lv:fin_valjavote
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:fin_valjavote [2022/10/11 14:23] – lasma | lv:fin_valjavote [2024/09/19 13:48] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 11: | Rinda 11: | ||
3) Dokumenta galvenē jāaizpilda lauki:\\ | 3) Dokumenta galvenē jāaizpilda lauki:\\ | ||
• **Maksājuma veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura tiks importēts konta izraksts.\\ | • **Maksājuma veids** - jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura tiks importēts konta izraksts.\\ | ||
- | :?: Maksājuma veida kartītē jābūt norādītam eksporta | + | :?: Maksājuma veida kartītē jābūt norādītam eksporta |
• **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam Bankas imports jāpiešķir numurs.\\ | • **Numurs** - jānorāda intervāls, no kura dokumentam Bankas imports jāpiešķir numurs.\\ | ||
{{ : | {{ : | ||
Rinda 17: | Rinda 17: | ||
4) Jānospiež poga '' | 4) Jānospiež poga '' | ||
\\ | \\ | ||
- | 5) Tad jānospiež poga '' | + | 5) Tad jānospiež poga '' |
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
Rinda 24: | Rinda 24: | ||
Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.\\ | Tad dokuments tiks aizpildīts ar rindām no konta pārskata.\\ | ||
Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:\\ | Katrai rindai “Directo” būs noteicis veidu:\\ | ||
- | • **Ien. maksājums** – ienākošais maksājums.\\ | + | • **Ien. maksājums** – no klienta saņemtais |
- | • **Maksājums** – ar kreditoru | + | • **Maksājums** – piegādātājam veikts maksājums - avanss vai rēķina apmaksa. Šis veids ir jānorāda |
- | • **Transakcija** – bankas komisijas.\\ | + | • **Transakcija** – ar nevienu dokumentu nesaistīts grāmatojums, |
• **Avanss saimn. izdevumiem**.\\ | • **Avanss saimn. izdevumiem**.\\ | ||
• **Karšu maksājums** - POS darījums.\\ | • **Karšu maksājums** - POS darījums.\\ | ||
+ | • **Algu maksājums** - algu maksājumu dokuments, kas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS.\\ | ||
{{ : | {{ : | ||
- | • Algu maksājumus no dokumenta Bankas imports izveidot nevar. Ja tiek lietots algu modulis, tad algu maksājumu dokumenti ir jāveido personāla modulī. Dokumentā Bankas imports var tikt atpazīti sistēmā jau ir izveidotie algu maksājumu dokumenti.\\ | + | |
+ | 7) Jāpārbauda, vai visām rindām automātiski ir norādīti pareizie veidi.\\ | ||
+ | * Ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina.\\ | ||
+ | * Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids.\\ | ||
+ | * Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** jānorāda opcija **Netiek lietots**.\\ | ||
+ | * Ja tiek lietots algu modulis, tad algu maksājumu dokumenti ir jāveido personāla modulī. Dokumentā Bankas imports var tikt atpazīti sistēmā jau ir izveidotie algu maksājumu dokumenti, taču no dokumenta Bankas imports algu maksājumu dokumentus, kuri atrodas kolonnā PERSONĀLS jeb personāla modulī, izveidot nevar.\\ | ||
+ | |||
+ | Importējot dokumentā Bankas imports bankas konta pārskata failu, pārskatā esošās rindas var tikt sasaistītas ar sistēmā jau izveidotajiem dokumentiem (piemēram, rindas par izejošajiem maksājumiem var tikt sasaistītas ar " | ||
+ | Ja kāda no rindām ir automātiski sasaistīta ar dokumentu, kurš neatbilst konkrētajā Bankas importa dokumenta rindā norādītajam darījumam (piemēram, ja algu maksājumi kļūdaini ir sasaistīti ar kreditoru moduļa maksājumu uzdevumiem), | ||
+ | \\ | ||
+ | • Rinda ir jāatsaista no tai kļūdaini piesaistītā dokumenta - rindā, kura kļūdaini piesaistīta rindai neatbilstošajam dokumentam, jāuzspiež uz sarkanā krustiņa.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • Tad parādīsies paziņojums. Lai izdzēstu rindas sasaisti ar tai piesaistīto dokumentu, paziņojumā jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • Dokumentā Bankas imports jānospiež poga '' | ||
\\ | \\ | ||
- | 7) Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda | + | • Jānorāda |
- | Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** | + | |
\\ | \\ | ||
8) Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, jānospiež poga '' | 8) Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, jānospiež poga '' | ||
Rinda 39: | Rinda 55: | ||
9) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu**, | 9) **Lai izveidotu ienākošo maksājumu**, | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Pēc pogas nospiešanas par visām | + | Pēc pogas nospiešanas par visām |
\\ | \\ | ||
- | Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, | + | Ienākošais maksājums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz ienākošā maksājuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, |
Kad ienākošais maksājums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, | Kad ienākošais maksājums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, | ||
\\ | \\ | ||
10) **Lai izveidotu maksājuma uzdevumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Maksājums** un tajā jānospiež poga '' | 10) **Lai izveidotu maksājuma uzdevumu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Maksājums** un tajā jānospiež poga '' | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Pēc pogas nospiešanas par visām | + | Pēc pogas nospiešanas par visām |
\\ | \\ | ||
- | Maksājuma uzdevums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz maksājuma uzdevuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, | + | Maksājuma uzdevums būs neiegrāmatots. Tas jāatver (to ātri var izdarīt, uzspiežot uz maksājuma uzdevuma dokumenta numura kolonnā **Dok.nr.**) un jāpārskata – jāpārbauda, |
Kad maksājuma uzdevums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, | Kad maksājuma uzdevums ir pārbaudīts un, ja nepieciešams, | ||
\\ | \\ | ||
- | 11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Transakcija** un tās kolonnā **Konts** pie katras | + | 11) **Lai izveidotu grāmatojumus par bankas komisijas maksu**, jāatver bankas importa dokumenta sadaļa **Transakcija** un tās kolonnā **Konts** pie katras |
Pēc tam jānospiež poga '' | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Tad par katru bankas importa dokumenta | + | Tad par katru bankas importa dokumenta |
\\ | \\ | ||
- | 12) **Lai izveidotu maksājumus avansa norēķinu personām**, | + | 12) **Lai izveidotu maksājumus avansa norēķinu personām**, |
Pēc tam jānospiež poga '' | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Tad par katru bankas importa dokumenta | + | Tad par katru bankas importa dokumenta |
\\ | \\ | ||
Lai šie dokumenti tiktu iegrāmatoti, | Lai šie dokumenti tiktu iegrāmatoti, | ||
\\ | \\ | ||
- | 13) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, | + | 13) Lai izveidotu grāmatojumus par POS darījumiem, |
\\ | \\ | ||
Pēc tam jānospiež poga '' | Pēc tam jānospiež poga '' | ||
Rinda 69: | Rinda 85: | ||
Tad tiks izveidoti grāmatojumi par POS darījumiem.\\ | Tad tiks izveidoti grāmatojumi par POS darījumiem.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 14) Kad par visām bankas importa | + | 14) Kad par visām bankas importa |
{{ : | {{ : | ||
+ | ======Bankas importa nosacījumi====== | ||
+ | Var iestatīt, ka dokumentā Bankas imports veicot bankas konta pārskata importu, pārskata importēšanas brīdī pamatojoties uz konkrētām maksājuma pazīmēm tiek atpazīts, kāds un kā aizpildīts dokuments jāizveido par pazīmēm atbilstošo maksājumu rindām.\\ | ||
+ | Šādi nosacījumi, | ||
+ | \\ | ||
+ | Apraksts par bankas importa nosacījumiem ir pieejams [[lv: | ||
======Sistēmas uzstādījumi par bankas importu====== | ======Sistēmas uzstādījumi par bankas importu====== | ||
Rinda 85: | Rinda 106: | ||
======Swedbank Gateway====== | ======Swedbank Gateway====== | ||
- | //Swedbank Gateway// saslēgums ar " | + | Swedbank Gateway saslēgums ar " |
\\ | \\ | ||
- | Lai varētu izmantot | + | Lai varētu izmantot Swedbank Gateway, ar “Swedbank” ir jābūt noslēgtam operatora līgumam. |
\\ | \\ | ||
Lai pēc līguma noslēgšanas “Directo” dokumentā Bankas imports no “Swedbank” automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Noklusējuma intervāls** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports ir jāpiešķir numurs.\\ | Lai pēc līguma noslēgšanas “Directo” dokumentā Bankas imports no “Swedbank” automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Noklusējuma intervāls** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports ir jāpiešķir numurs.\\ | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Kā arī " | + | Kā arī " |
\\ | \\ | ||
- | Lai " | + | Lai " |
• " | • " | ||
{{ : | {{ : | ||
Rinda 112: | Rinda 133: | ||
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | Tiem, kuriem | + | =====Maksājumu sūtīšana uz Swedbank===== |
+ | Ja ir [[fin_valjavote# | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | Pēc pogas nospiešanas maksājums tiks nosūtīts uz banku 15 minūšu laikā.\\ | ||
\\ | \\ | ||
Uz internetbanku nosūtītajā maksājumā būs redzams, ka maksājums ir izsūtīts uz banku.\\ | Uz internetbanku nosūtītajā maksājumā būs redzams, ka maksājums ir izsūtīts uz banku.\\ | ||
Rinda 120: | Rinda 143: | ||
\\ | \\ | ||
Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2.\\ | Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2.\\ | ||
+ | \\ | ||
:?: Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā, | :?: Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā, | ||
- | ======SEB Baltic Gateway | + | ======SEB Baltic Gateway====== |
- | Lai pieteiktos SEB Baltic Gateway līgumam, operatora klientam ir jāveic sekojošas darbības: \\ | + | SEB Baltic Gateway saslēgums ar " |
+ | \\ | ||
+ | Lai pieteiktos SEB Baltic Gateway līgumam, operatora klientam ir jāveic sekojošas darbības: | ||
1. Uzņēmuma pārstāvim, | 1. Uzņēmuma pārstāvim, | ||
- | jāpieslēdzas SEB uzņēmumu internetbankai uz jādodas uz sadaļu Citi/ | + | jāpieslēdzas SEB uzņēmumu internetbankai uz jādodas uz sadaļu |
- | kolonā Papildus pakalpojumi ir jāspiež uz SEB Baltic Gateway. \\ | + | kolonā |
- | 2. Jāiepazīstas ar informāciju un jāspiež uz pogas Pieteikties. To izdarot atvērsies SEB Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, | + | 2. Jāiepazīstas ar informāciju un jānospiež poga //Pieteikties//. To izdarot atvērsies SEB Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, |
- | un kontu, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež | + | un konts, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež |
- | Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā. | + | Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā.\\ |
+ | {{ : | ||
- | {{ : | + | 3. Nākamajā solī tiks parādīta apkopota |
- | + | {{ : | |
- | 3. Nākošajā solī parādīsim apkopotu | + | |
- | varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID. \\ | + | |
- | {{ : | + | |
4. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs. \\ | 4. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs. \\ | ||
+ | {{ : | ||
- | {{ : | + | 5. SEB uzņēmuma internetbankā vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, |
- | + | līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu.\\ | |
- | 5. Vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, | + | |
- | līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu | + | |
- | internetbankā. \\ | + | |
- | + | ||
- | =====" | + | |
- | Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, dokumenti Bankas imports " | + | |
- | Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un nosaukumu, kodu.\\ | + | |
\\ | \\ | ||
- | " | + | Savukārt |
- | Norēķinu | + | Norēķinu |
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, | + | Lai uz " |
+ | • SEB bankas kontam atbilstošā [[lv: | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • Tās lietotāju grupas vai arī lietotāja (ja tiesības sūtīt uz banku maksājumus ir jāpiešķir tikai konkrētam lietotājam, | ||
+ | {{ : | ||
+ | Lai saglabātu norādītās tiesības, jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Lietotāju grupas SUPER tiesībās jau ir norādīts, ka tajā esošie lietotāji var sūtīt maksājumus uz SEB banku.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Atvērt lietotāju grupas tiesības var, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas.\\ | ||
+ | Lai atvērtu lietotāju grupas tiesības, pie konkrētās lietotāju grupas ir jāuzpiež uz **Mainīt tiesības**.\\ | ||
+ | Savukārt atvērt lietotāja tiesības var, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi.\\ | ||
+ | Tad uzreiz tiks atvērts lietotāju saraksts. Lai atvērtu kāda lietotāja tiesību sadaļu, ir jāuzspiež uz konkrētā lietotāja vārda un uzvārda, kas ir kolonnā **NOSAUKUMS**.\\ | ||
+ | =====Maksājumu sūtīšana uz SEB banku===== | ||
+ | Ja ir veiktas [[fin_valjavote# | ||
+ | \\ | ||
+ | Attēlos parādīts, kur poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā un manuāli internetbankā ir jāizdzēš un jānosūta maksājums uz banku no “Directo” vēlreiz.\\ | ||
+ | Jāņem vērā, ka, ja poga '' | ||
+ | |||
+ | ======" | ||
+ | Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, dokumenti Bankas imports " | ||
+ | \\ | ||
+ | Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un nosaukumu, kodu.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, | ||
Intervālu, kurš jāpiešķir sistēmā iesūtītajiem dokumentiem Bankas imports, var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → pie uzstādījuma **Noklusējuma intervāls** norādot nepieciešamo intervālu → nospiežot pogu '' | Intervālu, kurš jāpiešķir sistēmā iesūtītajiem dokumentiem Bankas imports, var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → pie uzstādījuma **Noklusējuma intervāls** norādot nepieciešamo intervālu → nospiežot pogu '' | ||
{{ : | {{ : | ||
Rinda 163: | Rinda 212: | ||
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | Ja, saglabājot uzstādījumus, jums parādās paziņojums, | + | Ja saglabājot uzstādījumus parādās paziņojums, |
lv/fin_valjavote.1665487424.txt.gz · Labota: 2022/10/11 14:23 , labojis lasma