Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_valjavote [2023/04/26 16:26] – lasma
+++ lv:fin_valjavote [2024/09/19 13:48] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 11: / Rinda 11: @@
 )	Dokumenta galvenē jāaizpilda lauki:\\
 •	**Maksājuma veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura tiks importēts konta izraksts.\\
-:?: Maksājuma veida kartītē jābūt norādītam eksporta tipam //18 (SEPA EST)//.\\
+:?: Maksājuma veida kartītē jābūt norādītam eksporta veidam //18 (SEPA EST)//.\\
 •	**Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam Bankas imports jāpiešķir numurs.\\
 {{ :lv:b.i_header.png?nolink |}}
@@ Rinda 17: / Rinda 17: @@
 )	Jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\
-)	Tad jānospiež poga  ''IMPORTĒT SEPA EST'', kura būs parādījusies dokumentā pēc tā saglabāšanas.\\
+)	Tad jānospiež poga ''IMPORTĒT SEPA EST'', kura būs parādījusies dokumentā pēc tā saglabāšanas.\\
 {{ :lv:b.i_import.png?nolink |}}
 \\
@@ Rinda 26: / Rinda 26: @@
 •	**Ien. maksājums** – no klienta saņemtais ienākošais maksājums - avanss vai rēķina apmaksa. Šis veids ir jānorāda arī tad, ja klientam, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu tiek atgriezta nauda\\
 •	**Maksājums** – piegādātājam veikts maksājums - avanss vai rēķina apmaksa. Šis veids ir jānorāda arī tad, ja piegādātājs, piemēram, saistībā ar kredītrēķinu atgriež naudu.\\
-•	**Transakcija** – bankas komisijas.\\
+•	**Transakcija** – ar nevienu dokumentu nesaistīts grāmatojums, piemēram, grāmatojums par bankas komisijas maksu vai par naudas pārskaitīšanu no viena uzņēmuma bankas konta uz citu.\\
 •	**Avanss saimn. izdevumiem**.\\
 •	**Karšu maksājums** - POS darījums.\\
@@ Rinda 55: / Rinda 55: @@
 ) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Ien. maksājums** un tajā jānospiež poga ''Veidot: Ien. maksājums''.\\
 {{ :lv:b.i_rec.png?nolink |}}
-Pēc pogas nospiešanas par visām rindiņām, kuru veids ir **Ien. maksājums**, tiks izveidots ienākošā maksājuma dokuments.\\
+Pēc pogas nospiešanas par visām rindām, kuru veids ir **Ien. maksājums**, tiks izveidots ienākošā maksājuma dokuments.\\
 \\
-Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie avansiem jānorāda PVN kods. Vairāk par ienākošo maksājumu dokumentiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[mr_laekumine|šeit.]]\\
+Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar klientiem un rēķiniem, klientu pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie avansiem jānorāda PVN kods. Vairāk par ienākošo maksājumu dokumentiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[lv:mr_laekumine|šeit.]]\\
 Kad ienākošais maksājums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 \\
 ) **Lai izveidotu maksājuma uzdevumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Maksājums** un tajā jānospiež poga ''Veidot: Maksājums''.\\
 {{ :lv:b.i_payments.png?nolink |}}
-Pēc pogas nospiešanas par visām rindiņām, kuru veids ir **Maksājums**, tiks izveidots maksājuma uzdevuma dokuments.\\
+Pēc pogas nospiešanas par visām rindām, kuru veids ir **Maksājums**, tiks izveidots maksājuma uzdevuma dokuments.\\
 \\
-Maksājuma uzdevums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz maksājuma uzdevuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindiņas pareizi sasaistītas ar piegādātājiemun rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie avansiem jānorāda PVN kods. Vairāk par maksājumu uzdevumiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[or_tasumine|šeit.]]\\
+Maksājuma uzdevums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz maksājuma uzdevuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, vai maksājuma rindas pareizi sasaistītas ar piegādātājiem un rēķiniem, pirkuma pasūtījumiem, nepieciešamības gadījumā pie avansiem jānorāda PVN kods. Vairāk par maksājumu uzdevumiem un to lauku nozīmi var izlasīt [[or_tasumine|šeit.]]\\
 Kad maksājuma uzdevums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, koriģēts, tad, lai to iegrāmatotu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 \\
-) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Transakcija** un  tās kolonnā **Konts** pie katras rindiņas jānorāda grāmatojuma debeta konts.\\
+) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Transakcija** un tās kolonnā **Konts** pie katras rindas jānorāda grāmatojuma debeta konts.\\
 Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.\\
 {{ :lv:b.i_transactions.png?nolink |}}
-Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir **Transakcija**, tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\
+Tad par katru bankas importa dokumenta rindu, kuras veids ir **Transakcija**, tiks izveidots atsevišķs grāmatojums.\\
 \\
-) **Lai izveidotu maksājumus avansa norēķinu personām**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Avanss saimn. Izd.** un tās kolonnā **Lietotājs** pie katras rindiņas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums,  “Directo” lietotāja/darbinieka kartītes kods.\\
