lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:finanses [2018/06/20 15:53] lasma |
lv:finanses [2020/12/09 01:40] marija [PVN deklarācijas konfigurācija] |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Finanšu budžeti====== | + | Šajā sadaļā aprakstīti "Directo" finanšu uzstādījumi.\\ |
| - | **Lai izveidotu finanšu budžetu, jādodas uz Finansu uzstādījumu sadaļu “Budžeti” un jānospiež poga //Pievienot jaunu//**. Tad tiks atvērta budžeta kartīte.\\ | + | Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''UZSTĀDĪJUMI'' un pēc tam uz ''Finanšu uzstādījumi''.\\ |
| - | \\ | + | {{ :lv:main_menu_finance_settings.png?nolink |}} |
| - | **Attēlā ir redzams budžeta aizpildīšanas piemērs:**\\ | + | |
| - | {{ :lv:budzets2019.png?nolink |}} | + | |
| - | \\ | + | |
| - | **Budžetā esošo lauciņu nozīme un budžeta aizpildīšanas principi**:\\ | + | |
| - | • Ja lauciņā //Numurs// automātiski nav norādīts finanšu intervāls, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina lauciņā //Numurs// un pēc tam no saraksta jāizvēlas nepieciešamais finanšu intervāls. \\ | + | |
| - | • Lauciņā //Tips// ir jāieraksta budžeta identifikators, piemēram, “2019”.\\ | + | |
| - | • Lauciņā //Datums// ir jāieraksta **budžeta perioda sākuma datums**.\\ | + | |
| - | • Lauciņā //Apraksts// ir jāieraksta **budžeta nosaukums**, piemēram, “2019. gada budžets”.\\ | + | |
| - | • **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, tad pirms grāmatvedības kontu aizpildīšanas rindas, kura sākas ar vārdu “noklusējums”, lauciņos//(sk.attēlu)// jānorāda objekts, projekts, klients un/vai piegādātājs, uz kuru attiecināms konkrētais budžets.\\ | + | |
| - | {{ :lv:budzets_noklusejums.png?nolink |}} | + | |
| - | • **Budžets jāaizpilda, lauciņos //Konts// norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus un pretī katram grāmatvedības kontam ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\ | + | |
| - | //Lai aizpildītu rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga “Vairumievietošana” un jārīkojas atbilstoši instrukcijai, kas pieejama zem teksta “PALĪDZĪBA”//.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | **Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga //Sadalīt budžetus (sk.attēlu)//.\\ | + | |
| - | {{ :lv:sadalit_budzetus.png?nolink |}} | + | |
| - | Nospiežot pogu //Sadalīt budžetus//, tiks atvērta cilne. No izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pretī tekstam //Periods// var izvēlēties, vai sadalīt budžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\ | + | |
| - | Kā redzams attēlā, šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem //(periodu (šajā piemērā – mēnešu) skaits redzams pretī tekstam “Laiki”)//.\\ | + | |
| - | {{ :lv:budzeta_sadalisana.png?nolink |}} | + | |
| - | Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga //Nosūtīt//.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Pēc tam tiks atvērta šāda cilne: | + | |
| - | {{ :lv:budzeta_periodi.png?nolink |}} | + | |
| - | • **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**, ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas //Izplatīties (sk.attēlu)//.\\ | + | |
| - | {{ :lv:budzets_izplatities.png?nolink |}} | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //Attēlā ir redzams, ka pēc pogas Izplatīties nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem://\\ | + | |
| - | {{ :lv:budzets_izplatities_rezultats.png?nolink |}} | + | |
| - | • Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Pievienot summu”, tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\ | + | |
| - | • Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties “Izplatīt iepriekšējo sezonu”, summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ | + | |
| - | • **Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt** //(piemēram, ja ir zināms, ka kādā konkrētā periodā summa būs mazāka vai lielāka nekā pārējos periodos)//.\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Kad summas ir korekti norādītas, tad var nospiest pogu //Taisīt budžetu (sk.attēlu)//. | + | |
| - | {{ :lv:taisit_budzetu.png?nolink |}} | + | |
| - | Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Jāpiebilst, ka visiem šādi izveidotiem budžetiem tiek piešķirts vienāds tips //(piemēram, visiem šajā piemērā izveidotajiem budžetiem tips ir 2019)// un sistēmā visi šie budžeti būs atrodami Finanšu uzstādījumu sadaļā //Budžeti//.\\ | + | |
| - | ======Vidustransakcija====== | + | =====Jauna samaksas veida izveidošana===== |
| - | Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcija.\\ | + | |
| + | Samaksas veidi "Directo" tiek norādīti ienākošajos maksājumos, maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi, finansu kontu kartiņās jābūt norādītai pareizai kontu klasei – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda “3 (Ienākums)”, bet izdevumu kontiem kā klase ir jānorāda “4 (Izdevumi)”.** //Finansu kontu kartiņas var apskatīt un rediģēt Finanšu uzstādījumu sadaļā “Finansu konti”//.\\ | + | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts. |
| + | Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ir jāizveido savs samaksas veids.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Vidustransakciju var veikt Finanšu iestatījumu sadaļā //Vidus Transakcijas//.\\ | + | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. |
| - | Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\ | + | |
| - | Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet kā datums jānorāda 01.01.2019 //(ja slēdz 2018. gadu)//.\\ | + | {{ :lv:samaksas_veidi.png?direct |}} |
| - | {{ :lv:vt_nd.png?nolink |}} | + | |
| + | Samaksas veida kartītē jāaizpilda vismaz trīs lauciņi: | ||
| + | * Kods (īsais apzīmējums, bez speciālajiem simboliem) | ||
| + | * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis) | ||
| + | * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos - ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts). | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:sam_veids_kartina.png?direct |}} | ||
| + | |||
| + | =====PVN koda kartiņas aizpildīšana===== | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:pvn1.png?direct |}} | ||
| + | |||
| + | * **Kods** - jābūt numuram pēc kārtas, sistēma pati piedāvās nākamo brīvo numuru, veidojot jaunu kartiņu | ||
| + | * **Apraksts** - jāprecizē, kādos gadījumos šis kods jāpielieto | ||
| + | * **PVN %** - PVN likme | ||
| + | * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem | ||
| + | * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem | ||
| + | * **Pārd. priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai | ||
| + | * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts (tiks izmantots saņemtajos maksājumos) | ||
| + | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai | ||
| + | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos) | ||
| + | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | ||
| + | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | ||
| + | * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā) | ||
| + | * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 | ||
| + | * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā | ||
| + | * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://likumi.lv/ta/id/254279-noteikumi-par-pievienotas-vertibas-nodokla-deklaracijam|noteikumos]] - var atzīmēt tikai vienu variantu!) | ||
| + | * **DarTips 1_1** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 | ||
| + | * **DarTips 1_2** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 | ||
| + | * **DarTips 1_3** - jaizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 | ||
| + | * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | ||
| + | |||
| + | =====PVN deklarācijas konfigurācija===== | ||
| + | |||
| + | Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentu, ir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus. \\ | ||
| + | Vieglākais ceļš kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika. | ||
| + | Šajās atskaitēs ir jānorāda garāks periods (piemēram, gads) un jāizvēlas opcija ''Dalīt uz PVN''. Šādi būs redzams, kādi PVN kodi ir lietošanā pārdošanas rēķinos un kādi - pirkuma rēķinos. Šie kodi nedrīkst savā starpā pārklāties (izņemot tos, kas nav jāattēlo PVN deklarācijā). | ||
| + | |||
| + | Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:klientu_stat1.png?direct |}} | ||
| + | |||
| + | un piegādātāju statistikā šāda | ||
| + | |||
| + | {{ :lv:pieg_stat1.png?direct |}} | ||
| + | |||
| + | tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. \\ | ||
| + | (Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju kartiņās nav norādīts atbilstošs PVN kods. Tātad, ir jāveic korekcijas piegādātāju kartiņās un pirkuma rēķinos.) \\ | ||
| - | Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ | + | Kad ir kļuvis skaidrs, kādi PVN kodi ir lietošanā un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, jāatver PVN kodu saraksts un jāpārbauda šo PVN kodu kartiņas, īpašu uzmanību pievēršot laukam ''Papildus info'' un datulaukiem, kur jāizvēlas atbilstošs PVN pielikums un darījuma veida apzīmējums. |
| - | {{ :lv:vt_saglabat.png?nolink |}} | + | Vairāk info par [[lv:finanses#pvn_koda_kartinas_aizpildisana|PVN koda kartiņas aizpildīšanu]]. |
| - | Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas “3 (Ienākums)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ | + | Piemērs PVN kodu sarakstam: |
| - | {{ :lv:vt_ienakums.png?nolink |}} | + | |
| - | Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas “4 (Izdevumi)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\ | + | {{ :lv:pvn_kodi_piemers.png?direct |}} |
| - | {{ :lv:vt_izdevumi.png?nolink |}} | + | |
| - | //Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem// un lauciņā “Bilance” būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē //(ierakstot to jaunā rindā pēc visām sistēmas aizpildītajām rindām)//.\\ | + | Piemērā izmantoti sekojoši konti: |
| - | Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\ | + | {{ :lv:konti_pvn.png?direct |}} |
