lv:fin_valjavote
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_valjavote [2022/10/11 14:23] – lasma | lv:fin_valjavote [2023/03/09 11:39] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 29: | Rinda 29: | ||
• **Avanss saimn. izdevumiem**.\\ | • **Avanss saimn. izdevumiem**.\\ | ||
• **Karšu maksājums** - POS darījums.\\ | • **Karšu maksājums** - POS darījums.\\ | ||
+ | • **Algu maksājums** - algu maksājumu dokuments, kas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS.\\ | ||
{{ : | {{ : | ||
- | • Algu maksājumus no dokumenta Bankas imports izveidot nevar. Ja tiek lietots algu modulis, tad algu maksājumu dokumenti ir jāveido personāla modulī. Dokumentā Bankas imports var tikt atpazīti sistēmā jau ir izveidotie algu maksājumu dokumenti.\\ | + | |
+ | 7) Ir jāpārbauda, vai visām rindām automātiski ir norādīti pareizie veidi.\\ | ||
+ | * Ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina.\\ | ||
+ | * Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids.\\ | ||
+ | * Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** jānorāda opcija **Netiek lietots**.\\ | ||
+ | * Ja tiek lietots algu modulis, tad algu maksājumu dokumenti ir jāveido personāla modulī. Dokumentā Bankas imports var tikt atpazīti sistēmā jau ir izveidotie algu maksājumu dokumenti, taču no dokumenta Bankas imports algu maksājumu dokumentus, kuri atrodas kolonnā PERSONĀLS jeb personāla modulī, izveidot nevar.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Importējot dokumentā Bankas imports bankas konta pārskata failu, pārskatā esošās rindas var tikt sasaistītas ar sistēmā jau izveidotajiem dokumentiem (piemēram, rindas par izejošajiem maksājumiem var tikt sasaistītas ar " | ||
+ | Ja kāda no rindām ir automātiski sasaistīta ar dokumentu, kurš neatbilst konkrētajā Bankas importa dokumenta rindā norādītajam darījumam (piemēram, ja algu maksājumi kļūdaini ir sasaistīti ar kreditoru moduļa maksājumu uzdevumiem), | ||
+ | \\ | ||
+ | • Rinda ir jāatsaista no tai kļūdaini piesaistītā dokumenta - rindā, kura kļūdaini piesaistīta rindai neatbilstošajam dokumentam, jāuzspiež uz sarkanā krustiņa.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • Tad parādīsies paziņojums. Lai izdzēstu rindas sasaisti ar tai piesaistīto dokumentu, paziņojumā jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • Dokumentā Bankas imports jānospiež poga '' | ||
\\ | \\ | ||
- | 7) Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda | + | • Jānorāda |
- | Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** | + | |
\\ | \\ | ||
8) Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, jānospiež poga '' | 8) Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, jānospiež poga '' | ||
Rinda 87: | Rinda 103: | ||
//Swedbank Gateway// saslēgums ar " | //Swedbank Gateway// saslēgums ar " | ||
\\ | \\ | ||
- | Lai varētu izmantot //Swedbank Gateway//, ar “Swedbank” ir jābūt noslēgtam operatora līgumam.\\ | + | Lai varētu izmantot //Swedbank Gateway//, ar “Swedbank” ir jābūt noslēgtam operatora līgumam. |
\\ | \\ | ||
Lai pēc līguma noslēgšanas “Directo” dokumentā Bankas imports no “Swedbank” automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Noklusējuma intervāls** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports ir jāpiešķir numurs.\\ | Lai pēc līguma noslēgšanas “Directo” dokumentā Bankas imports no “Swedbank” automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Noklusējuma intervāls** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports ir jāpiešķir numurs.\\ | ||
Rinda 129: | Rinda 145: | ||
kolonā Papildus pakalpojumi ir jāspiež uz SEB Baltic Gateway. \\ | kolonā Papildus pakalpojumi ir jāspiež uz SEB Baltic Gateway. \\ | ||
- | 2. Jāiepazīstas ar informāciju un jāspiež uz pogas Pieteikties. To izdarot atvērsies SEB Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, | + | 2. Jāiepazīstas ar informāciju un jāspiež uz pogas Pieteikties. To izdarot atvērsies SEB Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, |
- | un kontu, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež | + | un kontu, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež |
- | Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā. | + | Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā.\\ |
+ | {{ : | ||
- | {{ : | + | 3. Nākamajā solī tiks parādīta apkopota |
- | + | ||
- | 3. Nākošajā solī parādīsim apkopotu | + | |
varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID. \\ | varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID. \\ | ||
- | {{ : | + | {{ : |
4. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs. \\ | 4. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs. \\ | ||
- | + | {{ : | |
- | {{ : | + | |
5. Vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, | 5. Vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, | ||
līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu SEB uzņēmumu | līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu SEB uzņēmumu | ||
internetbankā. \\ | internetbankā. \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt " | ||
+ | Norēķinu konts/konti jānorāda, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → aizpildot lauku **SEB Gateway IBAN** (ja ir jānorāda vairāki bankas konti, tad tie jāatdala viens no otra ar komatu) → nospiežot pogu '' | ||
+ | {{ : | ||
=====" | =====" | ||
- | Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, dokumenti Bankas imports " | + | Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, dokumenti Bankas imports " |
+ | \\ | ||
Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un nosaukumu, kodu.\\ | Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un nosaukumu, kodu.\\ | ||
- | \\ | ||
- | " | ||
- | Norēķinu kontus var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → aizpildot lauku **SEB Gateway IBAN** (ja ir jānorāda vairāki bankas konti, tad tie jāatdala viens no otra ar komatu) → nospiežot pogu '' | ||
- | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, | Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, | ||
Rinda 163: | Rinda 177: | ||
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | Ja, saglabājot uzstādījumus, jums parādās paziņojums, | + | Ja saglabājot uzstādījumus parādās paziņojums, |
lv/fin_valjavote.txt · Labota: 2024/05/22 13:36 , labojis lasma