+) **Lai izveidotu maksājumus avansa norēķinu personām**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Avanss saimn. Izd.** un tās kolonnā **Lietotājs** pie katras rindas jānorāda darbinieka, kuram veikts maksājums,  “Directo” lietotāja/darbinieka kartītes kods.\\
 Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Avanss saimn. izd.''\\
 {{ :lv:b.i_expense_due.png?nolink |}}
-Tad par katru bankas importa dokumenta rindiņu, kuras veids ir ''Avanss saimn. izd.'', tiks izveidots atsevišķs maksājuma dokuments.\\
+Tad par katru bankas importa dokumenta rindu, kuras veids ir ''Avanss saimn. izd.'', tiks izveidots atsevišķs maksājuma dokuments.\\
 \\
 Lai šie dokumenti tiktu iegrāmatoti, tie jāatver un tajos jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 \\
-) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Karšu maksājums**. Tās kolonnas **Konts** laukos pie katras rindiņas jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). Savukārt kolonnas **Bankas komisijas konts** laukos jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā **Maksa**). Komisija tiks iegrāmatota grāmatojuma debetā.\\
+) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Karšu maksājums**. Tās kolonnas **Konts** laukos pie katras rindas jānorāda grāmatojuma kredīta konts (tas, kurš atbilst norēķiniem ar maksājumu kartēm). Savukārt kolonnas **Bankas komisijas konts** laukos jānorāda konts, uz kuru jāgrāmato komisija par karšu maksājumu (komisijas summa ir redzama bankas importa kolonnā **Maksa**). Komisija tiks iegrāmatota grāmatojuma debetā.\\
 \\
 Pēc tam jānospiež poga ''Veidot: Transakcija''.\\
@@ Rinda 85: / Rinda 85: @@
 Tad tiks izveidoti grāmatojumi par POS darījumiem.\\
 \\
-) Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie **Slēgts**.\\
+) Kad par visām bankas importa rindām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie **Slēgts**.\\
 {{ :lv:b.i_closed.png?nolink |}}
+======Bankas importa nosacījumi======
+Var iestatīt, ka dokumentā Bankas imports veicot bankas konta pārskata importu, pārskata importēšanas brīdī pamatojoties uz konkrētām maksājuma pazīmēm tiek atpazīts, kāds un kā aizpildīts dokuments jāizveido par pazīmēm atbilstošo maksājumu rindām.\\
+Šādi nosacījumi, kurus sistēmā sauc par bankas importa nosacījumiem, visbiežāk tiek veidoti par rindām, no kurām jātiek izveidotiem grāmatojumiem, piemēram, par bankas komisijas maksu un POS termināļu darījumiem.\\
+\\
+Apraksts par bankas importa nosacījumiem ir pieejams [[lv:valjavotte_reeglid|šeit.]]
 ======Sistēmas uzstādījumi par bankas importu======
@@ Rinda 109: / Rinda 114: @@
 Kā arī "Directo" ir jābūt izveidotam [[lv:tasumisviisid|samaksas veidam]], kurš atbilst konkrētajam “Swedbank” bankas kontam.\\
 \\
-Lai "Directo" dokumentā Bankas imports katru dienu ne tikai automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, bet arī "Directo" izveidototos maksājumus varētu sūtīt uz banku, jāveic arī sekojošais:\\
+Lai "Directo" dokumentā Bankas imports katru dienu ne tikai automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, bet arī "Directo" izveidotos maksājumus varētu sūtīt uz banku, jāveic arī sekojošais:\\
 •	"Swedbank" internetbankā ir jāaktivizē iespēja **Maksājumu imports internetbankā**.\\
 {{ :lv:swedbank_maksajumi_konti_-_swedbank_gateway.png?direct |}}
@@ Rinda 129: / Rinda 134: @@
 \\
 =====Maksājumu sūtīšana uz Swedbank=====
-Ja ir veiktas [[fin_valjavote#swedbank_gateway|nepieciešamās darbības maksājumu sūtīšanai uz Swedbank]], tad maksājumu var nosūtīt uz Swedbank, maksājumā nospiežot pogu ''Sūtīt uz banku (SGW)''.\\
+Ja ir [[fin_valjavote#swedbank_gateway|veiktas nepieciešamās darbības un uzstādījumi Swedbank Gateway saslēguma ar "Directo" nodrošināšanai un lietotājam "Directo" ir tiesības sūtīt no "Directo" uz Swedbank internetbanku maksājumus]], tad maksājumu var nosūtīt uz Swedbank, maksājumā nospiežot pogu ''Sūtīt uz banku (SGW)''.\\
 {{ :lv:maksajums_-_poga_sutit_uz_swedbank.png?direct |}}
 Pēc pogas nospiešanas maksājums tiks nosūtīts uz banku 15 minūšu laikā.\\
@@ Rinda 199: / Rinda 204: @@
 Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un nosaukumu, kodu.\\
 \\
-Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, lai bankas importa dokumentam  tiktu piešķirts numurs no konkrēta intervāla, tad sistēmas uzstādījumos jānorāda nepieciešamais intervāls.\\
+Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, lai bankas importa dokumentam tiktu piešķirts numurs no konkrēta intervāla, tad sistēmas uzstādījumos jānorāda nepieciešamais intervāls.\\
 Intervālu, kurš jāpiešķir sistēmā iesūtītajiem dokumentiem Bankas imports, var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → pie uzstādījuma **Noklusējuma intervāls** norādot nepieciešamo intervālu → nospiežot pogu ''Saglabāt''.\\
 {{ :lv:bankimp2.png?direct |}}