lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:finanses [2018/06/21 14:32] – lasma | lv:finanses [2022/03/09 13:19] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Finanšu | + | ======Finanšu |
- | =====Finanšu budžeta | + | Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\ |
- | **Lai izveidotu finanšu budžetu, jādodas uz Finansu uzstādījumu sadaļu “Budžeti” | + | |
+ | =====Jauna samaksas veida izveidošana===== | ||
+ | |||
+ | Samaksas veidi " | ||
\\ | \\ | ||
- | **Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas | + | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo ar uzņēmuma bankas kontu saistītos maksājumus, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, |
- | {{ : | + | Ja uzņēmumam ir vairāki bankas konti vai konti dažādās valūtās, tad katram no tiem ir jāizveido atsevišķs samaksas veids.\\ |
\\ | \\ | ||
- | **Budžetā esošo lauciņu nozīme un budžeta aizpildīšanas principi**:\\ | + | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi → jānospiež poga " |
- | • Ja lauciņā //Numurs// automātiski nav norādīts finanšu intervāls, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā //Numurs// un pēc tam no saraksta jāizvēlas nepieciešamais finanšu intervāls. \\ | + | |
- | • Lauciņā //Tips// ir jāieraksta budžeta identifikators, | + | Samaksas veida kartītē noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
- | • Lauciņā //Datums// ir jāieraksta | + | • **KODS** – maksājuma veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un speciālos simbolus). Pēc kartītes saglabāšanas kodu nevarēs nomainīt.\\ |
- | • Lauciņā // | + | • **KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\ |
- | • **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, tad pirms grāmatvedības | + | • **KONTS** - maksājuma veidam atbilstošais |
- | {{ : | + | |
- | • **Budžets jāaizpilda, | + | |
- | //Lai aizpildītu rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga “Vairumievietošana” un jārīkojas atbilstoši instrukcijai, | + | |
\\ | \\ | ||
- | **Budžetu | + | Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešams, lai “Directo” izveidotos izejošos maksājumus varētu importēt internetbankā, savukārt no internetbankas iegūtos konta pārskata failus |
- | {{ : | + | |
- | Nospiežot pogu //Sadalīt budžetus//, | + | |
- | Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem //(periodu (šajā piemērā – mēnešu) skaits redzams pretī tekstam “Laiki”)// | + | |
- | {{ : | + | |
- | Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, | + | |
\\ | \\ | ||
- | Pēc tam tiks atvērta šāda cilne: | + | • **BANKAS KONTS** – bankas konta numurs (IBAN).\\ |
- | {{ : | + | • **BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE)** - bankas konta numurs komisijām.\\ |
- | • **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**, ar peles labo taustiņu | + | • **BANKA** - maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ |
- | {{ :lv:budzets_izplatities.png?nolink |}} | + | • **EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formāts. No " |
+ | • **MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** - jābūt **Jā**, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ :lv:b1.png?nolink& | ||
\\ | \\ | ||
- | //Attēlā ir redzams, ka pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem://\\ | + | Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju, kartītē jānospiež poga '' |
- | {{ :lv:budzets_izplatities_rezultats.png?nolink | + | |
- | • Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Pievienot summu”, tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\ | + | =====PVN koda kartītes aizpildīšana===== |
- | • Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Izplatīt iepriekšējo sezonu”, summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ | + | |
- | • **Nepieciešamās summas lauciņos | + | {{ :lv:pvn1.png?direct |
+ | |||
+ | * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ | ||
+ | * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes | ||
+ | * **PVN %** - jānorāda PVN procentu likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\ | ||
+ | * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem | ||
+ | * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem | ||
+ | * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts | ||
+ | * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais | ||
+ | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | ||
+ | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Proporcijas likme** - norāda procentos, | ||
+ | * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā | ||
+ | * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http:// | ||
+ | * **DarTips 1_1** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 | ||
+ | * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 | ||
+ | * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 | ||
+ | * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | ||
+ | |||
+ | =====PVN deklarācijas konfigurācija===== | ||
+ | Papildu apraksts par PVN deklarāciju ir pieejams [[lv: | ||
+ | ====PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi==== | ||
+ | |||
+ | PVN deklarācijas rindu summas veidojas no kontu apgrozījumiem vai izmaiņām kontos, nepieciešamības gadījumā pielietojot PVN koda filtru vai izmantojot matemātiskas darbības, definējot formulas, lai veiktu aprēķinu ar atsevišķās rindās iegūtajām vērtībām. | ||
+ | |||
+ | Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu summu uzstādījumos, | ||
\\ | \\ | ||
- | Kad summas ir korekti norādītas, | + | {{ :lv:pvn_galva.png?direct |
- | {{ :lv:taisit_budzetu.png?nolink | + | |
- | Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst, | + | |
- | =====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu===== | + | PVN deklarācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas: |
- | **Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām, | + | |
- | //Šajā piemērā tiks parādīts, | + | * **Numurs** - dokumenta rindas numurs, kas tiek izmantots rindu vizuālai kārtošanai un formulās kā atsauce uz šajā rindā iegūto vērtību. <wrap important> |
- | \\ | + | * **Tips** - kā tips var būt izvēlēts Teksts, Izmaiņas, D-apgrozījums, |
- | • Vispirms | + | |
- | • Pēc tam **lauciņos blakus tekstam //1. periods// jāieraksta periods, par kuru nepieciešams iegūt datus** // | + | * **Teksts** - rindas nozīmi paskaidrojošais teksts, savukārt, ja šī rindiņa atbilst deklarācijas rindai, tad tekstam jāsākas |
- | {{ : | + | |
- | • **Pēc tam jānospiež poga Salīdzināt** //(sk. attēlu)// | + | * **PVN kods** - papildu filtrs kontu apgrozījumam/izmaiņām. PVN kods jānorāda, |
- | {{ : | + | |
- | Pēc pogas //Salīdzināt// nospiešanas parādīsies lauciņš ar tekstu //4. periods | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā //4. periods// jāizvēlas budžeta tips, kurš atbilst sistēmā izveidotajam finanšu budžetam, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem**. //Šajā piemērā kā interesējošais budžeta tips tiek izvēlēts B1//.\\ | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Pēc tam lauciņos pie izvēlētā budžeta tipa jānorāda sistēmā izveidotā finanšu budžeta periods, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.\\ | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Lauciņā // | + | |
- | {{ : | + | |
- | • //Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, | + | |
- | • Kad iepriekšminētā informācija ir norādīta, var spiest pogu // | + | |
- | {{ : | + | |
\\ | \\ | ||
+ | Pašā pēdējā rindā, kuras tips ir Teksts, tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem).\\ | ||
- | ======Vidustransakcija====== | + | {{ : |
- | Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” | + | |
+ | ====Konfigurācijas piemēri==== | ||
+ | Piemērs vienkāršai 41., 42., 43., 45., 49. rindu konfigurācijai, kas pamatā filtrē izmaiņas ieņēmumu kontos pēc atbilstošiem pvn kodiem: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kā arī piemērs aprēķinātā PVN un priekšnodokļa rindām, kur pamatā tiek attēlotas izmaiņas atbilstošos PVN kontos: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Attēlā rindās ar tipu Formula tiek saskaitītas citās rindās iegūtās vērtības.\\ | ||
+ | :?: Jāņem vērā, ka formulās izmantotajām rindām | ||
\\ | \\ | ||
- | **Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi, | + | Nospiežot pogu '' |
- | \\ | + | |
- | Vidustransakciju var veikt Finanšu iestatījumu | + | ===Piemērs filtram ar vairākiem PVN kodiem=== |
- | Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\ | + | |
- | Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet kā datums | + | Apskatīsim šo piemēru ar 50. rindu, kurā ir jāsummē izmaiņas kontos pēc diviem reversajiem PVN kodiem, gan preču, gan pakalpojumu ar 21% likmi. |
- | {{ : | + | |
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Šādā gadījumā vispirms jāizveido papildu rindas, kurās | ||
+ | |||
+ | ===Neizmantoto avansu summas pievienošana kopējai darījumu | ||
+ | |||
+ | Apskatīsim piemēru ar avansu summas pievienošanu 41. rindai (vēl neizmantotie klientu avansi ar 21% likmi) | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Šajā piemērā tiek izmantots konts 2311, kurā tiek uzskaitīts avansu PVN. | ||
+ | (PVN koda kartītē tam jābūt kā Pārdošanas PVN priekšapmaksas starpkontam, | ||
+ | Aprēķinam var izmantot arī klientu priekšapmaksu kontu, bet svarīgi, lai, reģistrējot klientu priekšapmaksas, | ||
- | Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ | + | {{ :lv:pvn41avansi2.png?direct |
- | {{ :lv:vt_saglabat.png?nolink | + | |
- | Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas | + | ===Papildu informācija=== |
- | {{ : | + | |
- | Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas | + | Deklarācijas rindas no noteikumiem: |
- | {{ :lv:vt_izdevumi.png? | + | |
- | //Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem// | + | Konfigurācijas piemēri kopēšanai uz Directo PVN dokumentu: {{: |
- | Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\ |
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma