}
-•	**Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**, ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas ''Izplatīties''.\\
-{{ :lv:budzets_izplatities.png?nolink |}}
-\\
-//Attēlā ir redzams, ka pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem://\\
-{{ :lv:budzets_izplatities_rezultats.png?nolink |}}
-•	Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties ''Pievienot summu'', tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\
-•	Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties ''Izplatīt iepriekšējo sezonu'', summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\
-•	**Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt**.\\
-\\
-Kad summas ir korekti norādītas, tad var nospiest pogu ''Taisīt budžetu''.
-{{ :lv:taisit_budzetu.png?nolink |}}
-Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst, ka visiem šādi izveidotiem budžetiem tiek piešķirts vienāds tips (piemēram, visiem šajā piemērā izveidotajiem budžetiem tips ir 2019) un visi šie budžeti būs atrodami finanšu uzstādījumu sadaļā ''Budžeti''.\\
-=====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu=====
+=====Jauna samaksas veida izveidošana=====
-**Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām, var izmantot finanšu sadaļā esošo atskaiti P/Z aprēķins.**\\
-Šajā piemērā tiks parādīts, kā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam ar sistēmā izveidoto finanšu budžetu, kuram piešķirts tips B1.\\
+Samaksas veidi "Directo" tiek norādīti ienākošajos maksājumos, maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\
 \\
-•	Vispirms **jāatver finanšu sadaļā esošā atskaite P/Z aprēķins.**\\
+Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo ar uzņēmuma bankas kontu saistītos maksājumus, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts.
-•	Pēc tam **lauciņos blakus tekstam ''1. periods'' jānorāda periods, par kuru nepieciešams iegūt datus** //(tā kā šajā piemērā tiek salīdzināti dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam, tad lauciņos tiek norādīts, ka interesējošais periods ir 2017. gada augusts)//.\\
+Ja uzņēmumam ir vairāki bankas konti vai konti dažādās valūtās, tad katram no tiem ir jāizveido atsevišķs samaksas veids.\\
-{{ :lv:1periods.png?nolink |}}
-•	**Pēc tam jānospiež poga ''Salīdzināt''**.\\
-{{ :lv:salidzinat.png?nolink |}}
-Pēc pogas ''Salīdzināt'' nospiešanas parādīsies lauciņš ar tekstu ''4. periods''.\\
-{{ :lv:4periods.png?nolink |}}
-•	Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā ''4. periods'', jāizvēlas budžeta tips, kurš atbilst sistēmā izveidotajam finanšu budžetam, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem**. (Šajā piemērā kā interesējošais budžeta tips tiek izvēlēts B1.)\\
-{{ :lv:4periodsb1.png?nolink |}}
-•	Pēc tam lauciņos pie izvēlētā budžeta tipa jānorāda "Directo" izveidotā finanšu budžeta periods, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.\\
-{{ :lv:b1_periods.png?nolink |}}
-•	Lauciņā ''Atskaite'' jānorāda, kādu peļņas vai zaudējumu aprēķina veidu nepieciešams attēlot atskaitē.\\
-{{ :lv:atskaite.png?nolink |}}
-•	//Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, jānorāda projekts, klients, piegādātājs, objekts utml., tad jāaizpilda nepieciešamie lauciņi.//\\
-•	Kad iepriekšminētā informācija ir norādīta, var spiest pogu ''ATSKAITE''. Tad tiks parādīta tabula ar faktiskajiem datiem, finanšu budžetā norādītajiem datiem un šo datu skaitliskās un procentuālās atšķirības.\\
-{{ :lv:pelnas_zaudejumu_aprekina_piemers.png?nolink |}}
 \\
+Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi → jānospiež poga "Pievienot jaunu"\\
-======Samaksas veida konfigurēšana maksājumu importam un eksportam======
+Samaksas veida kartītē noteikti jāaizpilda lauki:\\
-**“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** (jāpiebilst, ka dokumentā Bankas imports, kurā var importēt pilnu konta pārskatu, var importēt tikai ISO XML formāta failus).\\
+•	**KODS** – maksājuma veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un speciālos simbolus). Pēc kartītes saglabāšanas kodu nevarēs nomainīt.\\
-**Lai no “Directo” varētu iegūt internetbankā importējamos failus un varētu “Directo” importēt konta pārskatus, ir jābūt veiktai “Directo”** maksājuma dokumentā (piemēram, algu maksājumā vai maksājuma uzdevumā) norādītā **maksājuma veida konfigurācijai**.\\
+•	**KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\
+•	**KONTS** - maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts (piemēram, 2620). Tas tiks izmantots maksājumu grāmatojumos kā ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts\\
-Lai to veiktu, jādodas uz finanšu uzstādījumu sadaļu ''Samaksas veid'' un samaksas veidu sarakstā jāuzklikšķina uz konkrētajai internetbankai atbilstošā samaksas veida koda. (Savukārt, ja samaksas veids vēl nav izveidots, tad samaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.)\\
-Tad tiks atvērta samaksas veida kartīte.\\
-**Samaksas veida kartītē jānorāda sekojošā informācija:**\\
-•	''Kods'' – **maksājuma veida īsais nosaukums** (kodā ieteicams neiekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus). Pēc samaksas veida kartītes saglabāšanas samaksas veida kods vairs nebūs maināms.\\
-•	''Komentārs'' – informatīvs lauciņš, kurā var norādīt informāciju, kura apraksta maksājuma veidu. **Šajā lauciņā parasti norāda bankas nosaukumu**.\\
-•	''Konts'' – **maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts**.\\
-•	''Bankas konts''.\\
-•	''Banka'' – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas **maksājuma veidam atbilstošā banka**.\\
-Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētajai bankai atbilstoša bankas kartīte. Lai to izdarītu, jādodas uz finanšu uzstādījumu sadaļu ''Bankas'', jānospiež poga ''Pievienot jaunu'', jāaizpilda bankas kartīte (tajā noteikti jānorāda kods (tam jāsakrīt ar bankas SWIFT kodu), bankas nosaukums un SWIFT kods) un pēc tam bankas kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-•	''Eksporta tips'' – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas internetbankas maksājumu importa tips. Visbiežāk internetbankās tiek atbalstīts ISO XML (“Directo” tas tiek apzīmēts kā ''SEPA EST'') un FiDAViSta formāts. **Ja internetbanka atbalsta arī ISO XML formātu, tad pie ''EKSPORTA TIPS'' ir ieteicams norādīt ''18 (SEPA EST)''**, jo dokumentā Bankas imports var  importēt tikai ISO XML formāta failus (savukārt ienākošajos maksājumos var importēt arī failus, kuri ir citā formātā).\\
-Kad samaksas veida kartītē ir norādīta nepieciešamā informācija, tā jāsaglabā - jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-======Vidustransakcija======
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcija.\\
-\\
-**Pirms vidustransakcijas veikšanas noteikti jāpārliecinās, ka katra grāmatvedības konta kartītē ir norādīta pareiza konta klase – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda ''3 (Ienākums)'', bet izdevumu kontiem kā klase ir jānorāda ''4 (Izdevumi)''.** (Finanšu kontu kartītes var apskatīt un rediģēt finanšu uzstādījumu sadaļā ''Finansu konti'').\\
 \\
-Lai izveidotu vidustransakciju, jādodas uz finanšu iestatījumu sadaļu ''Vidus Transakcijas'' un jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērts dokuments, kurā var izveidot vidustransakciju.\\
+Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešams, lai “Directo” izveidotos izejošos maksājumus varētu importēt internetbankā, savukārt no internetbankas iegūtos konta pārskata failus varētu importēt “Directo” un izveidot no tiem dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, grāmatojumus par bankas komisijām u.c.), tad samaksas veida kartītē jāaizpilda arī lauki:\\
-Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet kā datums jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu).\\
 \\
-Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\
+•	**BANKAS KONTS** – bankas konta numurs (IBAN).\\
+•	**BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE)** - bankas konta numurs komisijām.\\
+•	**BANKA** - maksājuma veidam atbilstošā banka.\\
+•	**EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formāts. No "Directo" varēs iegūt norādītā formāta failus.\\
+•	**MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** - jābūt **Jā**, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem.\\
+\\
+{{ :lv:b1.png?nolink&480 |}}
 \\
-Kad dokuments ir saglabāts, pie teksta ''Iekopēt konta klase'' ir jāizvēlas  ''3 (Ienākums)'' un pēc tam jānospiež poga ''Bilances''.\\
+Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-{{ :lv:vt_ienakums.png?nolink |}}
-Pēc tam pie teksta ''Iekopēt konta klase'' ir jāizvēlas  ''4 (Izdevumi)'' un pēc tam jānospiež poga ''Bilances''.\\
+=====PVN koda kartītes aizpildīšana=====
-{{ :lv:vt_izdevumi.png?nolink |}}
-Tad dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem un lauciņā ''Bilance'' būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē (tā jāieraksta jaunā rindiņā aiz visām "Directo" aizpildītajām rindām).\\
+{{ :lv:pvn1.png?direct |}}
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\
+  * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\
+  * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos jāizmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\
+  * **PVN %** - jānorāda PVN procentu likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\
+  * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem
+  * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem
+  * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\
+Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\
+  * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\
+Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\
+  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\
+Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\
+  * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\
+Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.\\
+  * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %)
+  * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā)
+  * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā)
+  * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50
+  * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā
+  * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://likumi.lv/ta/id/254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!)
+  * **DarTips 1_1** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1
+  * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2
+  * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3
+  * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu