Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:fin_valjavote [2022/01/07 13:18]
lasma
+++ lv:fin_valjavote [2023/08/28 16:53] (patlaban)
lasma
@@ Rinda 24: / Rinda 24: @@
 Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.\\
 Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:\\
-•	**Ien. maksājums** – ienākošais maksājums.\\
+•	**Ien. maksājums** – no klienta saņemtais ienākošais maksājums - avanss vai rēķina apmaksa. Šis veids ir jānorāda arī tad, ja klientam, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu tiek atgriezta nauda\\
-•	**Maksājums** – ar kreditoru saistīts maksājuma uzdevums.\\
+•	**Maksājums** – piegādātājam veikts maksājums - avanss vai rēķina apmaksa. Šis veids ir jānorāda arī tad, ja piegādātājs, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu atgriež naudu.\\
-•	**Transakcija** – bankas komisijas.\\
+•	**Transakcija** – ar nevienu dokumentu nesaistīts grāmatojums, piemēram, grāmatojums par bankas komisijas maksu vai par naudas pārskaitīšanu no viena uzņēmuma bankas konta uz citu.\\
 •	**Avanss saimn. izdevumiem**.\\
 •	**Karšu maksājums** - POS darījums.\\
+•	**Algu maksājums** - algu maksājumu dokuments, kas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS.\\
 {{ :lv:b.i_veidi.png?nolink |}}
+)	Jāpārbauda, vai visām rindām automātiski ir norādīti pareizie veidi.\\
+  * Ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina.\\
+  * Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids.\\
+  * Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** jānorāda opcija **Netiek lietots**.\\
+  * Ja tiek lietots algu modulis, tad algu maksājumu dokumenti ir jāveido personāla modulī. Dokumentā Bankas imports var tikt atpazīti sistēmā jau ir izveidotie algu maksājumu dokumenti, taču no dokumenta Bankas imports algu maksājumu dokumentus, kuri atrodas kolonnā PERSONĀLS jeb personāla modulī, izveidot nevar.\\
+Importējot dokumentā Bankas imports bankas konta pārskata failu, pārskatā esošās rindas var tikt sasaistītas ar sistēmā jau izveidotajiem dokumentiem (piemēram, rindas par izejošajiem maksājumiem var tikt sasaistītas ar "Directo" izveidotajiem maksājumu uzdevumiem vai maksājumiem avansu norēķinu personām).\\
+Ja kāda no rindām ir automātiski sasaistīta ar dokumentu, kurš neatbilst konkrētajā Bankas importa dokumenta rindā norādītajam darījumam (piemēram, ja algu maksājumi kļūdaini ir sasaistīti ar kreditoru moduļa maksājumu uzdevumiem), tad:\\
+\\
+•	Rinda ir jāatsaista no tai kļūdaini piesaistītā dokumenta - rindā, kura kļūdaini piesaistīta rindai neatbilstošajam dokumentam, jāuzspiež uz sarkanā krustiņa.\\
+{{ :lv:bankas_imports_-_sarkanais_krustins.png?direct |}}
+\\
+•	Tad parādīsies paziņojums. Lai izdzēstu rindas sasaisti ar tai piesaistīto dokumentu, paziņojumā jānospiež poga ''OK''.\\
+{{ :lv:bankas_imports_-_izdzest_sasaisti.png?direct |}}
+\\
+•	Dokumentā Bankas imports jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\
-)	Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids, savukārt, ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina.\\
+•	Jānorāda rindai veids, kurš atbilst dokumentam, kurš jāizveido par konkrēto rindu. Ja par rindu nav jāveido dokuments, tad tai ir jānorāda veids **Netiek lietots**.\\
-Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** jānorāda opcija **Netiek lietots**.\\
 \\
 )	Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, jānospiež poga ''Saglabāt''. Pēc tam varēs veidot dokumentus.\\
@@ Rinda 71: / Rinda 88: @@
 {{ :lv:b.i_closed.png?nolink |}}
-======SEB Baltic Gateway pieslēgšana======
+======Sistēmas uzstādījumi par bankas importu======
-Lai pieteiktos SEB Baltic Gateway līgumam, operatora klientam ir jāveic sekojošas darbības: \\
+Ja nepieciešams, var veikt uzstādījumus bankas konta pārskata importēšanas automatizēšanai.\\
+\\
+Lai tos veiktu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta //import// un jānospiež meklēšanas ikona vai taustiņš ''Enter''.\\
+{{ :lv:uzstadijumi_-_import_meklesana.png?direct |}}
+\\
+Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi par bankas konta pārskata importu.\\
+{{ :lv:bankas_imports_-_uzst_-_automatiskais_transakciju_intervals.png?direct |}}
+{{ :lv:bankas_imports_-_uzst.png?direct |}}
+\\
+Pie uzstādījumiem jānorāda nepieciešamās opcijas, un, lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-. Uzņēmuma pārstāvim, kuram ir tiesības uzņēmuma vārdā parakstīt līgumus, ir
+======Swedbank Gateway======
-jāpieslēdzas SEB uzņēmumu internetbankai uz jādodas uz sadaļu Citi/Uzstādījumi, kur
+Swedbank Gateway saslēgums ar "Directo" nodrošina to, ka “Directo” dokumentā Bankas imports no “Swedbank” katru dienu automātiski tiek iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts un arī nodrošina iespēju no "Directo" nosūtīt uz "Swedbank" maksājumus.\\
-kolonā Papildus pakalpojumi ir jāspiež uz SEB Baltic Gateway. \\
+\\
+Lai varētu izmantot Swedbank Gateway, ar “Swedbank” ir jābūt noslēgtam operatora līgumam. Operatora līgumu var noslēgt [[https://www.swedbank.lv/business/d2d/ebanking/gateway/conclude?operatorId=32500|"Swedbank" internetbankā.]]\\
+\\
+Lai pēc līguma noslēgšanas “Directo” dokumentā Bankas imports no “Swedbank” automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Noklusējuma intervāls** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports ir jāpiešķir numurs.\\
+{{ :lv:transports-noklusejuma_intervals.png?direct |}}
+Kā arī "Directo" ir jābūt izveidotam [[lv:tasumisviisid|samaksas veidam]], kurš atbilst konkrētajam “Swedbank” bankas kontam.\\
+\\
+Lai "Directo" dokumentā Bankas imports katru dienu ne tikai automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, bet arī "Directo" izveidototos maksājumus varētu sūtīt uz banku, jāveic arī sekojošais:\\
+•	"Swedbank" internetbankā ir jāaktivizē iespēja **Maksājumu imports internetbankā**.\\
+{{ :lv:swedbank_maksajumi_konti_-_swedbank_gateway.png?direct |}}
+{{ :lv:swedbank_-_mani_ligumi.png?direct |}}
+{{ :lv:swedbank_-_operatora_kanals_-_maksajumu_imports_internetbanka.png?direct |}}
+\\
+•	“Directo” ir jāatver tā samaksas veida kartīte, kura atbilst konkrētajam “Swedbank” kontam. Lai atvērtu samaksas veida kartīti, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi.\\
+Samaksas veida kartītes laukā **EKSPORTA KANĀLS** jānorāda opcija **Swedbank GW** un laukā **EKSPORTA KANĀLA LĪGUMS** jānorāda ar ”Swedbank” noslēgtā līguma numurs.\\
+{{ :lv:swedbank_samaksas_veids_-_eksporta_kanals_un_ligums.png?direct |}}
+\\
+•	Jāpārliecinās, ka "Directo" pie sistēmas uzstādījuma ** Bankas transakciju imports atpazīst Directo veidotos maksājumus** (galvenā izvēlne UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) ir norādīta opcija **jā**.\\
+\\
+Papildus tam “Directo” ir jāpiešķir tiesības sūtīt maksājumus uz internetbanku.\\
+•	Lai piešķirtu šīs tiesības **lietotāju grupai**, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas → pie lietotāju grupas jāuzspiež uz **Mainīt tiesības**.\\
+•	Savukārt, lai piešķirtu šīs tiesības nevis lietotāju grupai, bet konkrētam lietotājam, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → jāuzspiež uz konkrētā lietotāja vārda un uzvārda, kas ir kolonnā **NOSAUKUMS**.\\
+\\
+Tad tiks atvērts logs, kurā var noteikt tiesības. Ir jāatver tā sadaļa **Citi** un jānorāda **Atļauts** pie **Swedbank GW** un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+{{ :lv:tiesibas-swedbank.png?direct |}}
+\\
+=====Maksājumu sūtīšana uz Swedbank=====
+Ja ir veiktas [[fin_valjavote#swedbank_gateway|nepieciešamās darbības maksājumu sūtīšanai uz Swedbank]], tad maksājumu var nosūtīt uz Swedbank, maksājumā nospiežot pogu ''Sūtīt uz banku (SGW)''.\\
+{{ :lv:maksajums_-_poga_sutit_uz_swedbank.png?direct |}}
+Pēc pogas nospiešanas maksājums tiks nosūtīts uz banku 15 minūšu laikā.\\
+\\
+Uz internetbanku nosūtītajā maksājumā būs redzams, ka maksājums ir izsūtīts uz banku.\\
+{{ :lv:pazinojums_-_maksajums_nosutits_uz_swedbank.png?direct |}}
+Izsūtīšanas laiks uz banku paziņojumā ir izcelts treknrakstā.\\
+\\
+Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2.\\
+\\
+:?: Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā, kā arī internetbankā manuāli jāizdzēš jau iesūtītais maksājums un jānosūta tas no “Directo” uz banku vēlreiz.\\
-. Jāiepazīstas ar informāciju un jāspiež uz pogas Pieteikties. To izdarot atvērsies SEB Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, pakalpojumus, ko izmantos
+======SEB Baltic Gateway======
-un kontu, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež pogu Tālāk. \\
+SEB Baltic Gateway saslēgums ar "Directo" nodrošina to, ka “Directo” dokumentā Bankas imports no SEB bankas katru dienu automātiski tiek iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts un arī nodrošina iespēju no "Directo" nosūtīt uz SEB banku maksājumus.\\
-Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā.
+\\
+Lai pieteiktos SEB Baltic Gateway līgumam, operatora klientam ir jāveic sekojošas darbības:\\
-{{ :lv:sebg1.png?direct&500 |}}
+. Uzņēmuma pārstāvim, kuram ir tiesības uzņēmuma vārdā parakstīt līgumus, ir
+jāpieslēdzas SEB uzņēmumu internetbankai uz jādodas uz sadaļu //Citi/Uzstādījumi//, kur
+kolonā //Papildus pakalpojumi// ir jāspiež uz //SEB Baltic Gateway//.\\
-. Nākošajā solī parādīsim apkopotu SEB Baltic Gateway pieteikuma informāciju, kuru
+. Jāiepazīstas ar informāciju un jānospiež poga //Pieteikties//. To izdarot atvērsies SEB Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, pakalpojums, ko izmantos
-varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID. \\
+un konts, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež poga //Tālāk//.\\
-{{ :lv:sebg2.png?direct&500 |}}
+Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā.\\
+{{ :lv:sebg1.png?direct |}}
-. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs. \\
+. Nākamajā solī tiks parādīta apkopota SEB Baltic Gateway pieteikuma informācija, kuru varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID. \\
+{{ :lv:sebg2.png?direct |}}
-{{ :lv:sebg3.png?direct&500 |}}
+. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs. \\
+{{ :lv:sebg3.png?direct |}}
-. Vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, iegūt elektroniski parakstītu
+. SEB uzņēmuma internetbankā vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, iegūt elektroniski parakstītu
-līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu SEB uzņēmumu
+līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu.\\
-internetbankā. \\
-======Directo uzstādījumi automātiskajam bankas datu importam======
-Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, bankas izraksta dokumenti automātiski tiek uzģenerēti Directo. Tas notiek, kad banka izdod iepriekšējās dienas konta izrakstu vai Periodiskā izraksta atskaiti (parasti no 03:00 līdz 05:00). \\
-Importēto bankas izrakstu var saglabāt kā PDF un XML failu, drukāšanai vai iekšējai kontrolei. Lai to izdarītu, sistēmas iestatījumos jāizvēlas valoda, kurā tiks saglabāts PDF fails. \\
-To var norādīt, no galvenās izvēlnes atverot ''Uzstādījumi'' – ''Sistēmas uzstādījumi'' – ''Finanšu uzstādījumi'' laukā ''Bankstatement import stores statement also as an attachment'': \\
-{{ :lv:bankimp1.png?direct&400 |}}
-Pēc noklusējuma, bankas izraksta importa dokumentam tiks piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, lai bankas importa dokumentam  tiktu piešķirts numurs no konkrēta intervāla, tad nepieciešamais intervāls jānorāda pie sistēmas uzstādījuma ''Noklusējuma intervāls'': \\
-{{ :lv:bankimp2.png?direct&500 |}}
-:?: Šo uzstādījumu var atrast, no galvenās izvēlnes atverot ''Uzstādījumi'' – ''Sistēmas uzstādījumi'' – ''Transports''.\\
 \\
-Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un aprakstu/kodu.\\
+Savukārt "Directo" sistēmas uzstādījumos jānorāda SEB norēķinu konti, kuru izrakstus nepieciešams automātiski nosūtīt uz Directo.\\
+Norēķinu konts/konti jānorāda, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → aizpildot lauku **SEB Gateway IBAN** (ja ir jānorāda vairāki bankas konti, tad tie jāatdala viens no otra ar komatu) → nospiežot pogu ''Saglabāt''.\\
-Directo sistēmas iestatījumos jānorāda SEB norēķinu konti, kuru izrakstus vēlaties automātiski nosūtīt uz Directo. To var izdarīt sadaļā ''Uzstādījumi'' – ''Sistēmas uzstādījumi'' – ''Transports'' laukā ''SEB Gateway IBAN''.\\
 {{ :lv:seb_gateway_iban.png?direct |}}
-:?: Ja ir jānorāda vairāki bankas konti, tad tie jāatdala viens no otra ar komatu.\\
 \\
-Ja, saglabājot iestatījumus, jums parādās paziņojums, ka jāsazinās ar atbalsta dienestu, lūdzu, dariet to, nosūtot aktivizācijas pieprasījumu uz support@directo.lv
+Lai uz "Directo" varētu ne tikai nosūtīt bankas konta izrakstus, bet arī no “Directo” varētu nosūtīt maksājumus uz SEB internetbanku:\\
+•	SEB bankas kontam atbilstošā [[lv:tasumisviisid|samaksas veida kartītes]] laukā **EKSPORTA KANĀLS** ir jānorāda opcija **SEB Baltic GW**.\\
+{{ :lv:eksporta_kanals_-_seb_baltic_gw.png?direct |}}
+\\
+•	Tās lietotāju grupas vai arī lietotāja (ja tiesības sūtīt uz banku maksājumus ir jāpiešķir tikai konkrētam lietotājam, nevis visiem, kas ir tajā pašā lietotāju grupā, kurā ir lietotājs), kam jābūt tiesībām sūtīt uz SEB banku maksājumus, tiesību sadaļā **Citi** jānorāda **Atļauts** pie **SEB Baltic Gateway**.\\
+{{ :lv:tiesibas_-_atlauts_seb_baltic_gateway.png?direct |}}
+Lai saglabātu norādītās tiesības, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+:?: Lietotāju grupas SUPER tiesībās jau ir norādīts, ka tajā esošie lietotāji var sūtīt maksājumus uz SEB banku.\\
+\\
+Atvērt lietotāju grupas tiesības var, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas.\\
+Lai atvērtu lietotāju grupas tiesības, pie konkrētās lietotāju grupas ir jāuzpiež uz **Mainīt tiesības**.\\
+Savukārt atvērt lietotāja tiesības var, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi.\\
+Tad uzreiz tiks atvērts lietotāju saraksts. Lai atvērtu kāda lietotāja tiesību sadaļu, ir jāuzspiež uz konkrētā lietotāja vārda un uzvārda, kas ir kolonnā **NOSAUKUMS**.\\
+=====Maksājumu sūtīšana uz SEB banku=====
+Ja ir veiktas [[fin_valjavote#seb_baltic_gateway|nepieciešamās darbības maksājumu sūtīšanai uz SEB banku]], tad maksājumu var nosūtīt uz SEB banku, maksājumā nospiežot pogu ''Sūtīt uz banku (SEB)''.\\
+\\
+Attēlos parādīts, kur poga ''Sūtīt uz banku (SEB)'' atrodas jaunā un vecā dizaina maksājumu uzdevumu dokumentos. Poga atrodas maksājuma dokumenta augšējā arī citos maksājumu dokumentos, piemēram, algu maksājumos, maksājumos avansa norēķinu personām.\\
+{{ :lv:sutit_uz_seb_banku_-_jaunais_dizains.png?direct |}}
+{{ :lv:sutit_uz_seb_banku_-_vecais_dizains.png?direct |}}
+\\
+Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2.\\
+\\
+:?: Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā un manuāli internetbankā ir jāizdzēš un jānosūta maksājums uz banku no “Directo” vēlreiz.\\
+Jāņem vērā, ka, ja poga ''Sūtīt uz banku (SEB)'' tiek nospiesta vairākas reizes, tad maksājums tiek nosūtīts uz banku vairākas reizes. Liekos maksājumus var izdzēst internetbankā.\\
+======"Directo" uzstādījumi automātiskajam bankas datu importam======
+Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, dokumenti Bankas imports "Directo" tiks uzģenerēti automātiski. Tas parasti notiek no plkst. 3:00 līdz plkst. 5:00, kad banka izsūta iepriekšējās dienas konta izrakstu vai periodiskā izraksta atskaiti.\\
+\\
+Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un nosaukumu, kodu.\\
+\\
+Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, lai bankas importa dokumentam  tiktu piešķirts numurs no konkrēta intervāla, tad sistēmas uzstādījumos jānorāda nepieciešamais intervāls.\\
+Intervālu, kurš jāpiešķir sistēmā iesūtītajiem dokumentiem Bankas imports, var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → pie uzstādījuma **Noklusējuma intervāls** norādot nepieciešamo intervālu → nospiežot pogu ''Saglabāt''.\\
+{{ :lv:bankimp2.png?direct |}}
+\\
+Importēto bankas izrakstu sistēmā var saglabāt kā PDF un XML failu. Lai to izdarītu, sistēmas uzstādījumos jānorāda valoda, kurā jāsaglabā PDF fails. \\
+To var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Finanšu uzstādījumi → pie uzstādījuma **Bankas imports saglabā pielikumā bankas konta izraksta failu** norādot nepieciešamo valodu → nospiežot pogu ''Saglabāt''.\\
+{{ :lv:sistemas_uzstadijums_par_bankas_konta_izraksta_valodu.png?direct |}}
+\\
+Ja saglabājot uzstādījumus parādās paziņojums, ka jāsazinās ar atbalsta dienestu, tad, lūdzu, rakstiet uz support@directo.lv

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki