lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:finanses [2018/05/15 10:20] – lasma | lv:finanses [2022/07/19 16:09] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Samaksas veidi====== | + | ======Finanšu uzstādījumi====== |
+ | Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\ | ||
- | =====Ieskaits===== | + | =====Jauna samaksas veida izveidošana===== |
- | =====Debitoru | + | Samaksas veidi " |
+ | \\ | ||
+ | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo ar uzņēmuma bankas kontu saistītos maksājumus, | ||
+ | Ja uzņēmumam ir vairāki bankas konti vai konti dažādās valūtās, tad katram no tiem ir jāizveido atsevišķs samaksas veids.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi → jānospiež poga " | ||
- | ======Vidustransakcija====== | + | Samaksas veida kartītē noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
- | Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības | + | • **KODS** – maksājuma veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, |
+ | • **KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\ | ||
+ | • **KONTS** - maksājuma veidam atbilstošais | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešams, lai “Directo” | ||
+ | \\ | ||
+ | • **BANKAS KONTS** – bankas konta numurs (IBAN).\\ | ||
+ | • **BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE)** - bankas konta numurs komisijām.\\ | ||
+ | • **BANKA** - maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ | ||
+ | • **EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formāts. No " | ||
+ | • **MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** - jābūt **Jā**, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju, | ||
- | Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\ | + | =====PVN koda kartītes aizpildīšana===== |
- | Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet //kā datums jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu)// | + | |
- | {{ : | + | |
- | Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ | + | {{ :lv:pvn1.png?direct |
- | {{ :lv:vt_saglabat.png?nolink | + | |
- | Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas “3 (Ienākums)” | + | * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes |
- | {{ : | + | * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes |
- | + | * **PVN %** - jānorāda PVN procentu likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\ | |
- | Pēc tam dokumentā | + | * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem |
- | {{ : | + | * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem |
- | + | * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ | |
- | //Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem// | + | Kad dokumentā |
- | + | * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ | |
- | Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\ | + | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ |
- | Piebilde – **lai vidustransakcijā konti tiktu ielasīti pareizi, | + | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ |
+ | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss | ||
+ | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | ||
+ | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 | ||
+ | * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda | ||
+ | | ||
+ | * **DarTips 1_1** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 | ||
+ | * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 | ||
+ | * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 | ||
+ | * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu |
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma