lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:finanses [2018/08/20 12:08] – lasma | lv:finanses [2019/01/17 16:15] – dzēsts lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Finanšu budžeti====== | ||
- | =====Finanšu budžeta izveidošana===== | ||
- | **Lai izveidotu finanšu budžetu, jādodas uz Finansu uzstādījumu sadaļu “Budžeti” un jānospiež poga //Pievienot jaunu//**. Tad tiks atvērta budžeta kartīte.\\ | ||
- | \\ | ||
- | **Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas piemērs: | ||
- | {{ : | ||
- | \\ | ||
- | **Budžetā esošo lauciņu nozīme un budžeta aizpildīšanas principi**: | ||
- | • Ja lauciņā //Numurs// automātiski nav norādīts finanšu intervāls, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā //Numurs// un pēc tam no saraksta jāizvēlas nepieciešamais finanšu intervāls. \\ | ||
- | • Lauciņā //Tips// ir jāieraksta budžeta identifikators, | ||
- | • Lauciņā //Datums// ir jāieraksta **budžeta perioda sākuma datums**.\\ | ||
- | • Lauciņā // | ||
- | • **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, | ||
- | {{ : | ||
- | • **Budžets jāaizpilda, | ||
- | //Lai aizpildītu rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga “Vairumievietošana” un jārīkojas atbilstoši instrukcijai, | ||
- | \\ | ||
- | **Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga //Sadalīt budžetus (sk.attēlu)// | ||
- | {{ : | ||
- | Nospiežot pogu //Sadalīt budžetus//, | ||
- | Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem //(periodu (šajā piemērā – mēnešu) skaits redzams pretī tekstam “Laiki”)// | ||
- | {{ : | ||
- | Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga // | ||
- | \\ | ||
- | Pēc tam tiks atvērta šāda cilne: | ||
- | {{ : | ||
- | • **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**, | ||
- | {{ : | ||
- | \\ | ||
- | //Attēlā ir redzams, ka pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem:// | ||
- | {{ : | ||
- | • Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Pievienot summu”, tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\ | ||
- | • Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Izplatīt iepriekšējo sezonu”, summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ | ||
- | • **Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt** // | ||
- | \\ | ||
- | Kad summas ir korekti norādītas, | ||
- | {{ : | ||
- | Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst, | ||
- | =====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu===== | ||
- | **Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām, | ||
- | |||
- | //Šajā piemērā tiks parādīts, kā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam ar sistēmā izveidoto finanšu budžetu, kuram piešķirts tips B1.//\\ | ||
- | \\ | ||
- | • Vispirms **jāatver finanšu sadaļā esošā atskaite P/Z aprēķins.**\\ | ||
- | • Pēc tam **lauciņos blakus tekstam //1. periods// jāieraksta periods, par kuru nepieciešams iegūt datus** //(tā kā šajā piemērā tiek salīdzināti dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam, tad lauciņos tiek norādīts, ka interesējošais periods ir 2017. gada augusts)// | ||
- | {{ : | ||
- | • **Pēc tam jānospiež poga Salīdzināt** //(sk. attēlu)// | ||
- | {{ : | ||
- | Pēc pogas // | ||
- | {{ : | ||
- | • Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā //4. periods// jāizvēlas budžeta tips, kurš atbilst sistēmā izveidotajam finanšu budžetam, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem**. //Šajā piemērā kā interesējošais budžeta tips tiek izvēlēts B1//.\\ | ||
- | {{ : | ||
- | • Pēc tam lauciņos pie izvēlētā budžeta tipa jānorāda sistēmā izveidotā finanšu budžeta periods, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.\\ | ||
- | {{ : | ||
- | • Lauciņā // | ||
- | {{ : | ||
- | • //Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, jānorāda projekts, klients, piegādātājs, | ||
- | • Kad iepriekšminētā informācija ir norādīta, var spiest pogu // | ||
- | {{ : | ||
- | \\ | ||
- | |||
- | ======Samaksas veida konfigurēšana====== | ||
- | **“Directo” izveidotos izejošos maksājumus var importēt internetbankā. Arī no internetbankas iegūtos maksājumu failus var importēt “Directo”** //(taču jāpiebilst, | ||
- | |||
- | Lai to izdarītu, jādodas uz Finanšu uzstādījumu sadaļu “Samaksas veidi” un samaksas veidu sarakstā jāuzspiež uz nepieciešamā, | ||
- | Tad tiks atvērta samaksas veida kartīte.\\ | ||
- | |||
- | **Samaksas veida kartītē jānorāda sekojošā informācija: | ||
- | • **Kods – maksājuma veida īsais nosaukums** (kodā ieteicams neiekļaut garumzīmes, | ||
- | • **Komentārs** – šis ir informatīvs lauciņš, kurā var norādīt maksājuma veida nosaukumu vai citu informāciju, | ||
- | • **Konts – maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts**.\\ | ||
- | • **Bankas konts**.\\ | ||
- | • **Banka** – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ | ||
- | //Ja izvēlnes lodziņā nav norādīta nepieciešamā banka, tad ir jāizveido konkrētajai bankai atbilstoša bankas kartīte. Lai to izdarītu, jādodas uz Finanšu uzstādījumu sadaļu “Bankas”, | ||
- | • **Eksporta tips** – no izvēlnes lodziņa jāizvēlas internetbankas atbalstītais maksājumu importa tips. Visbiežāk internetbankās tiek atbalstīts ISO XML (“Directo” tas tiek apzīmēts kā “SEPA EST”) un FiDAViSta formāts. **Ja internetbanka atbalsta arī ISO XML formātu, tad pretī “EKSPORTA TIPS” ir ieteicams norādīt “18 (SEPA EST)”**, jo dokumentā “Bank Statements” var importēt tikai ISO XML formāta failus (savukārt ienākošajos maksājumos var importēt arī failus, kuri ir citā formātā).\\ | ||
- | • **Maksājumu eksporta grupēšana** – šis iestatījums nosaka, kādi būs no “Directo” iegūtie faili, kurus varēs importēt internetbankā. //Ja tiks norādīts “Jā”, tad visi ar vienu piegādātāju saistītie maksājumi tiks apvienoti vienā rindiņā. Ja tiks norādīts “Nē”, tad katrs ar konkrētu piegādātāju saistītais ieraksts būs atsevišķā rindiņā// | ||
- | |||
- | Kad samaksas veida kartītē ir norādīta nepieciešamā informācija, | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ======Vidustransakcija====== | ||
- | Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcija.\\ | ||
- | \\ | ||
- | **Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi, | ||
- | \\ | ||
- | Vidustransakciju var veikt Finanšu iestatījumu sadaļā //Vidus Transakcijas// | ||
- | Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\ | ||
- | Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet kā datums jānorāda 01.01.2019 //(ja slēdz 2018. gadu)//.\\ | ||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ | ||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas | ||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas | ||
- | {{ : | ||
- | |||
- | // | ||
- | |||
- | Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\ |
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma