Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_valjavote [2025/10/31 15:55] – lasma
+++ lv:fin_valjavote [2026/04/17 09:07] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
 ======Bankas imports======
-Bankas importa dokumentā var importēt konta pārskatu un no tā izveidot dažādus dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, maksājuma uzdevumus, grāmatojumus par bankas komisijas maksu).\\
+Bankas importa dokumentā var importēt konta pārskatu un no tā izveidot dažādus dokumentus (piemēram, ienākošos maksājumus, grāmatojumus par bankas komisijas maksu).\\
+:!: Lai no Bankas importa veidotie maksājumi automātiski varētu tikt piesaistīti rēķiniem, pirms maksājumu veidošanas no Bankas importa ir jāpārliecinās, ka rēķini ir apstiprināti jeb iegrāmatoti.\\
 \\
 Lai importētu Directo konta pārskata failu un izveidot no tā dokumentus:\\
@@ Rinda 6: / Rinda 7: @@
 \\
 Failu formāti, kurus ir iespējams importēt dokumentā Bankas imports:\\
-{{ :lv:bankas_imports_-_failu_formati.png?direct |}}
+{{ :lv:bankas_imports_-_formati.png?direct |}}
 \\
 )	Directo galvenajā logā jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Bankas imports → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''\\
@@ Rinda 14: / Rinda 15: @@
 )	Dokumenta galvenē jāaizpilda lauki:\\
 •	**Apmaksas veids** - jānorāda [[lv:tasumisviisid|apmaksas veids]], kurš atbilst bankas kontam, no kura tiks importēts konta izraksts.\\
-:?: Maksājuma veida kartītē jābūt norādītam eksporta veidam //18 (SEPA EST)//.\\
 •	**Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam Bankas imports jāpiešķir numurs.\\
 •	**Datums** - jānorāda datums, kurš atbilst datumam, kurš ir pēdējais, par kuru ir bankas konta pārskata dati.\\
@@ Rinda 21: / Rinda 21: @@
 )	Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\
-)	Tad jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'', kura būs parādījusies dokumentā pēc tā saglabāšanas.\\
+)	Jānospiež poga ''Importēt''.\\
 {{ :lv:bankas_imports_-_poga_importet.png?direct |}}
 \\
-)	Pēc tam tiks atvērts jauns logs. Tajā jānospiež poga ''Browse'' un no datora jāizvēlas importējamais fails. Kad fails ir izvēlēts, jānospiež poga ''IMPORT''.\\
+)	Pēc tam tiks atvērts jauns logs. Tajā jānospiež poga ''Choose File'' un no datora jāizvēlas importējamais fails. Kad fails ir izvēlēts, jānospiež poga ''IMPORT''.\\
 \\
 Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.\\
-Katrai rindai automātiski būs noteikts veids. Veidi un to nozīme ir sekojoša:\\
+Bankas importa kolonnā **Veids** būs redzams, ka rindai automātiski būs noteikts veids. Veidi un to nozīme ir sekojoša:\\
-•	**Ien. maksājums** – ar klientu moduli saistīts maksājums: no klienta saņemta priekšapmaksa vai rēķina apmaksa, arī naudas atgriešana klientam, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu.\\
+•	**Ien. maksājums** - ar klientu moduli saistīts maksājums: no klienta saņemta priekšapmaksa vai rēķina apmaksa, arī naudas atgriešana klientam, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu.\\
 •	**Maksājums** – ar piegādātāju moduli saistīts maksājums: piegādātājam veikta priekšapmaksa vai ienākošā rēķina apmaksa, arī naudas saņemšana atpakaļ no piegādātāja, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu.\\
 •	**Grāmatojums** – ar nevienu dokumentu nesaistīts grāmatojums, piemēram, grāmatojums par bankas komisijas maksu vai par naudas pārskaitīšanu no viena uzņēmuma bankas konta uz citu.\\
 •	**Avanss saimn. izdevumiem**.\\
-•	**Karšu maksājums** - POS darījums par EKA rēķinu.\\
+•	**Karšu maksājums** - POS darījums.\\
 •	**Algu maksājums** - algu maksājumu dokuments, kas atrodas sistēmas galvenā loga kolonnā PERSONĀLS.\\
 \\
 )	Jāpārbauda, vai visām rindām automātiski ir norādīti tām atbilstošie veidi.\\
   * Ja kādai rindai atbilst cits veids, tad tas jānomaina.\\
-  * Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids.\\
+  * Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad par konkrēto rindu kolonnā **Veids** ir jānorāda opcija **Netiek izmantots**.\\
-  * Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** jānorāda opcija **Netiek lietots**.\\
   * Ja tiek lietots algu modulis, tad algu maksājumu dokumenti ir jāveido personāla modulī (apraksts, kā izveidot algu maksājumu, ir pieejams [[lv:per_aru_palgad#algu_izmaksasana|šeit]]). Dokumentā Bankas imports var tikt atpazīti sistēmā jau ir izveidotie algu maksājumu dokumenti, taču no dokumenta Bankas imports nevar izveidot Bankas imports algu maksājumu dokumentus.\\
 Importējot dokumentā Bankas imports bankas konta pārskata failu, pārskatā esošās rindas var tikt sasaistītas ar sistēmā jau izveidotajiem dokumentiem (piemēram, rindas par izejošajiem maksājumiem var tikt sasaistītas ar Directo izveidotajiem maksājumu uzdevumiem vai maksājumiem avansu norēķinu personām).\\
-Ja kāda no rindām ir automātiski sasaistīta ar dokumentu, kurš neatbilst konkrētajā Bankas importa dokumenta rindā norādītajam darījumam (piemēram, ja algu maksājumiem kļūdaini ir noteikts veids, kurš atbilst kreditoru moduļa maksājumu uzdevumiem), tad:\\
 \\
-•	Rinda ir jāatsaista no tai kļūdaini piesaistītā dokumenta, bet konkrētais dokuments nav jādzēš, tad rindā, kura kļūdaini piesaistīta rindai neatbilstošajam dokumentam, jāuzspiež uz sarkanā krustiņa.\\
+Ja kāda no rindām ir automātiski sasaistīta ar dokumentu, kurš neatbilst konkrētajā Bankas importa dokumenta rindā norādītajam darījumam, tad rinda ir jāatsaista no tai kļūdaini piesaistītā dokumenta. Lai to izdarītu:\\
-{{ :lv:bankas_imports_-_sarkanais_krustins.png?direct |}}
 \\
-•	Tad parādīsies paziņojums. Lai izdzēstu rindas sasaisti ar tai piesaistīto dokumentu, paziņojumā jānospiež poga ''OK''.\\
+•	Rindā, kura kļūdaini piesaistīta rindai neatbilstošajam dokumentam, kolonnā **Dok. Nr.** pie rindai kļūdaini piesaistītā dokumenta numura ir jānospiež poga ''Noņemt''.\\
-{{ :lv:bankas_imports_-_izdzest_sasaisti.png?direct |}}
+{{ :lv:bankas_imports_-_iegramatots_dokuments_kolonna_dok._nr._-_poga_nonemt.png?direct&200 |}}
+\\
+•	Tad parādīsies paziņojuma lodziņš ar jautājumu **Vai izdzēst sasaisti?**\\
+Lai izdzēstu rindas sasaisti ar tai piesaistīto dokumentu, paziņojumā jānospiež poga ''Jā''.\\
 \\
 •	Dokumentā Bankas imports jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\
-•	Jānorāda rindai veids, kurš atbilst dokumentam, kurš jāizveido par konkrēto rindu. Ja par rindu nav jāveido dokuments, tad tai ir jānorāda veids **Netiek lietots**.\\
+•	Pēc tam jānorāda rindai veids, kurš atbilst dokumentam, kurš jāizveido par konkrēto rindu.\\
 \\
 )	Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, jānospiež poga ''Saglabāt''. Pēc tam varēs veidot dokumentus.\\
 \\
-) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Ien. maksājums** un tajā jānospiež poga ''Veidot: Ien. maksājums''.\\
+) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu**, pie **Veidot:** ir jānospiež poga ''Ien. maksājums''.\\
+{{ :lv:bankas_imports_-_poga_ien._maks._izveidosanai.png?direct |}}
 Pēc pogas nospiešanas par visām rindām, kuru veids ir **Ien. maksājums**, tiks izveidots ienākošā maksājuma dokuments.\\
 \\
-Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma dokumenta numura kolonnā **Dok. Nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām jānorāda PVN kods. Vairāk par ienākošo maksājumu dokumentiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[lv:mr_laekumine|šeit.]]\\
+Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma dokumenta numura, kurš ir kolonnā **Dok. Nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām jānorāda PVN kods. Vairāk par ienākošo maksājumu dokumentiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[lv:mr_laekumine|šeit.]]\\
-Kad ienākošais maksājums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+Kad ienākošais maksājums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tas jāapstiprina.\\
 \\
-) **Lai izveidotu maksājuma uzdevumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Maksājums** un tajā jānospiež poga ''Veidot: Maksājums''.\\
+:?: Uz to, ka Bankas importa rindā redzamais dokuments ir apstiprināts jeb iegrāmatots, norāda tas, ka pie konkrētā dokumenta numura kolonnā **Dok. Nr.** ir ielikts ķeksītis.\\
-Pēc pogas nospiešanas par visām rindām, kuru veids ir **Maksājums**, tiks izveidots maksājuma uzdevuma dokuments.\\
+{{ :lv:bankas_imports_-_iegramatots_dokuments_kolonna_dok._nr._-_keksitis.png?direct&200 |}}
 \\
-Maksājuma uzdevums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz maksājuma uzdevuma dokumenta numura kolonnā **Dok. Nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar piegādātājiem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām jānorāda PVN kods. Vairāk par maksājumu uzdevumiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[or_tasumine|šeit.]]\\
+) **Lai izveidotu maksājumu uzdevumu**, pie **Veidot:** ir jānospiež poga ''Maksājums''.\\
-Kad maksājuma uzdevums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+{{ :lv:bankas_imports_-_poga_maks._uzd._izveidosanai.png?direct |}}
+Pēc pogas nospiešanas par visām rindām, kuru veids ir **Maksājums**, tiks izveidots maksājumu uzdevuma dokuments.\\
 \\
-) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Grāmatojums** un tās kolonnā **Konts** pie katras rindas jānorāda grāmatojuma debeta konts.\\
+Maksājumu uzdevums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz maksājuma dokumenta numura, kurš ir kolonnā **Dok. Nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar piegādātājiem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām jānorāda PVN kods. Vairāk par maksājumu uzdevumiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[or_tasumine|šeit.]]\\
-Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Grāmatojums''.\\
+Kad maksājumu uzdevums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tas jāapstiprina.\\
 \\
-Tad par katru bankas importa dokumenta rindu, kuras veids ir **Grāmatojums**, tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\
+) **Lai izveidotu ar dokumentiem nesaistītus grāmatojumus (piemēram, par bankas komisijas maksu)**, rindās, kuru veids ir **Grāmatojums**, kolonnā **Konts** pie katras rindas jānorāda grāmatojuma debeta konts. Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, objekts vai projekts.\\
+:?: Grāmatošanas pazīmju norādīšanu var automatizēt ar [[lv: valjavotte_reeglid|bankas importa nosacījumiem.]]\\
 \\
-) **Lai izveidotu maksājumus avansa norēķinu personām**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Avanss saimn. Izd.** un tās kolonnā **Lietotājs** pie katras rindas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums, Directo lietotāja/darbinieka kartītes kods.\\
+Pēc tam pie **Veidot:** ir jānospiež poga ''Grāmatojums''.\\
-Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Avanss saimn. izd.''\\
+{{ :lv:bankas_imports_-_poga_gramatojumu_izveidosanai.png?direct |}}
-Tad par katru bankas importa dokumenta rindu, kuras veids ir ''Avanss saimn. izd.'', tiks izveidots atsevišķs maksājuma dokuments.\\
 \\
-Lai šie dokumenti tiktu iegrāmatoti, tie jāatver un tajos jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+Tad par katru bankas importa dokumenta rindu, kuras veids ir **Grāmatojums**, tiks izveidots grāmatojums.\\
 \\
-) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, kuri saistīti ar EKA rēķiniem, ir jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Karšu maksājums**. Tās kolonnas **Konts** laukos pie katras rindas jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). Savukārt kolonnas **Bankas komisijas konts** laukos jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā **Maksa**). Komisija tiks iegrāmatota grāmatojuma debetā.\\
+) **Lai izveidotu maksājumus avansa norēķinu personām**, rindās, kuru veids ir **Avanss saimn. izd.**, kolonnā **Lietotājs** pie katras rindas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums, Directo lietotāja/darbinieka kartītes kods. Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, objekts vai projekts.\\
+Pēc tam pie **Veidot:** ir jānospiež poga '' Avanss saimn. izd.''.\\
+{{ :lv:bankas_imports_-_poga_maks._avansa_nor._pers._izveidosanai.png?direct |}}
+\\
+Tad par katru bankas importa dokumenta rindu, kuras veids ir ''Avanss saimn. izd.'', tiks izveidots maksājuma dokuments.\\
+Lai šie dokumenti tiktu iegrāmatoti, tie jāatver un jāapstiprina.\\
+\\
+) **Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem**, rindās, kuru veids ir **Karšu maksājums**, kolonnā **Konts** pie katras rindas jānorāda grāmatojuma kredīta konts (standartā tas ir konts, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). Savukārt kolonnā **Bankas komisijas konts** jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu, kura ir bankas importa kolonnā **Maksa**. Tā tiks iegrāmatota grāmatojuma debetā.\\
+:?: Grāmatošanas pazīmju norādīšanu var automatizēt ar [[lv: valjavotte_reeglid|bankas importa nosacījumiem.]]\\
 \\
 Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Grāmatojums''.\\
+{{ :lv:bankas_imports_-_poga_gramatojumu_izveidosanai.png?direct |}}
 \\
 Tad tiks izveidoti grāmatojumi par POS darījumiem.\\
@@ Rinda 93: / Rinda 104: @@
 ======Sistēmas uzstādījumi par bankas importu======
-Ja nepieciešams, var veikt uzstādījumus bankas konta pārskata importēšanas automatizēšanai.\\
+Ir iespējams veikt uzstādījumus bankas konta pārskata importēšanas automatizēšanai.\\
 \\
 Lai tos veiktu, no sistēmas galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta //import// un jānospiež meklēšanas ikona vai taustiņš ''Enter''.\\
@@ Rinda 132: / Rinda 143: @@
 =====Maksājumu sūtīšana uz Swedbank=====
 Ja ir [[fin_valjavote#swedbank_gateway|veiktas nepieciešamās darbības un uzstādījumi Swedbank Gateway saslēguma ar Directo nodrošināšanai un lietotājam Directo ir tiesības sūtīt no Directo uz Swedbank internetbanku maksājumus]], tad maksājumu var nosūtīt uz Swedbank, maksājumā nospiežot pogu ''Sūtīt uz banku (SGW)''.\\
-{{ :lv:maksajums_-_poga_sutit_uz_swedbank.png?direct |}}
+\\
 Pēc pogas nospiešanas maksājums tiks nosūtīts uz banku.\\
 \\
 Uz internetbanku nosūtītajā maksājumā būs redzams, ka maksājums ir izsūtīts uz banku.\\
-{{ :lv:pazinojums_-_maksajums_nosutits_uz_swedbank.png?direct |}}
 Izsūtīšanas laiks uz banku paziņojumā ir izcelts treknrakstā.\\
 \\
@@ Rinda 150: / Rinda 160: @@
 . Uzņēmuma pārstāvim, kuram ir tiesības uzņēmuma vārdā parakstīt līgumus, ir
 jāpieslēdzas SEB uzņēmumu internetbankai uz jādodas uz sadaļu //Citi/Uzstādījumi//, kur
-kolonā //Papildus pakalpojumi// ir jāspiež uz //SEB Baltic Gateway//.\\
+kolonnā //Papildu pakalpojumi// ir jāuzspiež uz //SEB Baltic Gateway//.\\
 . Jāiepazīstas ar informāciju un jānospiež poga //Pieteikties//. To izdarot atvērsies SEB Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, pakalpojums, ko izmantos
@@ Rinda 186: / Rinda 196: @@
 =====Maksājumu sūtīšana uz SEB banku=====
 Ja ir veiktas [[fin_valjavote#seb_baltic_gateway|nepieciešamās darbības maksājumu sūtīšanai uz SEB banku]], tad maksājumu var nosūtīt uz SEB banku, maksājumā nospiežot pogu ''Sūtīt uz banku (SEB)''.\\
-\\
-Attēlos parādīts, kur poga ''Sūtīt uz banku (SEB)'' atrodas jaunā un vecā dizaina maksājumu uzdevumu dokumentos. Poga atrodas maksājuma dokumenta augšējā arī citos maksājumu dokumentos, piemēram, algu maksājumos, maksājumos avansa norēķinu personām.\\
-{{ :lv:sutit_uz_seb_banku_-_jaunais_dizains.png?direct |}}
-{{ :lv:sutit_uz_seb_banku_-_vecais_dizains.png?direct |}}
 \\
 Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2.\\