Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:fin_valjavote

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija		Iepriekšējā versija
lv:fin_valjavote [2025/04/15 10:02] – lasmalv:fin_valjavote [2025/06/09 14:39] (patlaban) – lasma
Rinda 27: Rinda 27:
 • **Ien. maksājums** – no klienta saņemtais ienākošais maksājums - priekšapmaksa vai rēķina apmaksa. Šis veids ir jānorāda arī tad, ja klientam, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu tiek atgriezta nauda\\ • **Ien. maksājums** – no klienta saņemtais ienākošais maksājums - priekšapmaksa vai rēķina apmaksa. Šis veids ir jānorāda arī tad, ja klientam, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu tiek atgriezta nauda\\
 • **Maksājums** – piegādātājam veikts maksājums - priekšapmaksa vai rēķina apmaksa. Šis veids ir jānorāda arī tad, ja piegādātājs, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu atgriež naudu.\\ • **Maksājums** – piegādātājam veikts maksājums - priekšapmaksa vai rēķina apmaksa. Šis veids ir jānorāda arī tad, ja piegādātājs, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu atgriež naudu.\\
-• **Transakcija** – ar nevienu dokumentu nesaistīts grāmatojums, piemēram, grāmatojums par bankas komisijas maksu vai par naudas pārskaitīšanu no viena uzņēmuma bankas konta uz citu.\\+• **Grāmatojums** – ar nevienu dokumentu nesaistīts grāmatojums, piemēram, grāmatojums par bankas komisijas maksu vai par naudas pārskaitīšanu no viena uzņēmuma bankas konta uz citu.\\
 • **Avanss saimn. izdevumiem**.\\ • **Avanss saimn. izdevumiem**.\\
 • **Karšu maksājums** - POS darījums.\\ • **Karšu maksājums** - POS darījums.\\
 • **Algu maksājums** - algu maksājumu dokuments, kas atrodas sistēmas galvenā loga kolonnā PERSONĀLS.\\ • **Algu maksājums** - algu maksājumu dokuments, kas atrodas sistēmas galvenā loga kolonnā PERSONĀLS.\\
-{{ :lv:b.i_veidi.png?nolink |}} +\\
 7) Jāpārbauda, vai visām rindām automātiski ir norādīti pareizie veidi.\\ 7) Jāpārbauda, vai visām rindām automātiski ir norādīti pareizie veidi.\\
   * Ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina.\\   * Ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina.\\
   * Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids.\\   * Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids.\\
   * Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** jānorāda opcija **Netiek lietots**.\\   * Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** jānorāda opcija **Netiek lietots**.\\
-  * Ja tiek lietots algu modulis, tad algu maksājumu dokumenti ir jāveido personāla modulī. Dokumentā Bankas imports var tikt atpazīti sistēmā jau ir izveidotie algu maksājumu dokumenti, taču no dokumenta Bankas imports algu maksājumu dokumentus, kuri atrodas kolonnā PERSONĀLS jeb personāla modulī, izveidot nevar.\\+  * Ja tiek lietots algu modulis, tad algu maksājumu dokumenti ir jāveido personāla modulī (apraksts, kā izveidot algu maksājumu, ir pieejams [[lv:per_aru_palgad#algu_izmaksasana|šeit]]). Dokumentā Bankas imports var tikt atpazīti sistēmā jau ir izveidotie algu maksājumu dokumenti, taču no dokumenta Bankas imports algu maksājumu dokumentus, kuri atrodas kolonnā PERSONĀLS jeb personāla modulī, izveidot nevar.\\
  
 Importējot dokumentā Bankas imports bankas konta pārskata failu, pārskatā esošās rindas var tikt sasaistītas ar sistēmā jau izveidotajiem dokumentiem (piemēram, rindas par izejošajiem maksājumiem var tikt sasaistītas ar "Directo" izveidotajiem maksājumu uzdevumiem vai maksājumiem avansu norēķinu personām).\\ Importējot dokumentā Bankas imports bankas konta pārskata failu, pārskatā esošās rindas var tikt sasaistītas ar sistēmā jau izveidotajiem dokumentiem (piemēram, rindas par izejošajiem maksājumiem var tikt sasaistītas ar "Directo" izveidotajiem maksājumu uzdevumiem vai maksājumiem avansu norēķinu personām).\\
Rinda 58: Rinda 57:
 Pēc pogas nospiešanas par visām rindām, kuru veids ir **Ien. maksājums**, tiks izveidots ienākošā maksājuma dokuments.\\ Pēc pogas nospiešanas par visām rindām, kuru veids ir **Ien. maksājums**, tiks izveidots ienākošā maksājuma dokuments.\\
 \\ \\
-Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām jānorāda PVN kods. Vairāk par ienākošo maksājumu dokumentiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[lv:mr_laekumine|šeit.]]\\+Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma dokumenta numura kolonnā **Dok. Nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām jānorāda PVN kods. Vairāk par ienākošo maksājumu dokumentiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[lv:mr_laekumine|šeit.]]\\
 Kad ienākošais maksājums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ Kad ienākošais maksājums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 \\ \\
Rinda 65: Rinda 64:
 Pēc pogas nospiešanas par visām rindām, kuru veids ir **Maksājums**, tiks izveidots maksājuma uzdevuma dokuments.\\ Pēc pogas nospiešanas par visām rindām, kuru veids ir **Maksājums**, tiks izveidots maksājuma uzdevuma dokuments.\\
 \\ \\
