Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:finanses [2018/06/12 09:21] – lasma
+++ lv:finanses [2020/03/04 14:47] – marija
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Samaksas veidi======
+Šajā sadaļā aprakstīti "Directo" finanšu uzstādījumi.\\
+Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenā loga uzklikšķinot uz ''Galvenie uzstādījumi''.\\
+{{ :lv:finance_settings.png?nolink |}}
-=====Ieskaits=====
+=====Jauna samaksas veida pievienošana=====
-======Vidustransakcija======
+Samaksas veids Directo g-kārt tiek izmantots ienākošajos maksājumu un maksājuma uzdevumu dokumentos (kā arī maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos) un tajā tiek noteikts ar kādu finanšu kontu tiks veikti šie norēķini.
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcija. To var veikt finanšu iestatījumu sadaļā //Vidus Transakcijas//.\\
-**Lai vidustransakcijā grāmatvedības konti tiktu ielasīti pareizi,  finansu kontu kartiņās jābūt norādītai pareizai kontu klasei – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda “3 (Ienākums)”, bet izdevumu kontiem kā klase ir jānorāda “4 (Izdevumi)”.** //Finansu kontu kartiņas var apskatīt un rediģēt Finanšu uzstādījumu sadaļā “Finansu konti”.\\
+Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts.
+Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos ir jāizveido savs samaksas veids.
-Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\
+Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāieiet finanšu iestatījumos un kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi, kuru atverot, jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.
-Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet //kā datums jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu)//.\\
-{{ :lv:vt_nd.png?nolink |}}
-Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\
+{{ :lv:samaksas_veidi.png?direct |}}
-{{ :lv:vt_saglabat.png?nolink |}}
-Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas  “3 (Ienākums)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\
+Samaksas veida kartītē jāaizpilda vismaz trīs lauciņi:
-{{ :lv:vt_ienakums.png?nolink |}}
+  * Kods (īsais apzīmējums, bez speciālajiem simboliem)
+  * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis)
+  * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos, ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts).
-Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas  “4 (Izdevumi)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\
+{{ :lv:sam_veids_kartina.png?direct |}}
-{{ :lv:vt_izdevumi.png?nolink |}}
-//Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem// un lauciņā “Bilance” būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē //(ierakstot to jaunā rindā pēc visām sistēmas aizpildītajām rindām)//.\\
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\