lv:finanses
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Nākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:finanses [2018/05/08 10:20] – izveidots lasma | lv:finanses [2022/03/09 13:47] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ======Ieskaits====== | + | ======Finanšu uzstādījumi====== |
+ | Finanšu uzstādījumus var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi\\ | ||
- | ======Vidustransakcija====== | + | =====Jauna samaksas veida izveidošana===== |
+ | |||
+ | Samaksas veidi " | ||
+ | \\ | ||
+ | Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo ar uzņēmuma bankas kontu saistītos maksājumus, | ||
+ | Ja uzņēmumam ir vairāki bankas konti vai konti dažādās valūtās, tad katram no tiem ir jāizveido atsevišķs samaksas veids.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi → jānospiež poga " | ||
+ | |||
+ | Samaksas veida kartītē noteikti jāaizpilda lauki:\\ | ||
+ | • **KODS** – maksājuma veida īsais apzīmējums (tajā nevajag iekļaut garumzīmes, | ||
+ | • **KOMENTĀRS** samaksas veida nosaukums.\\ | ||
+ | • **KONTS** - maksājuma veidam atbilstošais grāmatvedības konts (piemēram, 2620). Tas tiks izmantots maksājumu grāmatojumos kā ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja samaksas veids atbilst uzņēmuma bankas kontam un ir nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **BANKAS KONTS** – bankas konta numurs (IBAN).\\ | ||
+ | • **BANKAS KONTS MAKSĀJUMIEM (SEPA XML IZVADE)** - bankas konta numurs komisijām.\\ | ||
+ | • **BANKA** - maksājuma veidam atbilstošā banka.\\ | ||
+ | • **EKSPORTA TIPS** - maksājumu eksporta failu formāts. No " | ||
+ | • **MAKSĀJUMU EKSPORTA GRUPĒŠANA** - jābūt **Jā**, ja šis ir maksājuma veids algu maksājumiem.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai saglabātu samaksas veida kartīti un tajā norādīto informāciju, | ||
+ | |||
+ | =====PVN koda kartītes aizpildīšana===== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Kods** - kartītes numurs. Veidojot jaunu PVN koda kartīti, sistēma pēc kartītes saglabāšanas piešķirs tai nākamo brīvo numuru.\\ | ||
+ | * **Apraksts** - PVN koda nosaukums, kurš apraksta, kādai PVN likmei šis kods atbilst. :!: Jāņem vērā, ka iegādes un realizācijas dokumentos jāizmanto atšķirīgi PVN kodi (pat ja PVN procentu likme ir vienāda).\\ | ||
+ | * **PVN %** - jānorāda PVN procentu likme. :?: PVN kodiem, kuri tiek veidoti reversajiem PVN, šajā laukā jāieraksta 0\\ | ||
+ | * **Pārdošanas PVN konts** - jāaizpilda realizācijas PVN kodiem | ||
+ | * **Pirkuma PVN konts** - jāaizpilda iepirkumu PVN kodiem | ||
+ | * **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** - atsevišķs konts avansu PVN atsekošanai.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma debetā. Savukārt, kad realizācijas rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas starpkonts** ir rēķina grāmatojuma kredītā.\\ | ||
+ | * **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** - var būt tāds pats kā **Pārdošanas PVN konts**.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Ienākošie maksājumi tiek reģistrēts no klienta saņemtais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pārd. PVN priekšapmaksas konts** ir ienākošā maksājuma grāmatojuma kredītā.\\ | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** - atsevišķs konts iegādes avansu PVN atsekošanai.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir maksājumu uzdevuma grāmatojuma kredītā. Savukārt, kad ienākošajam rēķinam tiek piesaistīts avanss, pie kura bija norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** ir rēķina grāmatojuma debetā.\\ | ||
+ | * **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** - var būt tāds pats kā **Pirkuma PVN konts**.\\ | ||
+ | Kad dokumentā Maksājumu uzdevumi tiek reģistrēts piegādātājam veiktais avanss un pie avansa tiek norādīts PVN kods, tad PVN koda kartītē norādītais **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts** ir maksājumu uzdevuma dokumenta grāmatojuma debetā.\\ | ||
+ | * **Reversais PVN %** - reversā PVN likme (nedrīkst vienam un tam pašam kodam aizpildīt gan PVN %, gan reversā PVN %) | ||
+ | * **Reversā PVN D** - reversā PVN debeta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Reversā PVN K** - reversā PVN kredīta konts (rēķinā) | ||
+ | * **Proporcijas likme** - norāda procentos, piemēram, reprezentācijai 40, auto 50 | ||
+ | * **Proporcijas izdevumu konts** - norāda atsevišķu izdevumu kontu atlikušajai PVN proporcijas daļai, vai atstāj tukšu, tad atlikusī proporcijas daļa tiks pievienota tai pašā izdevumu kontā, kāds ir pirkuma rēķinā vai avansu norēķinā | ||
+ | * **Papildus info** - PVN deklarācijas pielikums, kurā jāatspoguļo darījumi ar šo PVN kodu (1.1 iekšzemes pirkumiem, 1.2 iepirkumiem no ES, 1.3 realizācijai iekšzemē vai 2 realizācijai uz ES, precīzāk skat. [[http:// | ||
+ | * **DarTips 1_1** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.1 | ||
+ | * **DarTips 1_2** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.2 | ||
+ | * **DarTips 1_3** - jānorāda darījuma veids tad, ja pie papildus info ir izvēlēts 1.3 | ||
+ | * **TiekLimitēts** - jānorāda Nē, ja pielikumā ir jāatšifrē visi darījumi ar šo kodu | ||
+ | |||
+ | =====PVN deklarācijas konfigurācija===== | ||
+ | Apraksts par PVN deklarāciju ir pieejams [[lv: |
lv/finanses.txt · Labota: 2022/12/21 13:05 , labojis lasma