-Maksājuma uzdevums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz maksājuma uzdevuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar piegādātājiem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām jānorāda PVN kods. Vairāk par maksājumu uzdevumiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[or_tasumine|šeit.]]\\+Maksājuma uzdevums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz maksājuma uzdevuma dokumenta numura kolonnā **Dok. Nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar piegādātājiem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie priekšapmaksām jānorāda PVN kods. Vairāk par maksājumu uzdevumiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[or_tasumine|šeit.]]\\
 Kad maksājuma uzdevums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ Kad maksājuma uzdevums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 \\ \\
-11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Transakcija** un tās kolonnā **Konts** pie katras rindas jānorāda grāmatojuma debeta konts.\\ +11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Grāmatojums** un tās kolonnā **Konts** pie katras rindas jānorāda grāmatojuma debeta konts.\\ 
-Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.\\ +Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Grāmatojums''.\\ 
-{{ :lv:b.i_transactions.png?nolink |}} +\\ 
-Tad par katru bankas importa dokumenta rindu, kuras veids ir **Transakcija**, tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\+Tad par katru bankas importa dokumenta rindu, kuras veids ir **Grāmatojums**, tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\
 \\ \\
 12) **Lai izveidotu maksājumus avansa norēķinu personām**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Avanss saimn. Izd.** un tās kolonnā **Lietotājs** pie katras rindas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums, “Directo” lietotāja/darbinieka kartītes kods.\\ 12) **Lai izveidotu maksājumus avansa norēķinu personām**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Avanss saimn. Izd.** un tās kolonnā **Lietotājs** pie katras rindas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums, “Directo” lietotāja/darbinieka kartītes kods.\\
Rinda 82: Rinda 81:
 13) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Karšu maksājums**. Tās kolonnas **Konts** laukos pie katras rindas jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). Savukārt kolonnas **Bankas komisijas konts** laukos jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā **Maksa**). Komisija tiks iegrāmatota grāmatojuma debetā.\\ 13) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Karšu maksājums**. Tās kolonnas **Konts** laukos pie katras rindas jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). Savukārt kolonnas **Bankas komisijas konts** laukos jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā **Maksa**). Komisija tiks iegrāmatota grāmatojuma debetā.\\
 \\ \\
-Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.\\+Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Grāmatojums''.\\
 \\ \\
 Tad tiks izveidoti grāmatojumi par POS darījumiem.\\ Tad tiks izveidoti grāmatojumi par POS darījumiem.\\
 \\ \\
 14) Kad par visām bankas importa rindām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie **Slēgts**.\\ 14) Kad par visām bankas importa rindām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie **Slēgts**.\\
-{{ :lv:b.i_closed.png?nolink |}} 
 ======Bankas importa nosacījumi====== ======Bankas importa nosacījumi======
 Var iestatīt, ka dokumentā Bankas imports veicot bankas konta pārskata importu, pārskata importēšanas brīdī pamatojoties uz konkrētām maksājuma pazīmēm tiek atpazīts, kāds un kā aizpildīts dokuments jāizveido par pazīmēm atbilstošo maksājumu rindām.\\ Var iestatīt, ka dokumentā Bankas imports veicot bankas konta pārskata importu, pārskata importēšanas brīdī pamatojoties uz konkrētām maksājuma pazīmēm tiek atpazīts, kāds un kā aizpildīts dokuments jāizveido par pazīmēm atbilstošo maksājumu rindām.\\
Rinda 101: Rinda 99:
 \\ \\
 Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi par bankas konta pārskata importu.\\ Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi par bankas konta pārskata importu.\\
-{{ :lv:bankas_imports_-_uzst_-_automatiskais_transakciju_intervals.png?direct |}} 
-{{ :lv:bankas_imports_-_uzst.png?direct |}} 
 \\ \\
 Pie uzstādījumiem jānorāda nepieciešamās opcijas, un, lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ Pie uzstādījumiem jānorāda nepieciešamās opcijas, un, lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
Rinda 125: Rinda 121:
 {{ :lv:swedbank_samaksas_veids_-_eksporta_kanals_un_ligums.png?direct |}} {{ :lv:swedbank_samaksas_veids_-_eksporta_kanals_un_ligums.png?direct |}}
 \\ \\
-• Jāpārliecinās, ka "Directo" pie sistēmas uzstādījuma ** Bankas transakciju imports atpazīst Directo veidotos maksājumus** (UZSTĀDĪJUMI sistēmas galvenajā logā → Sistēmas uzstādījumi) ir norādīta opcija **jā**.\\+• Jāpārliecinās, ka "Directo" pie sistēmas uzstādījuma **Bankas darījumu imports atpazīst Directo veidotos maksājumus** (UZSTĀDĪJUMI sistēmas galvenajā logā → Sistēmas uzstādījumi) ir norādīta opcija **jā**.\\
 \\ \\
 Papildus tam “Directo” ir jāpiešķir tiesības sūtīt maksājumus uz internetbanku.\\ Papildus tam “Directo” ir jāpiešķir tiesības sūtīt maksājumus uz internetbanku.\\
lv/fin_valjavote.1744700569.txt.gz · Labota: 2025/04/15 10:02 , labojis lasma
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki