lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:finanses [2018/05/15 10:20] – lasma | lv:finanses [2020/12/14 01:19] – marija | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Samaksas veidi====== | + | Šajā sadaļā aprakstīti " |
+ | Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz '' | ||
+ | {{ : | ||
- | =====Ieskaits===== | + | =====Jauna samaksas veida izveidošana===== |
- | =====Debitoru | + | Samaksas veidi " |
+ | \\ | ||
+ | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, | ||
+ | Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ir jāizveido savs samaksas veids.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga '' | ||
- | ======Vidustransakcija====== | + | {{ : |
- | Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcija. To var veikt finanšu iestatījumu sadaļā //Vidus Transakcijas// | + | |
- | Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\ | + | Samaksas veida kartītē jāaizpilda vismaz trīs lauciņi: |
- | Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls | + | * Kods (īsais apzīmējums, bez speciālajiem simboliem) |
- | {{ :lv:vt_nd.png?nolink |}} | + | * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis) |
+ | * Konts (finanšu | ||
- | Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\ | + | {{ :lv:sam_veids_kartina.png?direct |
- | {{ :lv:vt_saglabat.png?nolink | + | |
- | Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas | + | =====PVN koda kartiņas aizpildīšana===== |
- | {{ : | + | |
- | Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas | + | {{ :lv:pvn1.png?direct |
- | {{ :lv:vt_izdevumi.png?nolink | + | |
- | //Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem// | + | * **Kods** - jābūt numuram pēc kārtas, sistēma pati piedāvās nākamo brīvo numuru, veidojot jaunu kartiņu |
+ | * **Apraksts** - jāprecizē, kādos gadījumos šis kods jāpielieto | ||
+ | * **PVN %** - PVN likme | ||
+ | * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem | ||
+ | * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem | ||
+ | * **Pārd. priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai | ||
+ | * **Pārd. priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pārdošanas PVN konts (tiks izmantots saņemtajos maksājumos) | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tas pats, kas pirkuma PVN konts (tiks izmantots maksājuma uzdevumos) | ||
+ | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | ||
+ | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta | ||
+ | * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta | ||
+ | * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 | ||
+ | * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā | ||
+ | * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http://likumi.lv/ | ||
+ | * **DarTips 1_1** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 | ||
+ | * **DarTips 1_2** - jāizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 | ||
+ | * **DarTips 1_3** - jaizvēlas darījuma veids, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 | ||
+ | * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | ||
- | Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\ | + | =====PVN deklarācijas konfigurācija===== |
- | Piebilde – **lai vidustransakcijā konti tiktu ielasīti pareizi, | + | |
+ | ====PVN kodu un finanšu kontu pārbaude==== | ||
+ | |||
+ | Pirms veidot PVN deklarācijas konfigurācijas dokumentu, ir nepieciešams pārbaudīt PVN kodu lietojamību un uzstādījumus. \\ | ||
+ | Vieglākais ceļš kā atrast, kādi PVN kodi ir lietošanā dokumentos - izmantot atskaites Klientu statistika un Piegādātāju statistika. | ||
+ | Šajās atskaitēs ir jānorāda garāks periods (piemēram, gads) un jāizvēlas opcija '' | ||
+ | |||
+ | Piemēram, ja klientu statistikā ir redzama šāda situācija | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | un piegādātāju statistikā šāda | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | tad PVN kods 1 tiek izmantots kļūdaini. \\ | ||
+ | (Visbiežāk realizācijas PVN kodi nonāk pirkuma rēķinos tad, ja piegādātāju | ||
+ | |||
+ | Kad ir kļuvis skaidrs, kādi PVN kodi ir lietošanā un kādam dokumentu veidam kurš kods atbilst, jādodas uz Finanšu uzstādījumiem, jāatver PVN kodu saraksts un jāpārbauda šo PVN kodu kartiņas, īpašu uzmanību pievēršot laukam '' | ||
+ | Vairāk info par [[lv: | ||
+ | |||
+ | Piemērs PVN kodu sarakstam: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Piemērā izmantoti sekojoši konti: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ====PVN deklarācijas rindu summu uzstādījumi==== | ||
+ | |||
+ | PVN deklarācijas rindu summas veidojas no kontu apgrozījumiem vai izmaiņām kontos, nepieciešamības gadījumā pielietojot PVN koda filtru vai izmantojot matemātiskas darbības, definējot formulas, lai veiktu aprēķinu ar atsevišķās rindās iegūtajām vērtībām. | ||
+ | |||
+ | Lai pārskatītu vai veiktu izmaiņas rindu summu uzstādījumos, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | PVN deklarācijas dokumentā ir sekojošas kolonnas: | ||
+ | |||
+ | * Numurs - dokumenta rindiņas numurs, kas tiek izmantots rindu vizuālai | ||
+ | * Tips - kā tips var būt izvēlēts Teksts, Izmaiņas, D-apgrozījums, | ||
+ | * Apraksts - ja kā rindiņas tips ir izvēlēts Teksts, tad pavadošais teksts, ja kā tips ir izvēlētas izmaiņas/ | ||
+ | * Teksts - rindas nozīmi paskaidrojošais teksts, savukārt, ja šī rindiņa atbilst deklarācijas rindai, tad tekstam jāsākas ar deklarācijas rindas numuru, kam seko punkts, piemēram, 40. vai 41. (rindas apakšpunktus jāatdala ar pasvītrojumu, | ||
+ | | ||
+ | * PVN kods - tiek izmantots kā filtrs kontu apgrozījumam/ | ||
+ | |||
+ | Piemērs vienkāršai 41., 42., 43., 45., 49. rindu konfigurācijai: | ||
+ | |||
+ | {{ : |
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma