lv:fin_valjavote
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:fin_valjavote [2022/04/27 16:13] – lasma | lv:fin_valjavote [2023/03/09 11:39] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 29: | Rinda 29: | ||
• **Avanss saimn. izdevumiem**.\\ | • **Avanss saimn. izdevumiem**.\\ | ||
• **Karšu maksājums** - POS darījums.\\ | • **Karšu maksājums** - POS darījums.\\ | ||
+ | • **Algu maksājums** - algu maksājumu dokuments, kas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā PERSONĀLS.\\ | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | 7) Ir jāpārbauda, | ||
+ | * Ja kādai rindai nav noteikts korektais veids, tad tas jānomaina.\\ | ||
+ | * Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda nepieciešamais veids.\\ | ||
+ | * Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** jānorāda opcija **Netiek lietots**.\\ | ||
+ | * Ja tiek lietots algu modulis, tad algu maksājumu dokumenti ir jāveido personāla modulī. Dokumentā Bankas imports var tikt atpazīti sistēmā jau ir izveidotie algu maksājumu dokumenti, taču no dokumenta Bankas imports algu maksājumu dokumentus, kuri atrodas kolonnā PERSONĀLS jeb personāla modulī, izveidot nevar.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Importējot dokumentā Bankas imports bankas konta pārskata failu, pārskatā esošās rindas var tikt sasaistītas ar sistēmā jau izveidotajiem dokumentiem (piemēram, rindas par izejošajiem maksājumiem var tikt sasaistītas ar " | ||
+ | Ja kāda no rindām ir automātiski sasaistīta ar dokumentu, kurš neatbilst konkrētajā Bankas importa dokumenta rindā norādītajam darījumam (piemēram, ja algu maksājumi kļūdaini ir sasaistīti ar kreditoru moduļa maksājumu uzdevumiem), | ||
+ | \\ | ||
+ | • Rinda ir jāatsaista no tai kļūdaini piesaistītā dokumenta - rindā, kura kļūdaini piesaistīta rindai neatbilstošajam dokumentam, jāuzspiež uz sarkanā krustiņa.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • Tad parādīsies paziņojums. Lai izdzēstu rindas sasaisti ar tai piesaistīto dokumentu, paziņojumā jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • Dokumentā Bankas imports jānospiež poga '' | ||
\\ | \\ | ||
- | 7) Ja kādai rindai, par kuru jāveido dokuments, nav noteikts veids, tad tai jānorāda | + | • Jānorāda |
- | Ja par kādu rindu nav jāveido dokuments, tad konkrētās rindas laukā **Veids** | + | |
\\ | \\ | ||
8) Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, jānospiež poga '' | 8) Kad visām rindām ir norādīti korektie veidi, jānospiež poga '' | ||
Rinda 70: | Rinda 87: | ||
14) Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie **Slēgts**.\\ | 14) Kad par visām bankas importa rindiņām būs izveidoti vai atpazīti dokumenti, bankas importa dokuments automātiski tiks slēgts - tajā būs ielikts ķeksītis pie **Slēgts**.\\ | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | ======Sistēmas uzstādījumi par bankas importu====== | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai tos veiktu, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → uzstādījumu meklēšanas laukā jāieraksta //import// un jānospiež meklēšanas ikona vai taustiņš '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi par bankas konta pārskata importu.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Pie uzstādījumiem jānorāda nepieciešamās opcijas, un, lai saglabātu norādītos uzstādījumus, | ||
+ | |||
+ | ======Swedbank Gateway====== | ||
+ | //Swedbank Gateway// saslēgums ar " | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai varētu izmantot //Swedbank Gateway//, ar “Swedbank” ir jābūt noslēgtam operatora līgumam. Operatora līgumu var noslēgt [[https:// | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai pēc līguma noslēgšanas “Directo” dokumentā Bankas imports no “Swedbank” automātiski tiktu iesūtīts iepriekšējās dienas bankas konta izraksts, pie sistēmas uzstādījuma (galvenā izvēlne UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi) **Noklusējuma intervāls** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura iesūtītajam dokumentam Bankas imports ir jāpiešķir numurs.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Kā arī " | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai " | ||
+ | • " | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • “Directo” ir jāatver tā samaksas veida kartīte, kura atbilst konkrētajam “Swedbank” kontam. Lai atvērtu samaksas veida kartīti, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Samaksas veidi.\\ | ||
+ | Samaksas veida kartītes laukā **EKSPORTA KANĀLS** jānorāda opcija **Swedbank GW** un laukā **EKSPORTA KANĀLA LĪGUMS** jānorāda ar ”Swedbank” noslēgtā līguma numurs.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • Jāpārliecinās, | ||
+ | \\ | ||
+ | Papildus tam “Directo” ir jāpiešķir tiesības sūtīt maksājumus uz internetbanku.\\ | ||
+ | • Lai piešķirtu šīs tiesības **lietotāju grupai**, no galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas → pie lietotāju grupas jāuzspiež uz **Mainīt tiesības**.\\ | ||
+ | • Savukārt, | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts logs, kurā var noteikt tiesības. Ir jāatver tā sadaļa **Citi** un jānorāda **Atļauts** pie **Swedbank GW** un pēc tam jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tiem, kuriem ir iepriekšminētās tiesības, maksājumu dokumentos būs nevis poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Uz internetbanku nosūtītajā maksājumā būs redzams, ka maksājums ir izsūtīts uz banku.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | Izsūtīšanas laiks uz banku paziņojumā ir izcelts treknrakstā.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Maksājuma veikšana internetbankā būs jāapstiprina Smart-ID aplikācijā ar PIN2.\\ | ||
+ | :?: Ja maksājums kāda iemesla dēļ jāsūta uz banku vēlreiz, tad tas nav jāapstiprina internetbankā, | ||
======SEB Baltic Gateway pieslēgšana====== | ======SEB Baltic Gateway pieslēgšana====== | ||
Rinda 78: | Rinda 145: | ||
kolonā Papildus pakalpojumi ir jāspiež uz SEB Baltic Gateway. \\ | kolonā Papildus pakalpojumi ir jāspiež uz SEB Baltic Gateway. \\ | ||
- | 2. Jāiepazīstas ar informāciju un jāspiež uz pogas Pieteikties. To izdarot atvērsies SEB Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, | + | 2. Jāiepazīstas ar informāciju un jāspiež uz pogas Pieteikties. To izdarot atvērsies SEB Baltic Gateway līguma forma. Formā jāizvēlas operators, |
- | un kontu, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež | + | un kontu, no kura banka ieturēs komisijas maksas un jāspiež |
- | Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā. | + | Informācija par pakalpojuma komisijas maksām ir atrodama SEB bankas mājaslapā.\\ |
+ | {{ : | ||
- | {{ : | + | 3. Nākamajā solī tiks parādīta apkopota |
- | + | ||
- | 3. Nākošajā solī parādīsim apkopotu | + | |
varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID. \\ | varēs parakstīt ar kvalificēto Smart-ID. \\ | ||
- | {{ : | + | {{ : |
4. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs. \\ | 4. Pēc līguma parakstīšanas SEB Banka 1 darba dienas laikā to aktivizēs. \\ | ||
- | + | {{ : | |
- | {{ : | + | |
5. Vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, | 5. Vienmēr būs iespējams apskatīt līguma informāciju, | ||
līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu SEB uzņēmumu | līguma kopiju, veikt izmaiņas vai izbeigt SEB Baltic Gateway līgumu SEB uzņēmumu | ||
internetbankā. \\ | internetbankā. \\ | ||
- | |||
- | ======Directo uzstādījumi automātiskajam bankas datu importam====== | ||
- | Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, dokumenti Bankas imports " | ||
- | Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un nosaukumu, kodu.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | " | + | Savukārt |
- | Norēķinu | + | Norēķinu |
{{ : | {{ : | ||
+ | =====" | ||
+ | Ja tiek izmantota datu apmaiņas saskarne ar banku, dokumenti Bankas imports " | ||
+ | \\ | ||
+ | Maksājuma veida identificēšanai sistēma ņems vērā maksājuma veidu kartītēs norādīto bankas konta numuru un nosaukumu, kodu.\\ | ||
\\ | \\ | ||
Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, | Pēc noklusējuma iesūtītajam dokumentam Bankas imports tiek piešķirts numurs no pirmā derīgā intervāla. Ja nepieciešams, | ||
Intervālu, kurš jāpiešķir sistēmā iesūtītajiem dokumentiem Bankas imports, var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → pie uzstādījuma **Noklusējuma intervāls** norādot nepieciešamo intervālu → nospiežot pogu '' | Intervālu, kurš jāpiešķir sistēmā iesūtītajiem dokumentiem Bankas imports, var norādīt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi → Transports → pie uzstādījuma **Noklusējuma intervāls** norādot nepieciešamo intervālu → nospiežot pogu '' | ||
- | {{ : | + | {{ : |
\\ | \\ | ||
Importēto bankas izrakstu sistēmā var saglabāt kā PDF un XML failu. Lai to izdarītu, sistēmas uzstādījumos jānorāda valoda, kurā jāsaglabā PDF fails. \\ | Importēto bankas izrakstu sistēmā var saglabāt kā PDF un XML failu. Lai to izdarītu, sistēmas uzstādījumos jānorāda valoda, kurā jāsaglabā PDF fails. \\ | ||
Rinda 112: | Rinda 177: | ||
{{ : | {{ : | ||
\\ | \\ | ||
- | Ja, saglabājot uzstādījumus, jums parādās paziņojums, | + | Ja saglabājot uzstādījumus parādās paziņojums, |
lv/fin_valjavote.txt · Labota: 2024/05/22 13:36 , labojis lasma