lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:finanses [2018/08/20 12:48] – lasma | lv:finanses [2020/12/09 01:40] – [PVN deklarācijas konfigurācija] marija | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Finanšu budžeti====== | + | Šajā sadaļā |
- | =====Finanšu budžeta izveidošana===== | + | Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot |
- | **Lai izveidotu finanšu budžetu, jādodas uz Finansu uzstādījumu | + | {{ :lv:main_menu_finance_settings.png?nolink |}} |
- | \\ | + | |
- | **Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas piemērs: | + | |
- | {{ : | + | |
- | \\ | + | |
- | **Budžetā esošo lauciņu nozīme un budžeta aizpildīšanas principi**: | + | |
- | • Ja lauciņā //Numurs// automātiski nav norādīts finanšu | + | |
- | • Lauciņā //Tips// ir jāieraksta budžeta identifikators, | + | |
- | • Lauciņā //Datums// ir jāieraksta **budžeta perioda sākuma datums**.\\ | + | |
- | • Lauciņā // | + | |
- | • **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, tad pirms grāmatvedības kontu aizpildīšanas rindas, kura sākas ar vārdu “noklusējums”, | + | |
- | {{ : | + | |
- | • **Budžets jāaizpilda, | + | |
- | //Lai aizpildītu rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga “Vairumievietošana” un jārīkojas atbilstoši instrukcijai, | + | |
- | \\ | + | |
- | **Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga //Sadalīt budžetus (sk.attēlu)// | + | |
- | {{ : | + | |
- | Nospiežot pogu //Sadalīt budžetus//, | + | |
- | Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem //(periodu (šajā piemērā – mēnešu) skaits redzams pretī tekstam “Laiki”)// | + | |
- | {{ : | + | |
- | Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga // | + | |
- | \\ | + | |
- | Pēc tam tiks atvērta šāda cilne: | + | |
- | {{ : | + | |
- | • **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**, ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas // | + | |
- | {{ : | + | |
- | \\ | + | |
- | //Attēlā ir redzams, ka pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem:// | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot | + | |
- | • Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Izplatīt iepriekšējo sezonu”, summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ | + | |
- | • **Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt** // | + | |
- | \\ | + | |
- | Kad summas ir korekti norādītas, | + | |
- | {{ :lv:taisit_budzetu.png?nolink |}} | + | |
- | Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst, | + | |
- | =====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu===== | + | =====Jauna samaksas veida izveidošana===== |
- | **Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām, | + | |
- | //Šajā piemērā tiks parādīts, kā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam ar sistēmā izveidoto finanšu budžetu, kuram piešķirts tips B1.//\\ | + | Samaksas veidi " |
\\ | \\ | ||
- | • Vispirms **jāatver | + | Tas var būt finanšu |
- | • Pēc tam **lauciņos blakus tekstam //1. periods// jāieraksta periods, par kuru nepieciešams iegūt datus** // | + | Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ir jāizveido savs samaksas veids.\\ |
- | {{ : | + | |
- | • **Pēc tam jānospiež poga Salīdzināt** //(sk. attēlu)// | + | |
- | {{ : | + | |
- | Pēc pogas // | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā //4. periods// jāizvēlas budžeta tips, kurš atbilst sistēmā izveidotajam | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Pēc tam lauciņos pie izvēlētā budžeta tipa jānorāda sistēmā izveidotā finanšu budžeta periods, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.\\ | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Lauciņā // | + | |
- | {{ : | + | |
- | • //Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, jānorāda projekts, klients, piegādātājs, objekts utml., tad jāaizpilda nepieciešamie lauciņi.// | + | |
- | • Kad iepriekšminētā informācija ir norādīta, var spiest pogu // | + | |
- | {{ : | + | |
\\ | \\ | ||
+ | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga '' | ||
- | ======Samaksas veida konfigurēšana maksājumu importam un eksportam====== | + | {{ : |
- | **“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** //(taču jāpiebilst, | + | |
- | Lai to izdarītu, jādodas uz Finanšu uzstādījumu sadaļu “Samaksas veidi” un samaksas veidu sarakstā jāuzspiež uz nepieciešamā, | + | Samaksas veida kartītē jāaizpilda vismaz trīs lauciņi: |
- | Tad tiks atvērta samaksas veida kartīte.\\ | + | * Kods (īsais apzīmējums, |
+ | * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis) | ||
+ | * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos - ienākošā maksājuma debets | ||
- | **Samaksas veida kartītē jānorāda sekojošā informācija:**\\ | + | {{ :lv: |
- | • **Kods – maksājuma veida īsais nosaukums** (kodā ieteicams neiekļaut garumzīmes, | + | |
- | • **Komentārs** – šis ir informatīvs lauciņš, kurā var norādīt maksājuma veida nosaukumu vai citu informāciju, | + | |
- | • **Konts – maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts**.\\ | + | |
- | • **Bankas konts**.\\ | + | |
- | • **Banka** – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ | + | |
- | //Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētajai bankai atbilstoša bankas kartīte. Lai to izdarītu, jādodas uz Finanšu uzstādījumu sadaļu “Bankas”, | + | |
- | • **Eksporta tips** – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas internetbankas atbalstītais maksājumu importa tips. Visbiežāk internetbankās tiek atbalstīts ISO XML (“Directo” tas tiek apzīmēts kā “SEPA EST”) un FiDAViSta formāts. **Ja internetbanka atbalsta arī ISO XML formātu, tad pretī “EKSPORTA TIPS” ir ieteicams norādīt “18 (SEPA EST)”**, jo dokumentā “Bank Statements” var importēt tikai ISO XML formāta failus (savukārt ienākošajos maksājumos var importēt arī failus, kuri ir citā formātā).\\ | + | |
- | • **Maksājumu eksporta grupēšana** – šis iestatījums nosaka, kādi būs no “Directo” iegūtie faili, kurus varēs importēt internetbankā. //Ja tiks norādīts “Jā”, tad visi ar vienu piegādātāju saistītie maksājumi tiks apvienoti vienā rindiņā. Ja tiks norādīts “Nē”, tad katrs ar konkrētu piegādātāju saistītais ieraksts būs atsevišķā rindiņā//.\\ | + | |
- | Kad samaksas veida kartītē ir norādīta nepieciešamā informācija, | + | =====PVN koda kartiņas aizpildīšana===== |
+ | {{ : | ||
+ | * **Kods** - jābūt numuram pēc kārtas, sistēma pati piedāvās nākamo brīvo numuru, veidojot jaunu kartiņu | ||
+ | * **Apraksts** - jāprecizē, | ||
+ | * **PVN %** - PVN likme | ||
+ | * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem | ||
+ | * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem | ||
+ | * **Pārd. priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai | ||
+ | * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts (tiks izmantots saņemtajos maksājumos) | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos) | ||
+ | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | ||
+ | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 | ||
+ | * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā | ||
+ | * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http:// | ||
+ | * **DarTips 1_1** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 | ||
+ | * **DarTips 1_2** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 | ||
+ | * **DarTips 1_3** - jaizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 | ||
+ | * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | ||
- | ======Vidustransakcija====== | + | =====PVN deklarācijas konfigurācija===== |
- | Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” | + | |
- | \\ | + | Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentu, ir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus. \\ |
- | **Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi, | + | Vieglākais ceļš kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika. |
- | \\ | + | Šajās atskaitēs |
- | Vidustransakciju var veikt Finanšu iestatījumu sadaļā //Vidus Transakcijas// | + | |
- | Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\ | + | Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama |
- | Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls | + | |
- | {{ : | + | {{ : |
+ | |||
+ | un piegādātāju statistikā | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. \\ | ||
+ | (Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartiņās nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tātad, ir jāveic korekcijas piegādātāju kartiņās un pirkuma rēķinos.) \\ | ||
- | Pēc tam dokuments | + | Kad ir kļuvis skaidrs, kādi PVN kodi ir lietošanā un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, |
- | {{ :lv:vt_saglabat.png? | + | Vairāk info par [[lv:finanses# |
- | Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas | + | Piemērs PVN kodu sarakstam: |
- | {{ :lv:vt_ienakums.png? | + | |
- | Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas | + | {{ :lv:pvn_kodi_piemers.png?direct |
- | {{ :lv:vt_izdevumi.png?nolink | + | |
- | //Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem// | + | Piemērā izmantoti sekojoši konti: |
- | Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\ | + | {{ : |
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma