lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:finanses [2018/06/20 15:57] – lasma | lv:finanses [2020/12/14 01:57] – [Neizmantoto avansu summas pievienošana kopējai darījumu vērtībai] marija | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Finanšu budžeti====== | + | Šajā sadaļā |
- | **Lai izveidotu finanšu budžetu, jādodas uz Finansu uzstādījumu | + | Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot |
- | \\ | + | {{ :lv:main_menu_finance_settings.png?nolink |}} |
- | **Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas piemērs: | + | |
- | {{ : | + | |
- | \\ | + | |
- | **Budžetā esošo lauciņu nozīme un budžeta aizpildīšanas principi**: | + | |
- | • Ja lauciņā //Numurs// automātiski nav norādīts finanšu | + | |
- | • Lauciņā //Tips// ir jāieraksta budžeta identifikators, | + | |
- | • Lauciņā //Datums// ir jāieraksta **budžeta perioda sākuma datums**.\\ | + | |
- | • Lauciņā // | + | |
- | • **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, tad pirms grāmatvedības kontu aizpildīšanas rindas, kura sākas ar vārdu “noklusējums”, | + | |
- | {{ : | + | |
- | • **Budžets jāaizpilda, | + | |
- | //Lai aizpildītu rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga “Vairumievietošana” un jārīkojas atbilstoši instrukcijai, | + | |
- | \\ | + | |
- | **Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga //Sadalīt budžetus (sk.attēlu)// | + | |
- | {{ : | + | |
- | Nospiežot pogu //Sadalīt budžetus//, | + | |
- | Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem //(periodu (šajā piemērā – mēnešu) skaits redzams pretī tekstam “Laiki”)// | + | |
- | {{ : | + | |
- | Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga // | + | |
- | \\ | + | |
- | Pēc tam tiks atvērta šāda cilne: | + | |
- | {{ : | + | |
- | • **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**, ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas // | + | |
- | {{ : | + | |
- | \\ | + | |
- | //Attēlā ir redzams, ka pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem:// | + | |
- | {{ : | + | |
- | • Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot | + | |
- | • Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Izplatīt iepriekšējo sezonu”, summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ | + | |
- | • **Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt** // | + | |
- | \\ | + | |
- | Kad summas ir korekti norādītas, | + | |
- | {{ :lv:taisit_budzetu.png?nolink |}} | + | |
- | Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst, | + | |
- | ======Vidustransakcija====== | + | =====Jauna samaksas veida izveidošana===== |
- | Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības | + | |
+ | Samaksas veidi " | ||
\\ | \\ | ||
- | **Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi, | + | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, |
+ | Ja uzņēmumam | ||
\\ | \\ | ||
- | Vidustransakciju | + | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga '' |
- | Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\ | + | |
- | Vispirms | + | {{ : |
- | {{ :lv:vt_nd.png?nolink | + | |
+ | Samaksas veida kartītē jāaizpilda vismaz trīs lauciņi: | ||
+ | * Kods (īsais apzīmējums, | ||
+ | * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis) | ||
+ | * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos - ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | =====PVN koda kartiņas aizpildīšana===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Kods** - jābūt numuram pēc kārtas, sistēma pati piedāvās nākamo brīvo numuru, veidojot jaunu kartiņu | ||
+ | * **Apraksts** - jāprecizē, | ||
+ | * **PVN %** - PVN likme | ||
+ | * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem | ||
+ | * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem | ||
+ | * **Pārd. priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai | ||
+ | * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts (tiks izmantots saņemtajos maksājumos) | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos) | ||
+ | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | ||
+ | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 | ||
+ | * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā | ||
+ | * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://likumi.lv/ta/id/ | ||
+ | * **DarTips 1_1** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 | ||
+ | * **DarTips 1_2** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 | ||
+ | * **DarTips 1_3** - jaizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 | ||
+ | * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | ||
+ | |||
+ | =====PVN deklarācijas konfigurācija===== | ||
+ | |||
+ | ====PVN kodu un finanšu kontu pārbaude==== | ||
+ | |||
+ | Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentu, ir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus. \\ | ||
+ | Vieglākais ceļš kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika. | ||
+ | Šajās atskaitēs | ||
+ | |||
+ | Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | un piegādātāju statistikā šāda | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. \\ | ||
+ | (Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartiņās nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tātad, ir jāveic korekcijas piegādātāju kartiņās un pirkuma rēķinos.) \\ | ||
+ | |||
+ | Kad ir kļuvis skaidrs, kādi PVN kodi ir lietošanā un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, | ||
+ | Vairāk info par [[lv: | ||
+ | |||
+ | Piemērs PVN kodu sarakstam: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Piemērā izmantoti sekojoši konti: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi==== | ||
+ | |||
+ | PVN deklarācijas rindu summas veidojas no kontu apgrozījumiem vai izmaiņām kontos, nepieciešamības gadījumā pielietojot PVN koda filtru vai izmantojot matemātiskas darbības, definējot formulas, lai veiktu aprēķinu ar atsevišķās rindās iegūtajām vērtībām. | ||
+ | |||
+ | Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu summu uzstādījumos, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | PVN deklarācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas: | ||
+ | |||
+ | * Numurs - dokumenta rindiņas numurs, kas tiek izmantots rindu vizuālai | ||
+ | * Tips - kā tips var būt izvēlēts Teksts, Izmaiņas (agrākā tulkojumā - Maiņa), D-apgrozījums, | ||
+ | * Apraksts - ja kā rindiņas tips ir izvēlēts Teksts, tad pavadošais teksts, ja kā tips ir izvēlētas izmaiņas/ | ||
+ | * Teksts - rindas nozīmi paskaidrojošais teksts, savukārt, ja šī rindiņa atbilst deklarācijas rindai, tad tekstam jāsākas ar deklarācijas rindas numuru, kam seko punkts, piemēram, 40. vai 41. (rindas apakšpunktus jāatdala ar pasvītrojumu, | ||
+ | * Klase - šis parametrs tiek izmantots, lai regulētu rindas rezultāta zīmi, variants '' | ||
+ | * PVN kods - tiek izmantots kā filtrs kontu apgrozījumam/izmaiņām. | ||
+ | |||
+ | Pašā pēdējā rindā ar tipu Teksts tiek norādīts dokumentu atšifrējuma limits (pielikumiem). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====Konfigurācijas piemēri==== | ||
+ | Piemērs vienkāršai 41., 42., 43., 45., 49. rindu konfigurācijai, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kā arī piemērs aprēķinātā PVN un priekšnodokļa rindām, kur pamatā tiek attēlotas izmaiņas atbilstošos PVN kontos: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Rindas ar formulām šeit ir ļoti vienkāršas, | ||
+ | Ar pogu '' | ||
+ | |||
+ | ===Piemērs filtram ar vairākiem PVN kodiem=== | ||
+ | |||
+ | Apskatīsim šo piemēru ar 50. rindu, kurā ir jāsummē izmaiņas kontos pēc diviem reversajiem PVN kodiem, gan preču, gan pakalpojumu ar 21% likmi. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ :lv:pvnes2.png?direct | ||
- | Pēc tam dokuments | + | Šādā gadījumā vispirms jāizveido papildu rindas, kurās |
- | {{ : | + | |
- | Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas | + | ===Neizmantoto avansu summas pievienošana kopējai darījumu vērtībai=== |
- | {{ : | + | |
- | Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas “4 (Izdevumi)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ | + | Apskatīsim piemēru ar avansu summas pievienošanu 41. rindai (vēl neizmantotie klientu avansi ar 21% likmi) |
- | {{ : | + | |
- | // | + | {{ : |
- | Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\ | + | Šajā piemērā tiek izmantots konts 2311, kurā tiek uzskaitīts avansu PVN. |
+ | (PVN koda kartiņā tam jābūt kā Pārdošanas PVN priekšapmaksas starpkontam, |
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma