lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:finanses [2018/06/20 15:57] – lasma | lv:finanses [2021/10/28 16:38] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Finanšu | + | ======Finanšu |
- | **Lai izveidotu | + | Šajā sadaļā aprakstīti " |
\\ | \\ | ||
- | **Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas piemērs:**\\ | + | Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz '' |
- | {{ :lv:budzets2019.png?nolink |}} | + | {{ :lv:main_menu_finance_settings.png?nolink |}} |
+ | |||
+ | =====Jauna samaksas veida izveidošana===== | ||
+ | |||
+ | Samaksas veidi " | ||
\\ | \\ | ||
- | **Budžetā esošo lauciņu nozīme un budžeta aizpildīšanas principi**: | + | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu |
- | • Ja lauciņā //Numurs// automātiski nav norādīts | + | Ja uzņēmumam |
- | • Lauciņā //Tips// ir jāieraksta budžeta identifikators, piemēram, | + | |
- | • Lauciņā //Datums// ir jāieraksta **budžeta perioda sākuma datums**.\\ | + | |
- | • Lauciņā // | + | |
- | • **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, tad pirms grāmatvedības kontu aizpildīšanas rindas, kura sākas ar vārdu “noklusējums”, | + | |
- | {{ : | + | |
- | • **Budžets jāaizpilda, lauciņos //Konts// norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus un pretī katram grāmatvedības kontam ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\ | + | |
- | //Lai aizpildītu rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga “Vairumievietošana” un jārīkojas atbilstoši instrukcijai, | + | |
\\ | \\ | ||
- | **Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. | + | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi |
- | {{ :lv:sadalit_budzetus.png?nolink | + | |
- | Nospiežot pogu //Sadalīt budžetus//, tiks atvērta cilne. No izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pretī tekstam //Periods// var izvēlēties, vai sadalīt budžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\ | + | {{ : |
- | Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem //(periodu | + | |
- | {{ :lv:budzeta_sadalisana.png?nolink | + | Samaksas veida kartītē jāaizpilda vismaz trīs lauciņi: |
- | Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga //Nosūtīt//.\\ | + | * Kods (īsais apzīmējums, bez speciālajiem simboliem) |
+ | * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis) | ||
+ | * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos - ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts). | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:sam_veids_kartina.png?direct | ||
+ | |||
+ | =====PVN koda kartītes aizpildīšana===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ | ||
+ | * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos jāizmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\ | ||
+ | * **PVN %** - jānorāda PVN procentu likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\ | ||
+ | * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem | ||
+ | * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem | ||
+ | * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ | ||
+ | * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos) | ||
+ | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | ||
+ | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Proporcijas likme** - norāda procentos, | ||
+ | * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma | ||
+ | * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http:// | ||
+ | * **DarTips 1_1** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 | ||
+ | * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 | ||
+ | * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 | ||
+ | * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | ||
+ | |||
+ | =====PVN deklarācijas konfigurācija===== | ||
+ | |||
+ | ====PVN kodu un finanšu kontu pārbaude==== | ||
+ | |||
+ | Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentu, ir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus. \\ | ||
+ | Vieglākais ceļš kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika. | ||
+ | Šajās atskaitēs ir jānorāda garāks periods (piemēram, gads) un jāizvēlas opcija '' | ||
+ | |||
+ | Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija:\\ | ||
+ | {{ :lv:klientu_stat1.png?direct | ||
+ | |||
+ | un piegādātāju statistikā šāda:\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. \\ | ||
+ | :?: Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartītēs nav norādīts | ||
+ | |||
+ | Kad ir nosakidrots, kuri PVN kodi ir izmantoti un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, | ||
+ | Vairāk info par [[lv: | ||
+ | |||
+ | Piemērs PVN kodu sarakstam: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Piemērā izmantoti sekojoši konti: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi==== | ||
+ | |||
+ | PVN deklarācijas rindu summas veidojas no kontu apgrozījumiem vai izmaiņām kontos, | ||
+ | |||
+ | Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu summu uzstādījumos, | ||
\\ | \\ | ||
- | Pēc tam tiks atvērta šāda cilne: | + | {{ :lv:pvn_galva.png?direct |
- | {{ :lv:budzeta_periodi.png?nolink | + | |
- | • **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**, ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas //Izplatīties (sk.attēlu)//.\\ | + | PVN deklarācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas: |
- | {{ : | + | |
+ | | ||
+ | * **Tips** - kā tips var būt izvēlēts Teksts, Izmaiņas, D-apgrozījums, | ||
+ | * **Apraksts** - ja kā rindiņas tips ir izvēlēts Teksts, tad pavadošais teksts, ja kā tips ir izvēlētas izmaiņas/ | ||
+ | | ||
+ | * **Klase** - šis parametrs tiek izmantots, lai regulētu rindas rezultāta zīmi, variants '' | ||
+ | * **PVN kods** - papildu filtrs kontu apgrozījumam/izmaiņām. PVN kods jānorāda, ja ir jāņem vērā tikai tie darījumi, kuri saistīti ar konkrētu PVN kodu.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | //Attēlā ir redzams, ka pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem:// | + | Pašā pēdējā rindā, kuras tips ir Teksts, tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits |
- | {{ : | + | |
- | • Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Pievienot summu”, tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\ | + | |
- | • Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Izplatīt iepriekšējo sezonu”, summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ | + | |
- | • **Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt** // | + | |
- | \\ | + | |
- | Kad summas ir korekti | + | |
- | {{ : | + | |
- | Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst, | + | |
- | ======Vidustransakcija====== | + | {{ : |
- | Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” | + | |
+ | ====Konfigurācijas piemēri==== | ||
+ | Piemērs vienkāršai 41., 42., 43., 45., 49. rindu konfigurācijai, kas pamatā filtrē izmaiņas ieņēmumu kontos pēc atbilstošiem pvn kodiem: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kā arī piemērs aprēķinātā PVN un priekšnodokļa rindām, kur pamatā tiek attēlotas izmaiņas atbilstošos PVN kontos: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Attēlā rindās ar tipu Formula tiek saskaitītas citās rindās iegūtās vērtības.\\ | ||
+ | :?: Jāņem vērā, ka formulās izmantotajām rindām | ||
\\ | \\ | ||
- | **Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi, | + | Nospiežot pogu '' |
- | \\ | + | |
- | Vidustransakciju var veikt Finanšu iestatījumu sadaļā //Vidus Transakcijas// | + | |
- | Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\ | + | |
- | Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet kā datums jānorāda 01.01.2019 //(ja slēdz 2018. gadu)// | + | |
- | {{ : | + | |
- | Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ | + | ===Piemērs filtram ar vairākiem PVN kodiem=== |
- | {{ : | + | |
- | Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” | + | Apskatīsim šo piemēru ar 50. rindu, kurā ir jāsummē izmaiņas kontos |
- | {{ : | + | |
- | Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas | + | {{ :lv:pvnes1.png?direct |
- | {{ :lv:vt_izdevumi.png?nolink | + | |
- | // | + | {{ :lv:pvnes2.png?direct |}} |
- | Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas | + | Šādā gadījumā vispirms jāizveido papildu rindas, kurās ir jāiegūst rezultāts ar katru no PVN kodiem, bet atbilstošā deklarācijas rindā ir jāievieto formula, kas summēs agrāk iegūtās rindiņas. |
+ | |||
+ | ===Neizmantoto avansu summas pievienošana kopējai darījumu vērtībai=== | ||
+ | |||
+ | Apskatīsim piemēru ar avansu summas pievienošanu 41. rindai (vēl neizmantotie klientu avansi ar 21% likmi) | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Šajā piemērā tiek izmantots konts 2311, kurā tiek uzskaitīts avansu PVN. | ||
+ | (PVN koda kartītē tam jābūt kā Pārdošanas | ||
+ | Aprēķinam | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===Papildu informācija=== | ||
+ | |||
+ | Deklarācijas rindas no noteikumiem: | ||
+ | |||
+ | Konfigurācijas piemēri kopēšanai uz Directo PVN dokumentu: {{: | ||
+ | |||
+ | ====PVN deklarācijas izveidošana==== | ||
+ | |||
+ | Lai izveidotu PVN deklarāciju, | ||
+ | Pēc tam lauciņā pie " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pēc tam ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo PVN deklarācija un formāts, kādā jāsagatavo atskaite (print - apskate uz ekrāna, Excel - atskaite Excel formātā, xml - lai iegūtu failu, kuru var importēt EDS).\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam jānospiež poga Drukāt. |
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma