lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:finanses [2018/08/20 12:08] – lasma | lv:finanses [2021/11/08 10:14] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Finanšu | + | ======Finanšu |
- | =====Finanšu budžeta | + | Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\ |
- | **Lai izveidotu finanšu budžetu, jādodas uz Finansu uzstādījumu sadaļu “Budžeti” | + | |
+ | =====Jauna samaksas veida izveidošana===== | ||
+ | |||
+ | Samaksas veidi " | ||
\\ | \\ | ||
- | **Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas | + | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo ar uzņēmuma bankas kontu saistītos maksājumus, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, |
- | {{ : | + | Ja uzņēmumam ir vairāki bankas konti vai konti dažādās valūtās, tad katram no tiem ir jāizveido atsevišķs samaksas veids.\\ |
\\ | \\ | ||
- | **Budžetā esošo lauciņu nozīme un budžeta aizpildīšanas principi**:\\ | + | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi → jānospiež poga " |
- | • Ja lauciņā //Numurs// automātiski nav norādīts finanšu intervāls, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā //Numurs// un pēc tam no saraksta jāizvēlas nepieciešamais finanšu intervāls. \\ | + | |
- | • Lauciņā //Tips// ir jāieraksta budžeta identifikators, | + | Samaksas veida kartītē noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
- | • Lauciņā //Datums// ir jāieraksta | + | • **KODS** – maksājuma veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un speciālos simbolus). Pēc kartītes saglabāšanas kodu nevarēs nomainīt.\\ |
- | • Lauciņā // | + | • **KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\ |
- | • **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, tad pirms grāmatvedības | + | • **KONTS** - maksājuma veidam atbilstošais |
- | {{ : | + | |
- | • **Budžets jāaizpilda, | + | |
- | //Lai aizpildītu rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga “Vairumievietošana” un jārīkojas atbilstoši instrukcijai, | + | |
\\ | \\ | ||
- | **Budžetu | + | Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešams, lai “Directo” izveidotos izejošos maksājumus varētu importēt internetbankā, savukārt no internetbankas iegūtos konta pārskata failus |
- | {{ : | + | |
- | Nospiežot pogu //Sadalīt budžetus//, | + | |
- | Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem //(periodu (šajā piemērā – mēnešu) skaits redzams pretī tekstam “Laiki”)// | + | |
- | {{ : | + | |
- | Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, | + | |
\\ | \\ | ||
- | Pēc tam tiks atvērta šāda cilne: | + | • **BANKAS KONTS** – bankas konta numurs (IBAN).\\ |
- | {{ : | + | • **BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE)** - bankas konta numurs komisijām.\\ |
- | • **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**, ar peles labo taustiņu | + | • **BANKA** - maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ |
- | {{ :lv:budzets_izplatities.png?nolink |}} | + | • **EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formāts. No " |
+ | • **MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** - jābūt **Jā**, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ :lv:b1.png?nolink& | ||
\\ | \\ | ||
- | //Attēlā ir redzams, ka pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem://\\ | + | Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga '' |
- | {{ :lv:budzets_izplatities_rezultats.png?nolink | + | |
- | • Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Pievienot summu”, tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\ | + | =====PVN koda kartītes aizpildīšana===== |
- | • Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Izplatīt iepriekšējo sezonu”, summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ | + | |
- | • **Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt** // | + | {{ :lv:pvn1.png?direct |
+ | |||
+ | * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ | ||
+ | * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes | ||
+ | * **PVN %** - jānorāda PVN procentu likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\ | ||
+ | * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem | ||
+ | * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem | ||
+ | * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts | ||
+ | * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.\\ | ||
+ | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | ||
+ | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 | ||
+ | * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā | ||
+ | | ||
+ | * **DarTips 1_1** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 | ||
+ | * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 | ||
+ | * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 | ||
+ | * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | ||
+ | |||
+ | =====PVN deklarācijas konfigurācija===== | ||
+ | |||
+ | ====PVN kodu un finanšu kontu pārbaude==== | ||
+ | |||
+ | Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentu, ir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus. \\ | ||
+ | Vieglākais ceļš kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika. | ||
+ | Šajās atskaitēs ir jānorāda garāks periods | ||
+ | |||
+ | Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | un piegādātāju statistikā šāda:\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | tad PVN kods 1 tiek izmantots | ||
+ | :?: Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartītēs nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tādā gadījumā ir jāveic korekcijas piegādātāju kartītēs un ienākošajos rēķinos.\\ | ||
+ | |||
+ | Kad ir nosakidrots, | ||
+ | Vairāk info par [[lv: | ||
+ | |||
+ | Piemērs PVN kodu sarakstam: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Piemērā izmantoti sekojoši konti: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi==== | ||
+ | |||
+ | PVN deklarācijas rindu summas veidojas no kontu apgrozījumiem | ||
+ | |||
+ | Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu summu uzstādījumos, | ||
\\ | \\ | ||
- | Kad summas ir korekti norādītas, | + | {{ :lv:pvn_galva.png?direct |
- | {{ :lv:taisit_budzetu.png?nolink | + | |
- | Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst, | + | |
- | =====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu===== | + | PVN deklarācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas: |
- | **Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām, | + | |
- | //Šajā piemērā tiks parādīts, | + | * **Numurs** - dokumenta rindas numurs, kas tiek izmantots rindu vizuālai kārtošanai un formulās kā atsauce uz šajā rindā iegūto vērtību. <wrap important> |
- | \\ | + | * **Tips** - kā tips var būt izvēlēts Teksts, Izmaiņas, D-apgrozījums, |
- | • Vispirms | + | |
- | • Pēc tam **lauciņos blakus tekstam //1. periods// jāieraksta periods, par kuru nepieciešams iegūt datus** // | + | * **Teksts** - rindas nozīmi paskaidrojošais teksts, savukārt, ja šī rindiņa atbilst deklarācijas rindai, tad tekstam jāsākas |
- | {{ : | + | |
- | • **Pēc tam jānospiež poga Salīdzināt** //(sk. attēlu)// | + | * **PVN kods** - papildu filtrs kontu apgrozījumam/izmaiņām. PVN kods jānorāda, |
- | {{ : | + | |
- | Pēc pogas //Salīdzināt// nospiešanas parādīsies lauciņš ar tekstu //4. periods | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā //4. periods// jāizvēlas budžeta tips, kurš atbilst sistēmā izveidotajam finanšu budžetam, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem**. //Šajā piemērā kā interesējošais budžeta tips tiek izvēlēts B1//.\\ | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Pēc tam lauciņos pie izvēlētā budžeta tipa jānorāda sistēmā izveidotā finanšu budžeta periods, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.\\ | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Lauciņā // | + | |
- | {{ : | + | |
- | • //Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, | + | |
- | • Kad iepriekšminētā informācija ir norādīta, var spiest pogu // | + | |
- | {{ : | + | |
\\ | \\ | ||
+ | Pašā pēdējā rindā, kuras tips ir Teksts, tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem).\\ | ||
- | ======Samaksas veida konfigurēšana====== | + | {{ :lv:pvn9000.png?direct |}} |
- | **“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** //(taču jāpiebilst, | + | |
- | Lai to izdarītu, jādodas uz Finanšu uzstādījumu sadaļu “Samaksas veidi” un samaksas veidu sarakstā jāuzspiež uz nepieciešamā, konkrētajai internetbankai atbilstošā, samaksas veida koda. //(Ja samaksas veids vēl nav izveidots, tad jādodas uz Finanšu uzstādījumu sadaļu “Samaksas veidi” un jānospiež poga “Pievienot jaunu”.)// | + | ====Konfigurācijas piemēri==== |
- | Tad tiks atvērta samaksas veida kartīte.\\ | + | Piemērs vienkāršai 41., 42., 43., 45., 49. rindu konfigurācijai, kas pamatā filtrē izmaiņas ieņēmumu kontos pēc atbilstošiem pvn kodiem: |
- | **Samaksas veida kartītē jānorāda sekojošā informācija:**\\ | + | {{ :lv:pvn40.png?direct |}} |
- | • **Kods – maksājuma veida īsais nosaukums** (kodā ieteicams neiekļaut garumzīmes, | + | |
- | • **Komentārs** – šis ir informatīvs lauciņš, kurā var norādīt maksājuma veida nosaukumu vai citu informāciju, | + | |
- | • **Konts – maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts**.\\ | + | |
- | • **Bankas konts**.\\ | + | |
- | • **Banka** – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ | + | |
- | //Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētajai bankai atbilstoša bankas kartīte. Lai to izdarītu, jādodas uz Finanšu uzstādījumu sadaļu “Bankas”, | + | |
- | • **Eksporta tips** – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas internetbankas atbalstītais maksājumu importa tips. Visbiežāk internetbankās tiek atbalstīts ISO XML (“Directo” tas tiek apzīmēts kā “SEPA EST”) un FiDAViSta formāts. **Ja internetbanka atbalsta arī ISO XML formātu, tad pretī “EKSPORTA TIPS” ir ieteicams norādīt “18 (SEPA EST)”**, jo dokumentā “Bank Statements” var importēt tikai ISO XML formāta failus (savukārt ienākošajos maksājumos var importēt arī failus, kuri ir citā formātā).\\ | + | |
- | • **Maksājumu eksporta grupēšana** – šis iestatījums nosaka, kādi būs no “Directo” iegūtie faili, kurus varēs importēt internetbankā. //Ja tiks norādīts “Jā”, tad visi ar vienu piegādātāju saistītie maksājumi tiks apvienoti vienā rindiņā. Ja tiks norādīts “Nē”, tad katrs ar konkrētu piegādātāju saistītais ieraksts būs atsevišķā rindiņā//.\\ | + | |
- | Kad samaksas veida kartītē ir norādīta nepieciešamā informācija, tā jāsaglabā. Lai to izdarītu, samaksas veida kartītē jānospiež poga “Saglabāt”.\\ | + | Kā arī piemērs aprēķinātā PVN un priekšnodokļa rindām, kur pamatā tiek attēlotas izmaiņas atbilstošos PVN kontos: |
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
- | ======Vidustransakcija====== | + | Attēlā rindās ar tipu Formula tiek saskaitītas citās rindās iegūtās vērtības.\\ |
- | Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” | + | :?: Jāņem vērā, ka formulās izmantotajām rindām |
\\ | \\ | ||
- | **Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi, | + | Nospiežot pogu '' |
- | \\ | + | |
- | Vidustransakciju var veikt Finanšu iestatījumu sadaļā //Vidus Transakcijas// | + | |
- | Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\ | + | |
- | Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet kā datums jānorāda 01.01.2019 //(ja slēdz 2018. gadu)// | + | |
- | {{ : | + | |
- | Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ | + | ===Piemērs filtram ar vairākiem PVN kodiem=== |
- | {{ : | + | |
- | Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” | + | Apskatīsim šo piemēru ar 50. rindu, kurā ir jāsummē izmaiņas kontos |
- | {{ : | + | |
- | Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas | + | {{ :lv:pvnes1.png?direct |
- | {{ :lv:vt_izdevumi.png?nolink | + | |
- | // | + | {{ :lv:pvnes2.png?direct |}} |
- | Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas | + | Šādā gadījumā vispirms jāizveido papildu rindas, kurās ir jāiegūst rezultāts ar katru no PVN kodiem, bet atbilstošā deklarācijas rindā ir jāievieto formula, kas summēs agrāk iegūtās rindiņas. |
+ | |||
+ | ===Neizmantoto avansu summas pievienošana kopējai darījumu vērtībai=== | ||
+ | |||
+ | Apskatīsim piemēru ar avansu summas pievienošanu 41. rindai (vēl neizmantotie klientu avansi ar 21% likmi) | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Šajā piemērā tiek izmantots konts 2311, kurā tiek uzskaitīts avansu PVN. | ||
+ | (PVN koda kartītē tam jābūt kā Pārdošanas | ||
+ | Aprēķinam | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===Papildu informācija=== | ||
+ | |||
+ | Deklarācijas rindas no noteikumiem: | ||
+ | |||
+ | Konfigurācijas piemēri kopēšanai uz Directo PVN dokumentu: {{: | ||
+ | |||
+ | ====PVN deklarācijas izveidošana==== | ||
+ | |||
+ | Lai izveidotu PVN deklarāciju, | ||
+ | Pēc tam lauciņā pie " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pēc tam ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo PVN deklarācija un formāts, kādā jāsagatavo atskaite (print - apskate uz ekrāna, Excel - atskaite Excel formātā, xml - lai iegūtu failu, kuru var importēt EDS).\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam jānospiež poga Drukāt. |
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma