lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:finanses [2018/11/20 10:33] – lasma | lv:finanses [2022/03/09 13:19] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Finanšu | + | ======Finanšu |
- | =====Finanšu budžeta | + | Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\ |
- | Lai izveidotu finanšu budžetu, jādodas uz finanšu uzstādījumu sadaļu '' | + | |
+ | =====Jauna samaksas veida izveidošana===== | ||
+ | |||
+ | Samaksas veidi " | ||
\\ | \\ | ||
- | **Budžets jāaizpilda, lauciņos '' | + | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo ar uzņēmuma bankas kontu saistītos maksājumus, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, |
- | Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas piemērs:\\ | + | Ja uzņēmumam ir vairāki bankas konti vai konti dažādās valūtās, tad katram no tiem ir jāizveido atsevišķs samaksas veids.\\ |
- | {{ : | + | |
\\ | \\ | ||
- | **Par budžeta aizpildīšanu**: | + | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, no galvenās izvēlnes |
- | • Lauciņā '' | + | |
- | • Lauciņā '' | + | Samaksas veida kartītē noteikti |
- | • Lauciņā '' | + | • **KODS** – maksājuma veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un speciālos simbolus). Pēc kartītes saglabāšanas kodu nevarēs nomainīt.\\ |
- | • Lauciņā '' | + | • **KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\ |
- | • **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, tad pirms grāmatvedības | + | • **KONTS** - maksājuma veidam atbilstošais |
- | {{ : | + | |
\\ | \\ | ||
- | Lai aizpildītu budžeta rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga '' | + | Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešams, lai “Directo” izveidotos izejošos maksājumus varētu importēt internetbankā, savukārt no internetbankas iegūtos konta pārskata failus varētu importēt “Directo” |
\\ | \\ | ||
- | **Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga '' | + | • **BANKAS KONTS** – bankas konta numurs (IBAN).\\ |
- | {{ :lv:sadalit_budzetus.png?nolink |}} | + | • **BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE)** - bankas konta numurs komisijām.\\ |
- | Nospiežot pogu '' | + | • **BANKA** - maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ |
+ | • **EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formāts. No " | ||
+ | • **MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** - jābūt **Jā**, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ :lv:b1.png?nolink& | ||
\\ | \\ | ||
- | Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem (periodu (šajā piemērā – mēnešu) skaits redzams pie teksta | + | Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga '' |
- | {{ :lv:budzeta_sadalisana.png?nolink | + | |
- | Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga '' | + | =====PVN koda kartītes aizpildīšana===== |
+ | |||
+ | {{ :lv:pvn1.png?direct | ||
+ | |||
+ | * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ | ||
+ | * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos jāizmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\ | ||
+ | * **PVN %** - jānorāda PVN procentu likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\ | ||
+ | * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem | ||
+ | * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem | ||
+ | * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** | ||
+ | * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.\\ | ||
+ | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | ||
+ | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 | ||
+ | * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā | ||
+ | * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http:// | ||
+ | * **DarTips 1_1** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 | ||
+ | * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 | ||
+ | * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 | ||
+ | * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | ||
+ | |||
+ | =====PVN deklarācijas konfigurācija===== | ||
+ | Papildu apraksts par PVN deklarāciju ir pieejams [[lv: | ||
+ | ====PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi==== | ||
+ | |||
+ | PVN deklarācijas rindu summas veidojas no kontu apgrozījumiem vai izmaiņām kontos, nepieciešamības gadījumā pielietojot PVN koda filtru vai izmantojot matemātiskas darbības, definējot formulas, lai veiktu aprēķinu ar atsevišķās rindās iegūtajām vērtībām. | ||
+ | |||
+ | Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu summu uzstādījumos, | ||
\\ | \\ | ||
- | **Pēc tam tiks atvērta cilne, kurā katram budžeta periodam ir sava kolonna un kurā budžeta summu var sadalīt pa periodiem**: | + | {{ :lv:pvn_galva.png?direct |
- | {{ :lv:budzeta_periodi.png?nolink | + | |
- | • **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**, | + | |
- | {{ : | + | |
- | \\ | + | |
- | //Attēlā ir redzams, ka pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem:// | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties '' | + | |
- | • Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties '' | + | |
- | • **Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt**.\\ | + | |
- | \\ | + | |
- | Kad summas ir korekti norādītas, | + | |
- | {{ : | + | |
- | Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst, | + | |
- | =====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu===== | + | PVN deklarācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas: |
- | **Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām, | + | |
- | Šajā piemērā tiks parādīts, | + | * **Numurs** - dokumenta rindas numurs, kas tiek izmantots rindu vizuālai kārtošanai un formulās kā atsauce uz šajā rindā iegūto vērtību. <wrap important> |
- | \\ | + | |
- | • Vispirms | + | |
- | • Pēc tam **lauciņos blakus tekstam '' | + | * **Teksts** - rindas nozīmi paskaidrojošais teksts, savukārt, ja šī rindiņa atbilst deklarācijas rindai, tad tekstam |
- | {{ : | + | * **Klase** - šis parametrs tiek izmantots, lai regulētu rindas rezultāta zīmi, variants '' |
- | • **Pēc tam jānospiež poga '' | + | * **PVN kods** - papildu filtrs kontu apgrozījumam/izmaiņām. PVN kods jānorāda, |
- | {{ : | + | |
- | Pēc pogas '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Pēc tam lauciņos pie izvēlētā budžeta tipa jānorāda " | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Lauciņā '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | • //Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, | + | |
- | • Kad iepriekšminētā informācija ir norādīta, var spiest pogu '' | + | |
- | {{ : | + | |
\\ | \\ | ||
+ | Pašā pēdējā rindā, kuras tips ir Teksts, tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem).\\ | ||
- | ======Samaksas veida konfigurēšana maksājumu importam un eksportam====== | + | {{ :lv:pvn9000.png?direct |}} |
- | **“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** (jāpiebilst, | + | |
- | **Lai no “Directo” varētu iegūt internetbankā importējamos failus un varētu “Directo” importēt konta pārskatus, ir jābūt veiktai “Directo”** maksājuma dokumentā (piemēram, algu maksājumā vai maksājuma uzdevumā) norādītā **maksājuma veida konfigurācijai**.\\ | + | |
- | Lai to veiktu, jādodas uz finanšu uzstādījumu sadaļu '' | + | ====Konfigurācijas piemēri==== |
- | Tad tiks atvērta samaksas veida kartīte.\\ | + | Piemērs vienkāršai 41., 42., 43., 45., 49. rindu konfigurācijai, kas pamatā filtrē izmaiņas ieņēmumu kontos pēc atbilstošiem pvn kodiem: |
- | **Samaksas veida kartītē jānorāda sekojošā informācija:**\\ | + | {{ :lv:pvn40.png?direct |}} |
- | • '' | + | |
- | • '' | + | |
- | • '' | + | |
- | • '' | + | |
- | • '' | + | |
- | Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētajai bankai atbilstoša bankas kartīte. Lai to izdarītu, jādodas uz finanšu uzstādījumu sadaļu '' | + | |
- | • '' | + | |
- | Kad samaksas veida kartītē ir norādīta nepieciešamā informācija, tā jāsaglabā - jānospiež poga '' | + | Kā arī piemērs aprēķinātā PVN un priekšnodokļa rindām, kur pamatā tiek attēlotas izmaiņas atbilstošos PVN kontos: |
- | ======Vidustransakcija====== | + | {{ : |
- | Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcija.\\ | + | |
- | \\ | + | {{ : |
- | **Pirms vidustransakcijas veikšanas noteikti jāpārliecinās, ka katra grāmatvedības konta kartītē ir norādīta pareiza konta klase – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda '' | + | |
+ | Attēlā rindās ar tipu Formula tiek saskaitītas citās rindās iegūtās vērtības.\\ | ||
+ | :?: Jāņem vērā, ka formulās izmantotajām rindām ir jābūt definētām pirms formulas.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Lai izveidotu vidustransakciju, | + | Nospiežot pogu '' |
- | Vispirms | + | |
- | \\ | + | ===Piemērs filtram ar vairākiem PVN kodiem=== |
- | Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ | + | |
- | \\ | + | Apskatīsim šo piemēru ar 50. rindu, kurā ir jāsummē izmaiņas kontos pēc diviem reversajiem PVN kodiem, gan preču, gan pakalpojumu ar 21% likmi. |
- | Kad dokuments ir saglabāts, pie teksta '' | + | |
- | {{ :lv:vt_ienakums.png?nolink | + | {{ : |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Šādā gadījumā vispirms jāizveido papildu rindas, kurās | ||
+ | |||
+ | ===Neizmantoto avansu summas pievienošana kopējai darījumu vērtībai=== | ||
+ | |||
+ | Apskatīsim piemēru ar avansu summas pievienošanu 41. rindai | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Šajā piemērā tiek izmantots konts 2311, kurā tiek uzskaitīts avansu PVN. | ||
+ | (PVN koda kartītē tam jābūt kā Pārdošanas PVN priekšapmaksas starpkontam, | ||
+ | Aprēķinam var izmantot arī klientu priekšapmaksu kontu, bet svarīgi, lai, reģistrējot klientu priekšapmaksas, | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:pvn41avansi2.png?direct | ||
+ | |||
+ | ===Papildu informācija=== | ||
- | Pēc tam pie teksta '' | + | Deklarācijas rindas no noteikumiem: |
- | {{ :lv:vt_izdevumi.png? | + | |
- | Tad dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem un lauciņā '' | + | Konfigurācijas piemēri kopēšanai uz Directo |
- | Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\ |
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma